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倍特早盘视点1216 2019年12月16日 09:14

美零售数据不及预期,金银小涨延续横向震荡
【外盘、消息】上周五晚,国际金银震荡收涨。COMEX金报收1482.8,涨0.44%,日线小阳收回前一日跌幅,维持区间震荡态势。周K线报收小阳,调整未完全扭转,但重心略有上移,支撑1470,压力1495;COMEX银报收17.025,涨0.09%,日线收十字小阳,震荡调整态势未改。周K线报收中阳,收回前一周大部分跌幅,有一定抗跌表现,但5、10周均线及MACD下行未改,仍陷震荡调整中,支撑16.8,压力17.5。
    消息面:美国11月零售销售月率增长0.20%,前值为增长0.30%,预期为增长0.50%。美国众议院司法委员会批准向全院递交特朗普弹劾条款。英国保守党自1987年以来以364票的最大优势获得选举胜利,约翰逊正式就任英国首相。国新办于上周五晚举行新闻发布会称,中美双方在平等和相互尊重原则的基础上,已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。俄罗斯上周五进行了年内第次降息,降息25个基点。
【基金持仓】黄金ETF持仓886.22吨,较前一日持平;白银ETF持仓量11371.61吨,较前一日持平。CFTC公布的截止12月10日当周,黄金非商业净多头寸270920张,较前一周减少6.81%;白银非商业净多头寸40742张,较前一周减少18.88%
【期货走势】上周五晚内盘方面,沪金高开回涨,日线收回前一日大部分跌幅,并重新回到11月以来的低点连线之上,日线守住区间震荡形态。周K线继续横盘,等待方向选择;沪银小幅高开后窄幅震荡,日线守住11月低点及7月高点支撑。周线呈阶段低位的横盘态势,调整形态未得到有效改变。基本面上,中美贸易确认达成第一阶段协议,英国大选保守党获胜。但美国零售销售数据不及预期,同时美众议院通过弹劾条款,又刺激着市场避险情绪。同时俄罗期年内第五次降息也带来支撑,金银震荡暂稳,短线暂看小区间。AU2002支撑330,压力330;AG2002支撑4050,压力4200。
【操作策略】沪金阶段调整未改,短线震荡反复,AU2002参考技术位区间短线交易;银阶段调整未改,短线横盘震荡,沪银AG2002暂时以盘中短线为主。
(倍特期货: 张中云)

中美贸易达成一致,股市维持上涨
观点:消息面,央视新闻:13日晚间消息,中美两国经贸团队已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。15日消息,为落实中美双方近日关于经贸问题的磋商结果,国务院关税税则委员会决定,对原计划于12月15日12时01分起加征关税的原产于美国的部分进口商品,暂不征收10%、5%关税。证监会:发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》。市场方面,中美贸易协议达成一致,对股市利好影响,政治风险降低。宏观经济数据逐步转暖回升,经济增速回升的预期增加,市场对股票估值提升,风险偏好上升。技术层面,近期股市震荡上涨,市场保持多头趋势结构,其中IC合约领涨市场,走势偏强,预期继续上涨。
交易策略方面,股市逐步转暖,市场风险偏好提升。IC1912合约领涨市场,持仓多单,保护价10日均线,跌破平仓。
(倍特期货  杜辉)

橡胶高位震荡
观点:上周五夜盘天然橡胶高位震荡,RU2005收报13120点,下跌1.09%。NR2003收报11085点,下跌1.77%。市场方面,泰国南部降雨减少,原料提升产能。加工产利润高位,加工积极性提升。国内云南停割,海南12月底停割。下游轮胎厂生产稳定,采购积极性一般。中美贸易协议第一阶段达成,对商品市场整体利好。橡胶目前价格处于高位,市场交易偏谨慎,12月以及1月累计预期存在,对价格存在承压。
交易策略方面,天然橡胶走势偏强,近期高位反复震荡,RU2005如果突破13450点,则多单短线进场,中期背靠20日均线做多。
(倍特期货  杜辉)


苹果: 产区冷库零星交易 期价震荡拉升
基本面:陕西产区上周交易价格基本无变化,冷库货交易量不大,当前客商仍以自发货为主,冷库货寻货人较少,今年果农入库量占比较大,后期有一定的售卖压力,目前低价货市场接受度高。山东产区目前冷库入库量约为75-80%,果农存货占比一半以上,客商目前多发三级果为主,好货走量较少,近期果农一般货价格低廉,即将进入双节备货期,寻货客商增加,低价货和贴字货走货尚可,价格基本无变化。另外柑橘类水果上市量增加,价格弱势下跌,对于苹果销售也有所影响。
盘面:AP2001上周保持震荡拉升,趋势未变。AP2001目前基本面无价格影响,但近期持续受资金博弈影响,期价高位震荡,现货价格和交割成本相差较大,不能只看现货价格来判断当前期价,目前交易逻辑未变,今日开始限仓,短期内多空分歧较大。
操作策略:AP2001震荡拉升,资金博弈期,日内波动加剧,短线交易或观望等待,AP2005逻辑有所不同,不要追高。
(倍特期货: 魏宏杰 孙绍坤)


