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倍特早盘视点20200122 2020年01月22日 09:02
股指节前不持仓
观点:消息面,央视新闻:记者从武汉市卫健委获悉:为坚决遏制新型冠状病毒感染引起的肺炎疫情扩散,武汉市对进出武汉人员加强管控。商务部:21日表示,中国欢迎优质、有竞争力的美国产品进入中国市场。财政部:21日发布数据显示,2019年,全国国有及国有控股企业主要经济指标保持增长态势,国有企业利润总额35961亿元,同比增长4.7%。澎湃新闻:1月21日,国家卫生健康委员会官微发布消息,将新型冠状病毒感染肺炎纳入法定传染病乙类管理。市场方面,目前股市利好逐步兑现,市场连续上涨之后,资金参与积极性预期减弱,宏观回暖以及企业业绩回升等因素是对股指考验增加,短期市场预期震荡修复。短期股市以及商品市场受到国内武汉肺炎医疗事件的影响,跌幅加大,后期继续关注事态发展。
交易策略方面,股指高位震荡,短期存在调整压力,春节期间国际市场政治因素增加,不持仓过节。
(倍特期货  杜辉)

橡胶小幅调整
观点:夜盘天然橡胶小幅调整,RU2005收报12565点,下跌1.33%。NR2003收报10460点,下跌1.51%。市场方面,临近春节,天然橡胶下游需求基本停滞,保税区预期继续累库,套保压力增加,橡胶出现回落。商品期货市场整体下跌,幅度较大,受到国内武汉肺炎医疗事件影响,资本市场避险情绪升温。天然橡胶基本面变化不大,短期套保压力释放之后,有望重回升势,节后橡胶需求较好,有望上行。
交易策略方面,天然橡胶基本面变动不大,医疗事件影响商品市场走势,节后市场需求好转,持仓不动。
(倍特期货  杜辉)

铁矿石现货价格持稳 期市维持震荡
【现货市场及信息综述】:22日进口矿港口现货市场价格持稳,青岛港PB粉685元/吨;青岛港金布巴粉620元/吨。上周(1/13-1/19)澳洲巴西铁矿发运总量1561.1万吨,环比上期减少46.5万吨,澳洲发货总量1178.0万吨,环比减少52.9万吨,澳洲发往中国量986.0万吨,环比上周减少104.1万吨,力拓发往中国量290.4万吨,环比上周减少105.2万吨,BHP发往中国量414.8万吨,环比上周增加34.7万吨,FMG发往中国量247.6万吨,环比上周减少10.7万吨;巴西发货总量383.1万吨,环比上期增加6.4万吨,其中淡水河谷发货量338.5万吨,环比减少21.8万吨。受到天气因素等影响,外矿发运持续小幅减少。64家样本钢厂进口烧结粉矿库存为2259.9万吨,较上期增加267.89万吨,可用天数上升6天至38天;烧结粉总日耗56.4万吨;库存消费比40.0;临近春节,钢厂补库已接近尾声,后续补库空间极小。受热带气旋影响,力拓发运港口于12日晚开始清港,铁矿石发运装卸工作将受到一定影响。宏观面地产类数据表现良好,提振黑色系价格,铁矿石跟随上行。外矿发运减少,节前对矿价形成一定支撑,短期矿价料偏震荡。
【操作策略】:短期矿价偏震荡,铁矿2005多单陆续止盈,节日期间不持仓。
(倍特期货 刘明亮 徐嘉俪)

豆粕现价多地暂稳期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津2760,-0;山东日照2670,-15;江苏连云港2730,+0;广东东莞2630,+0。USDA的1月份供需报告中,2019/20年度美豆播种面积为7610万英亩,12月7650,-40;平均单产为47.4蒲/英亩,12月46.9,+0.5;产量为35.58亿蒲,12月为35.5,+0.08,期末库存为0.475亿蒲,12月0.475,-0。从美豆价格来看,中美签署第一阶段协议,新季美豆产量保持下调,中国恢复更多美豆采购提供支撑,而中美加征关税还并未完全取消,美豆库存高企提供压力;从国内来看,中国大豆供给较为充足,压榨量同比小幅减少但幅度持续收窄,国家鼓励生猪养殖,豆粕库存环比继续回升但幅度较小,而存栏较低将继续影响饲料消费。综合来看,中美贸易谈判情况和国内豆粕库存成为当前的主要价格指引。
【操作策略】中美签署经贸协议,外盘价格震荡下跌,年底生猪加速出栏饲料需求短期走弱,豆粕库存环比小幅回落,菜籽供应问题仍然存在,豆粕现价多地暂稳,期价近期窄幅震荡,M2005、RM2005可短线交易为主。
(倍特期货  程杰)

