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倍特解盘0913 2017年09月13日 17:01
股市小幅上涨
观点:今日股市小幅上涨,上证收报3384.15点,上涨0.14%。深证收报11091.49点,上涨 0.43%。沪深300收报3842.61点,上涨0.12%。中证500收报6684.38点,上涨0.61%。上证 50收报2687.67点,下跌0.18%。创业板收报1888.43点,上涨0.21%。消息面上,深交所高 度关注贾跃亭减持资金承诺履行情况,向乐视网下发关注函。山东确定钢铁等十大重点领 域智能升级路线图。发改委等9部门编制印发货物、服务类标准招标文件。美商务部初裁 中国产工具箱存在补贴行为。近日,国家发展改革委、国家能源局等十五部门联合印发《 关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》。市场方面,今日股市 继续小幅波动,热点集中在资源类板块之中,钢铁类股票领涨市场。走势来看,上证指数 以及沪深300指数已经在高位连续窄幅震荡12个交易日,并未出现明显方向性走势,市场 交易热点交替出现,缺乏持续性领涨品种。显示市场对目前行情的分歧依然较大。蓝筹股 方面,连续调整之后,市场空头资金释放较为充分,低买资金开始增加,尤其是茅台以及 银行股,我们认为他们下行空间有限,有望再次引导蓝筹股上行。
交易策略方面,IH1712合约多单持仓,后续目标2780点,IF合约仍不参与。
(倍特期货 杜辉)

金银延续调整走势
【盘面评述】今天,沪金沪银的震荡调整走势仍然维持。沪金主力1712合约报收于281.50,成交量萎缩,持仓量略增,从前20名持仓变化来看,多空均略有增仓,空头增仓略多。日线在昨日阴线下部报收小阳,5、10日均线及MACD形成死叉。周线上5周均线失守,短线调整态势未变;沪银主力1712合约报收于3987,成交量萎缩,持仓量持稳,但从前20名持仓变化来看,多头继续减仓。日线上,期价继续在周一大阴下端报收小阴,并收破20日均线,5、10日均线及MACD出现死叉,短线调整势头维持。
基本面上,联合国对朝鲜的制裁并未强化地缘政治忧虑。美国飓风带来的避险情绪逐渐过去。英国8月CPI创新高或影响英国货币政策取向。黄金ETF持仓小幅回增。综合来看,短期基本面支持因素相对有限,在下周美联储议息会议前市场预计将相对谨慎,金银短线延续震荡调整仍是大概率事件。AU1712支撑281、279,压力283;AG1712支撑3940,压力4040。
【观点与操作策略】
观点:金周线略强,日线震荡调整;银周线弱势略缓,日线震荡调整
策略:金1712极轻多单持有,逢冲高可平仓换手;银1712观望,等调整企稳再试多。
(倍特策略分析师:张中云)

沥青受期货市场整体情绪影响下跌
【盘面评述】Bu1712开盘2,502,最高2,518,最低2,462,收盘2,472,下跌1.04%,成交677,226,持仓711,544(-1,272)。Bu1806-Bu1712价差190(—)。沥青跟随工品集体转弱,但日线仍守在布林通道内,MACD双线敞口朝下但绿色动能柱略微缩减。现货市场价格东北2600-2750、华北2500-2650、山东2450-2550、西北3300-3900、华南2600-2750、华东2550-2650、西南2900-3000。
【观点与操作策略】马瑞原油继续贴水,沥青仍有较强的成本支撑。现货价格维持稳定,表明炼厂的信心有所恢复。中央第四轮环保督查接近尾声,预计道路施工将密集展开,沥青需求会有恢复。基本面整体仍然偏多,低位多单可尝试介入。
(倍特期货 陈吟)

郑醇高位僵持
【现货】:陕西2600,川渝2800,两湖2900,河南2600,内蒙2450,江苏2900,宁波2950,山东2700,华南3000,东北2850.CFR中国357美元/吨.(来源:卓创)
【盘面】据卓创了解,目前甲醇市场整体依旧维持着坚挺态势,我们可看到国外甲醇价格在近期快速拉涨,主因美国飓风以及部分区域装置集中检修所致。外货价格的大幅拉涨同样会刺激沿海地区市场的跟涨,而甲醇基准交割点多分布在沿海区域,因此盘面反应较强。另一方面,在沿海上涨的同时,内地甲醇主产区在9月份有检修计划的大装置也较多,且我们知道国内原料端煤炭价格一路攀升,更何况已出现了原料供应不足的情况。综合来看,目前沿海地区并不是虚高,后方是有内地跟涨支撑因素的,同时我们预计短期内供给端并不会宽松,价格仍有高位僵持震荡基础。
【操作建议】:市场震荡转强,基本面仍有支持,新单继续关注2850-3000点位区间,区间内短线操作或等待突破后跟进。
(倍特期货 李闯)

