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倍特早盘视点1017 2018年10月17日 08:51

股指弱势震荡

 

 

观点:消息面,中国9月CPI同比升2.5%,创7个月新高,预期2.5%,前值2.3%。中国9月PPI同比升3.6%,创5个月新低,预期3.5%,前值4.1%。联合国贸易和发展会议发布报告显示,今年上半年中国吸收的外国直接投资逆势增长6%,总额超过700亿美元,成为全球最大的外国直接投资流入国。华夏上证50ETF份额八连增,较9月26日增加了25.44亿份或16.85%。而华安创业板50ETF周一出现2.7亿份净赎回,不排除短期套利资金所为。央行上海总部:8月上海市货币信贷运行平稳,金融机构本外币各项存款小幅增加;个人住房贷款增速回落。美国总统特朗普继续批评美联储加息行动。特朗普表示,我所面临的最大威胁就是美联储,因为美联储当前加息速度过快。美联储是独立的,我不会与他们直接对话。市场方面,目前市场通胀预期较高,股市资金呈现进一步流出局面,市场走势偏弱,资本喜好偏低,同时消费类股票近期持续下跌,显示对未来需求的担忧。昨日股市小幅下跌,投机性资金继续减仓,市场看空情绪仍存。

 

 

交易策略方面,股市维持弱势下行结构,市场空头趋势格局,持仓IF1811合约空单。

 

 

(倍特期货 杜辉)

 

 

 

国债:中美10年债利差历史新低,债券价格承压中

 

 

美10年期利息略降至3.16%,中十年债现券利息3.61%,息差年内最小时期。国内长债利息上下浮动空间极小,而中美利差缩小导致期债T812上下腾挪空间极小,继续观望

 

 

策略  无持仓

 

 

倍特期货 蒋宇莺

 

 

 

欧美股指大涨,金银回落调整

 

 

【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1229.8,跌0.20%,日线小阴调整,但之前突破有效,周线阶段反弹确立,支撑1220,压力1240;COMEX银报收14.710,跌0.20%,日线上影小阴表现为横盘的反复震荡,周线震荡弱反弹,支撑14.3,压力15.0。

 

 

    消息面:美国9月工业产出环比0.3%,预期0.2%,前值0.4%。美国职位空缺创历史新高,8月JOLTS职位空缺713.6万人,连续第三个月上升,前值707.7万人。美国财政部宣布新的伊朗制裁。

 

 

【基金持仓】黄金最新ETF持仓748.76吨,较前一日持平;白银ETF持仓量10354.73吨,较前一日持平。

 

 

【期货走势】昨晚内盘方面,沪金高开回落,日线表现为调整走势;沪银冲高回落,期价刚在8月小平台上沿附近止涨,短线反弹受压,周线下行趋势未完全被扭转。基本面上,昨晚欧美股指大幅回涨,市场避险情绪有所缓和,美元短线继续盘整,金银持续反弹的支撑力度减弱。明晨将公布美联储9月会议纪要,关注其对于进一步加息预期的指引,以及对于美元的影响。AU1812支撑273,压力276.5;AG1812支撑3520,压力3585。

 

 

【操作策略】沪金周线阶段反弹,日线回落调整,AU1812等调整后再试多,激进者盘中短空;银周线弱反弹,日线震荡调整,AG1812观望或短线交易。

 

 

(倍特期货: 张中云)

 

 

 

铜:工业生产数据不佳铜价回调

 

 

昨晚伦铜小幅下跌,继续走软,原因是投资者对中国经济疲软感到担心。基本面, 三大交易所铜库存偏低,支撑铜价。 海关数据显示,中国9月阳极铜、精炼铜、铜合金和半成铜制品等铜进口量较前月增加24%至521,000吨。国家统计局周二公布,9月工业生产者出厂价格指数(PPI)连续第三个月放缓,因内需回落,这暗示中国经济将承受更大压力。中国目前仍陷入与美国的贸易纠纷之中,对中国经济成长的担忧和中美贸易战的影响打压金属市场人气。沪铜夜盘低位窄幅震荡,未再继续下跌。图形上看沪铜高位震荡逐步走弱,目前刚刚跌破5,10日线,正在酝酿进一步下调的走势。伦铜库存164175吨,+2475吨。16日洋山铜溢价(提单)100—110;均价105(0)。16日国内现货市场价格:长江50490-50510;广东50330-50530;上海有色网50320-50550,均价50435(-455)。升贴水 贴50-升20 均价贴15(-45),现货升水小幅下行,因价格上涨后下游买盘低迷,市场供应增加,短期出现供大于求局面。