避险忧虑变需求忧虑,金银回落重陷调整
【外盘、消息】隔夜,国际金银回吐昨日涨幅,白银反而收跌。COMEX金最新1562.7,涨0.05%,日线报收长上下影小阳星线,日线仍呈横盘,但MACD下叉维持,调整未有效改变,支撑1550,压力1570;COMEX银最新17.825,跌1.41%,日线中阴创开年调整以来的新低,5、10日均线及MACD继续下行,短线重陷调整,支撑17.5,压力18.0。
    消息面:美国总统特朗普在达沃斯论坛上称,尽管美联府加息速度过快,降息速度过慢,美国经济还是取得了较高的增速。美国参议院开始正式审理针对特朗普的弹劾案,首日焦点是就弹劾审理流程决议草案进行辩论和投票。中国2019年黄金消费同比下降12.91%。
【基金持仓】黄金ETF持仓898.82吨,较前一日持平;白银ETF持仓量11005.35吨,较前一日减少0.17%。
【期货走势】昨晚内盘方面,沪金、沪银低开下探,随后收窄跌幅。沪金日线回升势头未能持续,10日均线及MACD下行,技术上维持在调整格局之中;沪银一度回吐前五日涨幅,技术上再度考验1月14日低点,短期日均线及MACD下行,调整态势维持。基本面上,中国肺炎疫情对市场情绪的影响快速切换,由于避险忧虑变成需求忧虑,担心疫情将影响春节假日消费;2019年中国黄金消费数据同比下降,白银ETF持仓继续回落,金银重回调整。但特朗普对美联储的抨击及道指的回落,对黄金的下调意愿有一定牵制,白银则相对略弱。AU2006支撑345,压力352;AG2006支撑4250,压力4380。
【操作策略】沪金震荡反复,AU2006盘中短线为主,不做持仓过节打算;沪银震荡调整,AG2006先参考4250-4380区间短线交易,不做持仓过节打算。
(倍特期货:张中云)

苹果: 销区销量增加 期价震荡整理
基本面:陕西产区目前春节备货结束,客商货走货较少,多以低价果农货为主,目前果库果农货占比依然较大,当前价格仍较弱,年后价格或将继续去保持弱势。山东产区基本以客商自发货为主,库内果农存货多中后期货,后续价格有下行压力,春节备货和包装基本结束,近期包装货价格适中,走量尚可。替代性水果柑橘类水果价格上涨,对于苹果销售影响有所利好。
盘面:AP2005昨日弱势整理,下跌趋势未变,临近春节,盈利单部分减仓离场,期价保持震荡为主,关注春节现货销售情况。
操作策略:AP2005目前震荡整理,临近春节,日内交易为主,等待节后现货数据后再行入场。
(倍特期货: 魏宏杰 孙绍坤)

钢材盘面转弱震荡调整
临近春节,钢材现货市场已进入休市状态,商家离场,现货价格有价无市,工地停工,供需指引弱化。
上周电炉钢开工率不足四成,环比周度降幅超过20%,春节前提前安排检修、停产放假,长流程钢厂趁过节增加检修,上周螺纹钢产量降幅如预期扩大。市场关注点在累库,上周螺纹库存增加94万吨达729万吨,大大超过去年春节前一周水平,向2018年看齐;今年长流程钢厂利润不错,部分短流程钢厂有利,产量降幅预计小于去年春节期间,意味着接下来累库幅度继续超去年水平,向2018年水平靠拢。上周五公布的去年12月宏观经济数据显示,房地产投资下滑不明显,保持韧性,盘面受提振反弹拉高后资金获利回吐,节前缺乏持续利好刺激,短线预计震荡调整,关注前低点附近支撑表现。
螺纹2005不持仓,看3520下挡表现;热卷2005不持仓,看3550下挡表现;短线交易日内为主。
(倍特期货 刘明亮)

外围牵制 油脂弱势调整
【信息及评述】独立检验公司AmSpec表示,马来西亚1月1—20日棕榈油出口较上月同期的81.99万吨减少9.9%至73.89万吨。全球最大油棕树种植商表示,马来西亚Sime Darby公司高管表示,在印度对精炼棕榈油进口实施限制之后,公司将对印度出口更多毛棕榈油,并将精炼棕榈油业务转移其他市场。MPOB引用国家海关部门数据,马来西亚已将2月毛棕榈油出口关税上调至6%。现货方面,根据天下粮仓,1月21日国内沿海一级豆油6900—7150元/吨(持稳);沿海24度棕榈油大多停报;沿海进口菜籽压榨四级菜油市场大多停报,个别报价跌20。
【观点与操作策略】中美签署第一阶段协议后,尚无中国买家购买,美豆跌至周五低位;马棕减产不改、幅度存疑,不过印度限制精炼棕油进口引担忧,马棕弱势调整。国内方面,豆油商业库存总量85.09万吨,环比降低3.03%;棕榈油库存总量83.91万吨,环比降1.5%;两广及福建菜油库存总量5.64万吨,环比减少14.8%。盘面,油脂减仓弱势调整,建议y2005、P2005、OI005日内短线操作。
(倍特期货 刘思兰)

焦煤焦炭:震荡思路,规避风险
【现货市场】焦炭方面,第四轮提涨部分落地。因港口、产地价格倒挂,港口持续去库,现港口准一1880元/吨。焦煤方面,山西地区煤矿及洗煤厂大面积放假,供给偏紧,进口煤放量,但无法弥补国内供给收缩量,2月底前仍处于焦煤的季节性强势期。因短期整体商品市场走弱,焦煤焦炭虽是季节性强势亦需规避风险。建议,震荡思路,多单减仓,焦炭关注1840支撑,焦煤关注1210支撑,如跌破,中线单子需离场。
【操作策略】焦煤焦炭,震荡思路谨慎参与,保守者离场观望。
(倍特期货  范宙)

玉米
东北产区整体稳定,收购主体陆续进入春节停收状态,个别深加工备货提价;华北到货车量减少,整体稳定;南港玉米小幅提涨,春节备货接近尾声。
玉米维持前期观点,长期寻找低点买入机会,短期激进者可选在05合约1950以上择机短空。
以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
 
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