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倍特点金:部分商品期货晚盘策略 2020年08月14日 16:37
金银冲高回落仍陷调整,关注美零售数据

【盘面评述】今天,沪金期价平开后冲高回落,沪金主力AU2012报收420.30,涨0.66%,成交量放大,持仓量略增,日K线报收长上影小阳,日线缺口及5日均线压力未过,短期日均线及MACD死叉,调整形态维持。周K线报收大阴,吞掉前两根小阳,形成吞没形态,阶段上涨暂告段落,但中期上涨趋势还未被完全否定;沪银高开后盘中大幅上冲,但下午盘再度回落,主力AG2012报收6116,涨1.71%,成交量放大,持仓量略增,日K线收出高开带长上影的小阴,技术上刚好回补前两下跳缺口后再就再度回落,5日均线及MACD向下勾头,短线未摆脱调整态势。周K线报收大阴,周均线及MACD维持上行开口,技术上仍有阶段急涨后的调整性质。

基本面上,海外新冠确诊病例仍在攀高,昨晚公布的美国周度首请失业救济人数虽低于预期,但仍显著高于疫情前水平,疫情下的避险和宽松两大支撑没有尽变。中国7月规模工业产出同比增长,但短期经济数据、新冠疫苗,美国新一轮刺激谈判陷僵局等偏空因素的冲击被消化,市场人气有所恢复,基金持仓再度增长,金银短线得以回稳。相比较而言,黄金调整未改,白银回稳迹象明显。今晚有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将公布,关注其对短线走势的影响。AU2012支撑414,压力430;AG2012支撑6000、5900,压力6450。

【观点与操作策略】

观点:沪金中期涨势未被否定,短线震荡反复;沪银中期上涨未坏,短线宽幅震荡

策略:沪金AU2012参考技术位短线交易;沪银AG2012参考技术位短线交易。



盘面评述:沪铜10月开盘50210,高点50220出现在盘初,夜间交易时段出现低点49460,收盘50100。成交14.27万余手,持仓10.64万,增265手。

观点与操作策略:均线系统下行形成压制,50000整数关口形成支撑。空单加强换手,关注中美贸易谈判。

商品市场反弹,橡胶跟随

观点:今日天然橡胶反弹上涨,RU2101收报12435点,上涨0.97%。市场方面,泰国原料市场价格小幅上涨,胶水报价43泰铢,价格不变。杯胶报价33.8泰铢,上涨0.05。云南西双版纳地区原料价格上涨,9600-10200元,上涨200元。工厂开工率不高,标二紧缺明显,价格10600元。海南地区原料价格维稳,全乳胶10200元,浓乳报价10800元。青岛保税区混合胶泰混现货10500元,8月船货10600元,上涨100元。青岛泰国STR20现货美金胶报价1380美元,上涨5美元。盘面表现上,天然橡胶跟随商品走势为主,金融属性炒作占主动,短期震荡。

交易策略方面,天然橡胶维持多头趋势判断,上行速率并未提高,低买操作,技术支撑位12000元。

豆粕现价稳中微涨期价窄幅震荡

【现货市场】菜粕报价:四川邛崃2250,+0;安徽中谷2320,+0;江苏南通2390,-10。据天下粮仓网,截止8月7日当周,全国各地油厂大豆压榨总量204.44万吨,环比-1.72,-0.83%,开机率58.88%,环比-0.5;2019/20年度全国大豆压榨量为7589.72万吨,同比+364,+5.04%,上周+4.6%。截止8月7日当周,国内沿海主要地区油厂进口大豆总库存量603.87万吨,环比-1.12,-0.19%,同比+9.85%,上周+9.11%;豆粕总库存量为93.5万吨,环比+7.48,+8.7%,同比+8.84%,前值+2.13%。

【期货市场】今日美豆11合约开盘898,最新894.5,-5,-0.56%,持仓量+0.28万手至37.66万手;M2101开盘2891,收盘2895,+29,+1.01%,持仓量+0.41万手至130.52万手;RM2101开盘2295,收盘2291,+13,+0.57%,持仓量+0.23万手至22.36万手。从美豆价格来看,欧美经济重启,中国排除关税恢复更多美豆采购提供支撑,而美豆单产和产量再度提高,中美关系依旧复杂,美豆种植面积回升,美豆库存高企提供压力;从国内来看,国内情况基本恢复,非洲猪瘟疫苗进入临床阶段,中国大豆供给逐渐增多,国家继续鼓励生猪养殖但生猪存栏仍较低。综合来看,美豆生长情况和豆粕库存成为当前的主要价格指引。

【操作策略】美豆单产再度提高但出口继续增加,美豆价格再度回升,国内大豆供给较为宽松,豆粕库存小幅回升,豆粕现价稳中微涨,期价近期窄幅震荡,M2101、RM2101可短多交易为主,重点关注美豆走势。

倍特点金(微信:13262552117):是一个专业期货研究的团队,注重将分析结果转化为实战策略,其中成员均长期战斗在期货第一线,实战经验丰富,对宏观研究透彻,熟悉各个品种的基本面。

指导交流QQ群:580953128 关注北海财经微信公众号(bhcj518)
 
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