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倍特解盘0721 2017年07月21日 16:56
股市小幅调整
观点:今日股市小幅下跌,上证收报3237.98点,下跌0.21%。深证收报10364.82点,下跌0.0%。沪深300收报3728.6点,下跌0.51%。中证500收报6126.11点,上涨0.44%。创业板收报1690.15点,上涨0.09%。消息面上,中国央行公开市场将进行1000亿元7天期逆回购操作,400亿元14天期逆回购操作。本周净投放5100亿,为近六个月最大单周投放量。
人民币中间价上调49点,本周累计调升359点。发改委:大力推动政府部门数据共享、公共数据资源开放,加大政府部门对分享经济产品和服务的购买力度等。国家能源局:上半年能源消费总体回暖,二三产业增速提升,煤炭消费转为正增长。中国上半年煤炭消费量约18.3亿吨,同比增长1%左右;上半年石油表观消费量约3亿吨,同比增长约5%。市场方面,今日股市出现小幅回调,主要是短期连续上涨之后获利回吐较多推动,尤其是金融板块为主。从目前汇率以及央行的操作上看,市场预期央行继续收紧货币流动性的概率较低,反而流动性适当宽松的概率较大。所以我们认为目前股市仍处于强势阶段,有望继续上行。
交易策略方面,股市趋势上涨保持,IF1709合约多单继续持仓,提高目标价到3750点。
(倍特期货 杜辉)

金银震荡收高 延续反弹
【盘面评述】今天,沪金、沪银期价在震荡中收高,相对前几日表现略强。沪金日线报收中阳,成交量和持仓量均有放大,从前20名持仓变化来看,多空均略有增仓,多头增仓略多。日线上期价站稳20日均线,5日均线及MACD保持上行,反弹态势维持。本周周K线报收高开的光头小阳,期价上破5周均线弱势略缓,但周均线及MACD下行并未有效扭转;沪银日线报收高开小阳,成交量和持仓量略有放大,从前20名持仓变化来看,多空均略有增仓,空头增仓略多。日线上期价重心略有上移,开始上试20日均线压力。本周周K线报收高开小阳,周均线及MACD下行并未有效改变,技术上仍属反弹性质。
基本面上,美首请失业人数低于预期,但欧央行行长称将在秋季讨论调整QE,同时一些消息再度让美总统的通俄门事件发酵,这对美元形成压制,美元再创新低。今日澳洲联储助理主席Debelle称,没有必要跟随全球趋势上调利率,让全球宽松化货币政策收缩的预期略有缓和。但基金持仓兴趣低迷,仍会制约期价上行空间。对金银期价仍按反弹对待。AU1712支撑273,压力277;AG1712支撑3830,压力3950。
【观点与操作策略】
观点:金周线弱势未扭转,日线反弹;银周线偏弱,日线反弹
策略: 金1712观望或盘中短线为主;银1712观望或短线交易。
(倍特策略分析师:张中云)

郑醇回调整理
【现货】:陕西2050,川渝2200,两湖2400,河南2150,内蒙1950,苏州2450,宁波2550,山东2200,华南2450,东北2300.CFR中国285美元/吨.
【盘面】据卓创了解,6月份我国甲醇进口在70万吨,较2017年5月份进口量(65.32万吨)大幅增加4.68万吨,涨幅在7.16%。国内甲醇整体装置开工负荷为68.36%,环比上涨1.41%;西北地区的开工75.23%,环比上涨2.16%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在84.05%,较上周上涨6.88个百分点。本周期内,受中煤蒙大、南京诚志(南京惠生)清洁能源停车后开车和山东联泓负荷略有提升带动。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存继续大幅上涨至75.91万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源继续增加至14.50万吨附近。总的来看,供给面上,进口量恢复增加,沿海库存延续小幅回升。而需求面上,国内甲醇制烯烃开工尚维持在偏高位置,因此需求端上还是能对拖稳市场起到支撑作用。而盘面联动品种L与PP走势表现尚好,郑醇遭遇年初颈线压力平台回调后,继续打压空间稍显不足,因此短期走势或将进入区间整理重塑价格重心。
【操作建议】:短期整理区间2400-2600,可把握逢低试多机会。
(倍特期货 李闯)

