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倍特早盘视点20200123 2020年01月23日 09:08
金银仍陷震荡,节前清仓轻松过节为主 
【外盘、消息】隔夜,COMEX金最新1563.4,涨0.04%,日线延续震荡走势,MACD下叉维持,调整未有效改变,支撑1550,压力1570;COMEX银最新17.875,涨0.28%,日线小阳,但5、10日均线及MACD继续下行,短线调整维持,支撑17.5,压力18.0。
    消息面:美国12月成屋销售年华总数为554万户,预期为543万户,11月为535万户;12月成屋销售年化月率上升3.6%,市场预期为上升1.5%。特朗普称,如果没有与欧盟达成协议,将对欧洲汽车实施25%的关税。
【基金持仓】黄金ETF持仓898.82吨,较前一日持平;白银ETF持仓量11005.35吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚内盘方面,沪金昨晚在5、10日均线附近窄幅震荡,MACD下行,技术上维持调整态势;沪银昨晚反抽受压下行中5、10日均线,MACD下行依然,技术上调整维持,继续考验1月14日低点支撑。基本面上,中国肺炎疫情让市场担心中国春节假日消费,美成屋销售数据较好,这些因素继续让金银陷于调整之中。特朗普对欧洲征税的威胁及道指的调整也未能带来明显的改变。今日交易结束后,国内将进入春节长假,假期有欧央行、英央行、美联储会议等重要事件,我国肺炎疫情况的演变也值得关注,在这些不确定性影响因素下,春节期间不建议持仓过节。AU2006支撑346,压力352;AG2006支撑4250,压力4320、4380。
【操作策略】沪金震荡调整,AU2006观望或盘中短线为主,不做持仓过节打算;沪银震荡调整,AG2006观望或盘中短线为主,不做持仓过节打算。
(倍特期货:张中云)

医疗事件影响市场投资信心
观点:消息面,今日10时起武汉市公交地铁等暂停运营,机场火车站离汉通道暂时关闭。人民日报:截至1月22日24时,全国确诊新型肺炎550例,死亡17例。财政部与医保局:联合印发了《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗保障的紧急通知》。市场方面,目前股市利好逐步兑现,市场连续上涨之后,资金参与积极性预期减弱,宏观回暖以及企业业绩回升等因素是对股指考验增加,短期市场预期震荡修复。短期股市以及商品市场受到国内武汉肺炎医疗事件的影响,跌幅加大,后期继续关注事态发展。
交易策略方面,股指高位震荡,短期存在调整压力,春节期间国际市场政治因素增加,不持仓过节。
(倍特期货  杜辉)

橡胶低位修复
观点:夜盘天然橡胶低位震荡,RU2005收报12425点,上涨0.4%。NR2003收报10340点,上涨0.68%。市场方面,临近春节,天然橡胶下游需求基本停滞,保税区预期继续累库,套保压力增加,橡胶出现回落。商品期货市场整体下跌,幅度较大,受到国内武汉肺炎医疗事件影响,资本市场避险情绪升温。天然橡胶基本面变化不大,短期套保压力释放之后,有望重回升势,节后橡胶需求较好,有望上行。
交易策略方面,天然橡胶基本面变动不大,医疗事件影响商品市场走势,节后市场需求好转,持仓不动。
(倍特期货  杜辉)

豆粕现价多地暂稳期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津2760,-0;山东日照2670,-15;江苏连云港2730,+0;广东东莞2630,+0。USDA的1月份供需报告中,2019/20年度美豆播种面积为7610万英亩,12月7650,-40;平均单产为47.4蒲/英亩,12月46.9,+0.5;产量为35.58亿蒲,12月为35.5,+0.08,期末库存为0.475亿蒲,12月0.475,-0。从美豆价格来看,中美签署第一阶段协议,新季美豆产量保持下调,中国恢复更多美豆采购提供支撑,而中美加征关税还并未完全取消,美豆库存高企提供压力;从国内来看,中国大豆供给较为充足,压榨量同比小幅减少但幅度持续收窄,国家鼓励生猪养殖,豆粕库存环比继续回升但幅度较小,而存栏较低将继续影响饲料消费。综合来看,中美贸易谈判情况和国内豆粕库存成为当前的主要价格指引。
【操作策略】中美签署经贸协议,外盘价格震荡下跌,年底生猪加速出栏饲料需求短期走弱,豆粕库存环比小幅回落,菜籽供应问题仍然存在,豆粕现价多地暂稳,期价近期窄幅震荡,M2005、RM2005可短线交易为主。
(倍特期货  程杰)

苹果: 现货价格稳定 期价震荡整理
基本面:陕西产区目前春节备货结束,客商货走货较少,多以低价果农货为主,目前果库果农货占比依然较大,当前价格仍较弱,年后价格或将继续去保持弱势。山东产区基本以客商自发货为主,库内果农存货多中后期货,后续价格有下行压力,春节备货和包装结束,近期包装货价格适中,走量尚可。替代性水果柑橘类水果价格上涨,对于苹果销售影响有所利好。
盘面:AP2005昨日震荡整理,日内波动增加,不过下跌趋势未变,临近春节,盈利单部分减仓离场,期价保持震荡为主,关注春节现货销售以及节后价格情况。
操作策略:AP2005目前震荡整理,临近春节,日内交易为主,等待节后现货数据后再行入场。
(倍特期货: 魏宏杰 孙绍坤)