玻璃不变震荡
【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1464,河北德金1384,河北迎新1480,滕州金晶1680,湖北亿钧1640,武汉长利1740.(来源:卓创)
【盘面】据卓创了解,国内浮法玻璃产销平稳,北方价格相对稳定,南方市场涨势明显。华中企业响应行业会议号召,两湖及江西原片企业价格统一上调2元/重量箱;华北、华东市场运行平稳,整体产销一般;上游原、燃料涨势不减,成交尚稳。今年玻璃供给端压力增幅不大,因此价格重心偏向持稳。短期玻璃市场震荡走弱,与现货氛围背离,其中一个因素是对淡季合约的提前预期,另一个因素是受建材系的影响。综合考虑,我们认为基本面会限制玻璃的调整空间,不过也不得不尊重技术形态,因此操作上要注意市场节奏。
【操作建议】:考虑到原、燃料成本端预期,近期调整存有修复可能,可参考1400分水持仓。
(倍特期货 李闯)

郑煤市场偏强
【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:645-655元/吨(来源:卓创)
【盘面】:秦皇岛港口库存9.12日558万吨(9.11日560万吨):截至9月12日,沿海六大电厂平均库存量为1068.81万吨,平均日耗67.53万吨,可用天数15.8天。本周环渤海动力煤价格指数上涨3元/吨至583元/吨。。主产地煤炭供应受到一定程度的限制,榆林地区受炮采矿关停以及煤管票严格等多因素影响,多数煤矿排队拉煤车辆较多,价格上涨10-20元/吨。动力煤主产地煤炭供应偏紧,市场采购需求不减,下游北上拉运的积极性较高,对北方港口动力煤价格形成一定支撑。有贸易商表示,热量5500大卡动力煤报价已经高达660元/吨,较上周上涨15元/吨,但实际成交还有待观望。总的来看,除了价格拉涨过快之外,还找不到更好的布空理由,因此猜顶还需谨慎。后面需主要关注的数据仍是上下游港口库存的变化,目前维持强势基础仍在。
【操作建议】库存低位支撑下震荡走强,多单保护635-645.
(倍特期货 李闯)

焦煤焦炭下跌
【盘面评述】今日焦煤焦炭减仓下行,近期市场波动剧烈,当前位置和时间节点上,市场资金有所犹豫。产业链方面,由于环保问题,山西地区洗煤厂精煤供应存在问题,有交钱无货情况,市场强势基础仍在。现货市场,山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1450元/吨,S1.2,G70报1260元/吨,S1.3,G85报1310元/吨。山西地区焦炭市场现二级主流价格为1900-1950元/吨,准一级2000-2100元/吨,一级焦报2160元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税2110元/吨;邢台准一级出厂报2170元/吨,唐山二级到厂2160-2220元/吨,准一级到厂2260-2270元/吨。综合来看,焦煤焦炭供给及库存结构无向下驱动力,短期主要随下游波动,建议多单谨慎持有。焦煤1801,最高1466.5,最低1421,收于1428.5。焦炭1801,最高2473,最低2412,收于2429。
【观点与操作策略】焦煤1801,依托1350;焦炭1801依托2250持有多单。
(倍特策略分析师:范宙)

油脂震荡
【盘面评述】美国农业部(USDA)公布月度供需报告,美豆单产预估上调至每英亩49.8蒲式耳,高于8月的49.4蒲式耳,亦高于分析师平均预估的48.8蒲式耳;2017/18年度美国大豆年末库存预估为4.75亿蒲式耳,与8月预估持平,高于市场预期的4.44亿蒲式耳。美国农业部(USDA)公布,截止9月10日当周,美豆生长优良率下滑至60%,符合预期。马来西亚棕榈油局(MPOB)周一公布,马来西亚8月末棕榈油库存较上月增加8.79%至194万吨;8月棕榈油产量较7月下滑0.9%至181万吨。出口增加6.34%至149万吨。ITS公布,马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为379652吨,较8月1-10日出口的355009吨增加6.94%。船运调查机构SGS公布,马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为396672吨,较8月1-10日出口的363007吨增加9.3%。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6450元/吨(平),张家港贸易商报价6450元/吨(平);24度棕榈油张家港地区港口报价5950(涨90),广州地区报5950元/吨(涨150);四川成都进口四菜7000元/吨(平)。期货方面,y1801,阴线,收于6332,跌0.38%;p1801,阳线,收于5690,涨0.85%;OI801,阴线,收于6868,跌0.78%。
【观点与操作策略】美国农业部月度供需报告将单产报告意外上调,与前期市场预期背道而驰,利空豆油、菜油市场,y1801、OI801轻空持有;棕榈油现货升水,豆棕价差低位,预计近期棕榈油近期追随豆油回调,P1801前多平仓。
(倍特期货 刘思兰)

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