玻璃建材联动调整
【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1336,河北德金1320,河北迎新1352,滕州金晶1500,湖北亿钧1490,武汉长利1560.
【盘面】据卓创了解,本周重点监测省份生产商库存总量为2836万重量箱,较上周四增加32万重量箱,增幅1.11%。华东出货较为一般,多数产销难以平衡,重点监测企业库存994万重量箱,较上周增加2.79%,库存水平较为正常,部分厂库存依旧偏低。国内浮法玻璃企业整体库存呈增长态势,终端市场需求表现一般,厂家出货较前期略有放缓。盘中玻璃未能继续冲高,主因盘中黑色系引领调整,不过技术性尚未衰减且旺季预期还在,短期走势可继续关注黑色系。操作上继续以前多单提保护持有。
【操作建议】:多单保护上提参考1400-1410.
(倍特期货 李闯)

郑煤强势氛围维持
【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混580-590元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:635-645元/吨(来源:卓创)
【盘面】:秦皇岛港口库存7.20日593万吨(7.19日586.5万吨):截至7月21日,沿海六大电厂平均库存量为1267万吨,平均日耗76.69万吨,可用天数16.5天。据卓创了解,秦皇岛港7月18日至20日三天调入量均保持在60万吨以上水平,分别为64.1万吨、66.1万吨、61.3万吨,而7月1日至17日平均调入量为58万吨。若7月底之前港口煤炭调入量一直维持在这个水平,再加上政策的调控以及长协煤托底,预计后续煤价上涨空间或将受限。目前市场炒作题材仍多在于内蒙古自治区70周年大庆及煤管票管控严格,不过我们分析时就对着数据说话就可以了,目前旺季背景下,上下游库存均不高,那么虽然市场上存在一些制约价格的因素,但是想往下打压也是存在难度的。盘面上,动煤期价走势暂未有大的衰减迹象,且存有现货的支撑,因此短期内高位僵持态势仍可维持。
【操作建议】偏强整理格局仍有延续,谨慎猜顶,多单保护参考595-600.
(倍特期货 李闯)

外盘天气炒作苗头又起 两粕或将上行
【盘面评述】
现货方面,今日豆粕现货报价山东烟台2820、天津2870跌10、秦皇岛2900、东莞2870涨50、广西防城港2870涨50、周口2930涨30。菜粕现货营口未报、黄埔港2380涨10、福州2370涨10、福州2370涨10、滁州2250、邢台2200、成都2400。期货方面,豆粕1709合约收于2869,涨28点,涨幅0.99%,菜粕1709合约收于2358,涨17点,涨幅0.73%。消息面上, 美国农业部(USDA)公布的每周作物生长报告显示,截至2017年7月16日当周,美国大豆生长优良率为61%,较预期持平,之前一周为62%,上年同期为71%。当周,美国大豆开花率为52%,前一周为34%,去年同期为56%,五年均值为51%。当周,美国大豆结荚率为16%,前一周为7%,去年同期为16%,五年均值为13%。天气方面,据最新消息显示,未来19-27日美国中西部主产区整体降雨较多,南北达科他州及内布拉斯加州相对干燥,小部分地区有降雨,其余地区皆持平或高于正常降雨量。未来27-04日中西部主产区南北达科他州及内布拉斯加州、明尼苏达州、威斯康星州均较为干燥,其他地区包括衣阿华州、密苏里州、伊利诺伊州、印第安纳州及俄亥俄州降雨量皆持平或高于正常降雨量水平。截至2017年7月16日的一周,美国全国土壤亚层墒情短缺和非常短缺的比例为36%,比一周前的31%高出5个百分点,去年同期为28%。美国全国土壤表层墒情短缺和非常短缺的比例为40%,比一周前的37%高出3个百分点,去年同期30%。
【操作策略】
基本面上,美国农业部(USDA)上周三公布的7月供需报告显示,美豆库存虽有所下调,但全球大豆库存及美豆新季单产及产量前景并未下调,反而全球大豆产量和库存预估双双上调。外盘产量和库存的双重压力使外盘承压。7-8月之间,天气是影响豆系品种行情的最大因素。近几日美豆主产区不利于大豆生长的天气情况炒作又开始升温,近几日外盘对未来天气给大豆作物带来的风险的忧虑持续增强。外盘已经连续三个交易日上涨,过去五个交易日中第四日上涨。国内两粕今日开盘后在夜盘范围内持续震荡,期价站上豆粕1709合约2800-2850区域,菜粕1709合约2300-2350区域上沿,操作上短线和中期趋势多单以上述区间为支撑继续持有,如两粕期价下破以上区域,则多单减持,但不建议空单进场。
(倍特期货 刘体峰)

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