钢材盘面受市场情绪影响震荡调整
临近春节,钢材现货市场已进入休市状态,商家离场,现货价格有价无市,工地停工,供需指引弱化。
上周电炉钢开工率不足四成,环比周度降幅超过20%,春节提前安排检修、停产放假,长流程钢厂趁过节增加检修,上周螺纹钢产量降幅如预期扩大。市场关注点在累库,上周螺纹库存增加94万吨达729万吨,大大超过去年春节前一周水平,向2018年看齐;今年长流程钢厂利润不错,部分短流程钢厂有利,产量降幅预计小于去年春节期间,意味着接下来累库幅度继续超去年水平,向2018年水平靠拢。上周五公布的去年12月宏观经济数据显示,房地产投资下滑不明显,保持韧性,螺纹钢期货盘面受提振反弹拉高后资金获利回吐;节前盘面受市场情绪扰动影响,短线预计震荡调整,关注3500-3520下档表现。
螺纹2005不持仓过节;热卷2005不持仓过节,看3500-3520下挡表现;短线交易日内为主。
(倍特期货 刘明亮)

鸡蛋: 观察疫情发展,暂不判定方向
基本面上,全国鸡蛋现货价格大面积停报,目前看,节前均价将停留在3.67元/斤。 从现货市场看。全国整体鸡蛋供应总量为淡季,整体量偏小,但进入本周后,因春节长假基本开始,现货交投在多数地方已经停止,仅局部尚有交易,整体交投已经非常清淡,基本现货蛋价以小幅震荡的方式延续至春节结束。期货方面:1月21日,受到武汉疫情的恐慌氛围影响,商品整体都明显疲弱,个别品种出现了恐慌性杀跌,在此大背景下,鸡蛋期货也难以幸免,出现大跌,指数跌幅达到3%,近远月合约跌幅也基本一致,强弱无差别。资金在21日继续减仓单边2万手,从期货特性来讲,这是节前交易所提保后,市场合理的资金流向。操作策略上: 目前市场将处于  疫情紧张,供应下降,以及节后消费偏淡的三种因素的纠缠中,下位的支撑在逐渐强化,跌势有望得到抑制。现货市场节前趋向平静,鉴于疫情受控的时间尚不明朗,不建议持任何头寸过节。而节后,应在观察疫情发展的前提下,再做出操作策略。
(倍特期货   魏宏杰 刘体峰)

马来西亚减产提振 连棕领涨
【信息及评述】马来西亚棕榈油协会预计马来西亚1月1—20日棕榈油产量料下滑17%。独立检验公司AmSpec表示,马来西亚1月1—20日棕榈油出口较上月同期的81.99万吨减少9.9%至73.89万吨。MPOB引用国家海关部门数据,马来西亚已将2月毛棕榈油出口关税上调至6%。现货方面,根据天下粮仓,1月21日国内沿海一级豆油6900—7150元/吨(持稳);沿海24度棕榈油大多停报;沿海进口菜籽压榨四级菜油市场大多停报,个别报价跌20。
【观点与操作策略】行业组织预计马棕油产出降幅或超预期、印度或削减植物油进口关税,马棕大涨;巴西或迎来大丰收,美豆低位震荡。国内方面,豆油商业库存总量85.09万吨,环比降低3.03%;棕榈油库存总量83.91万吨,环比降1.5%;两广及福建菜油库存总量5.64万吨,环比减少14.8%。国内油脂盘面暂随外围调整,建议y2005、P2005、OI005日内短线操作。
(倍特期货 刘思兰)

焦煤焦炭:震荡思路,规避风险
【现货市场】焦炭方面,第四轮提涨部分落地。因港口、产地价格倒挂,港口持续去库,现港口准一1880元/吨。焦煤方面,山西地区煤矿及洗煤厂大面积放假,供给偏紧,进口煤放量,但无法弥补国内供给收缩量,2月底前仍处于焦煤的季节性强势期。数据方面看,上下游累库,中间环节去库,贸易活动停滞。因短期整体商品市场走弱,焦煤焦炭虽是季节性强势亦需规避风险。建议,震荡思路,多单减仓,焦炭关注1840支撑,焦煤关注1210支撑,如跌破,中线单子需离场。
【操作策略】焦煤焦炭,震荡思路谨慎参与,保守者离场观望。
(倍特期货  范宙)

铁矿石现货价格持稳 期市维持震荡
【现货市场及信息综述】:23日进口矿港口现货市场价格持稳,青岛港PB粉685元/吨;青岛港金布巴粉620元/吨。上周(1/13-1/19)澳洲巴西铁矿发运总量1561.1万吨,环比上期减少46.5万吨,澳洲发货总量1178.0万吨,环比减少52.9万吨,澳洲发往中国量986.0万吨,环比上周减少104.1万吨,力拓发往中国量290.4万吨,环比上周减少105.2万吨,BHP发往中国量414.8万吨,环比上周增加34.7万吨,FMG发往中国量247.6万吨,环比上周减少10.7万吨;巴西发货总量383.1万吨,环比上期增加6.4万吨,其中淡水河谷发货量338.5万吨,环比减少21.8万吨。受到天气因素等影响,外矿发运持续小幅减少。64家样本钢厂进口烧结粉矿库存为2259.9万吨,较上期增加267.89万吨,可用天数上升6天至38天;烧结粉总日耗56.4万吨;库存消费比40.0;临近春节,钢厂补库已接近尾声,后续补库空间极小。受热带气旋影响,力拓发运港口于12日晚开始清港,铁矿石发运装卸工作将受到一定影响。外矿发运减少,但节假日期间料下游成材产量持续减少,钢厂库存可用天数均达高位,综合来看,短期矿价料偏震荡。
【操作策略】:短期矿价偏震荡,铁矿2005多单止盈,节日期间不持仓。
(倍特期货 刘明亮 徐嘉俪)

玉米
临近春节,收购主体陆续停收,关注武汉肺炎引发的禽类交易政策对玉米的利空影响。操作建议:前期短空止盈,暂时观望!
以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担! 
 
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