 

 

交易策略:日线沪铜经过几天的高位震荡,逐步演变成向下调整走势,目前刚刚向下跌破5,10日线支撑,短期后市应还有调整空间。短线支撑49720,压力50500,建议逢反抽短空。

 

 

(倍特期货策略分析师   冯军)

 

 

 

胶:高位空单仍以12800有效突破作为止盈继续持有。

 

 

上周美国股市的暴跌,引发了全球资本市场的大福动荡,特朗普连续炮轰美联储的加息政策,造成了股市的大跌,但美联储反驳加息没有错误,加深了全球资本市场的担忧,特朗普不得不派出温和派财长努钦发表稳定市场的言论,隔夜美国三大股指涨幅超过2%,市场恐慌气氛暂时得以缓解。但是美国第一,推特治国的特朗普不惜与全球为敌,采取激进的贸易政策,必将改变全球的政治,经济格局,使的全球资本市场面临巨大的不确定性,任何的风吹草动,都可能引发蝴蝶效应。美股十年累积的巨大泡沫,仍是资本市场面临的风险。隔夜国内橡胶窄幅震荡,多空继续僵持。

 

 

目前橡胶行业基本面并没出现真实性改善,中美贸易战带来的影响逐步显现,美联储持续加息意愿强烈,欧美股市一轮暴跌后的大幅波动,新兴国家货币大幅贬值,国际宏观大环境有持续恶化倾向,需警惕系统性风险。橡胶节后反弹失败告终,多空重回僵持局面,我们维持以前策略不变,高位空单仍以12800有效突破作为止盈继续持有。

 

 

(倍特期货  姜全成)

 

 

 

苹果:产区新果价格稳中有涨 期价增仓下行

 

 

基本面:各产区新果下树高峰,陕西和甘肃产区价格较高,延安一带70以上通货3.5-4.2元,白水地区75以上4元左右,好货量少价高,果农挺价意愿较强,客商均采取包园收货,由于大量上市,一般货价格有所松动。烟台各产区交易量也开始逐日增大,通货大量上市,储存客商和各大冷库也开始参与收购,目前栖霞地区和周边80以上通货3-3.4左右,80以上一二级4-4.5块,条纹好货大量上市,目前各冷库和代办还是反映好货不好收,好货价格会逐渐稳定持续到霜降,冷库目前入库率为15-20%左右,昨日降雨后产区有3-4级风。

 

 

期货盘面:苹果合约昨日继续下跌,日内跌幅较大,主力合约盘中跌破11100支撑,尾盘空头获利平仓,减仓较多,价格有所拉升,1810继续减仓,目前交割量成本太高,预计交割量不会太大。另外烟台产区现货好货量少,收购价格稳中有涨,目前期价跟现货价格有所背离,资金博弈占上风,恐后续还有振荡调整,上下反复,预计会持续到收购结束,建议前期多单逢高平仓,高抛低吸操作。AP1905稍其他合约跌幅较少,可于11400附近轻仓试多。

 

 

(倍特期货策略分析师:孙绍坤)

 

 

 

白糖:SR1901在5100-5200区间折返频繁,持多

 

 

节后跳高上涨后迅速滑落回节前缺口位置,现货升水近月期货还在百点以上。SR901买入区域5100附近,轻仓试探。原糖不断上升进一步刺激国内期现价格收拢,因此还有空间上涨。如SR901越过5200可少量加仓持有。

 

 

策略  轻仓5100再次买入SR901,如增仓越过5200,加仓

 

 

倍特期货 蒋宇莺

 

 

 

 

 

以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

 

 

 
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