铜:中美达成协议,铜价维持涨势
伦铜先扬后抑小幅回调,因中美达成第一阶段协议。沪铜夜盘小幅震荡回调。日线上看沪铜整体维持涨势不变,由于前期涨势太急,短线需要调整以修复指标。技术指标MACD快慢线形成金叉,RSI在80附近波动,指标来看短线强势调整。
信息面,美元短线企稳反抽。 据新华社12月13日报道,经过中美两国经贸团队的共同努力,双方在平等和相互尊重原则的基础上,已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺,实现加征关税由升到降的转变。全球铜显性库存偏低。最新伦铜库存171800吨,-4025。截止12月13日,上海交易所库存为117245吨,+4578吨。13日洋山铜溢价(提单)48—58; 均价53(-1)。13日国内现货市场价格:长江49180-49200;广东49040-49240。上海有色网48880-49010,均价48945(+40)。升10– 升40 均价 升25(+5)。
交易策略:沪铜短线正常回调,整体涨势不变,建议低多持有。
(倍特期货  魏宏杰  冯军)

豆粕现价继续小跌期价震荡回落
【现货市场】豆粕报价:天津2910,-50;山东日照2910,-65;江苏连云港3000,-0;广东东莞2740,-40。USDA每周作物生长报告称,截止2019年12月1日当周,美豆收割率96%,前周94%,去年同期97%,五年均值99%。USDA的12月份供需报告中,2018/19年度美国期末库存为0.913亿蒲,11月0.913,-0;2019/20年度美豆播种面积为7650万英亩,11月7650,-0;平均单产为46.9蒲/英亩,11月46.9,-0;产量为35.5亿蒲,11月为35.5,-0,期末库存为0.475亿蒲,11月0.475,-0。从美豆价格来看,新季美豆产量保持下调,中国恢复部分美豆采购提供支撑,而中美加征关税还并未取消,贸易谈判仍有较大不确定性,中国企业暂停大部分美豆采购,美豆库存高企提供压力;从国内来看,中国大豆供给较为充足,压榨量同比小幅减少,国家鼓励生猪养殖,豆粕库存环比微幅回升,而存栏较低将继续影响饲料消费。综合来看,中美贸易关系和国内豆粕库存成为当前的主要价格指引。
【操作策略】中美谈判取得进展,外盘价格震荡上涨,豆粕库存环比小幅回升,生猪价格有所回调但饲料需求预期增加,现货价格继续小跌,期价再度震荡回落,M2005、RM2005可空单持有。
(倍特期货  程杰)

玉米现价稳中小跌期价偏弱震荡
【现货市场】淀粉报价:黑龙江绥化昊天2250,-0;吉林长春大成2300,-0;山东德州中谷2450,-0;河北邢台玉锋2410,-0;广州黄埔辽宁产2620,-0。据天下粮仓网,截止12月13日当周82家样本淀粉企业玉米加工量为77.75万吨,环比-0.05万吨,开机率75.23%,环比-0.04,同比-0.53,上周-0.13。从基本面来看,农户有惜售情绪,东北收获面积有所减少,非洲猪瘟疫情有所缓解提供支撑;而年底东北玉米上市增多,企业库存较为充足,贸易谈判可能导致潜在进口或替代进口大幅增加提供压力。综合来看,东北玉米上市进度成为当前的主要价格指引。
【操作策略】年底东北玉米大量上市,企业缓慢增加新粮库存,现货价格吉林山东稳中小跌港口微跌,期价近期偏弱震荡,C2005可空单轻持。
(倍特期货  程杰)

焦煤焦炭:换月行情,单边谨慎 
【现货市场】焦炭方面, 周末标志性钢厂焦炭采购价上调50,第二轮提涨基本落地,现货市场转暖,港口准一现汇1820元/吨。焦煤方面,低硫主焦上调,安泽低硫主焦上调20元/吨,累计上调60元/吨,山西其他地区受安检及环保影响,煤矿及洗煤厂生产受限。随时间推移,交割对近月约束越来越强,焦炭近月上方有顶,远月更具备想象空间。短期焦炭政策冲击多,难度较大,建议空1月,多5月组合头寸。焦煤单边驱动不强,政策和突发冲击较多,谨慎参与。
【操作策略】焦煤焦炭,单边谨慎,激进者可持有焦炭空1月,多5月反套。
(倍特期货  范宙)

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