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倍特早盘视点20200915 2020年09月15日 08:57
铜:中国需求强劲 伦铜收高
 【外盘】LME库存处于低位,中国需求强劲,伦铜收高6779.5。
 【现货】上海金属网:1#电解铜报价52120-52440元/吨,升90-升120。 
 【库存】9月14日LME铜库存减675吨至74875吨。上期所铜库存67245,增2324吨。
 【信息综述】SMM网讯:中国有色金属协会再生金属分会:今年中国废铜进口料下滑50%
 【操作策略】伦铜形态转强。
(倍特期货 詹娅书)
 
 
 
尿素 
  9月14日,山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价1670元/吨,+10元/吨,明水化工1700元/吨,+10元/吨,阳煤平原报价1720元/吨。其他主流地区市场价格:山西1550,河南1680,河北1650,安徽1710,江苏1720。现货市场有所抬升,传闻印度在9月还将发布招标,具体消息有待确认。
  操作策略:中期思路仍以谨慎偏多对待,UR01在20天线附近构筑形态,支持1640,压力1680。
(倍特期货 詹娅书)
 
 
 
美元走弱提供支撑,金银延续震荡黄金略强
 【外盘、消息】隔夜,国际金银期价小幅收涨。COMEX金报收1965.8,涨0.88%,日线小阳,短期日均线及MACD转平并有向上勾头迹象,短线形态偏稳,但还未打破横盘态势,支撑1945,压力1985、2000;COMEX银报收27.385,涨1.63%,日线报收小阳,仍呈横盘态势,短期日均线走平,MACD下行但绿柱缩短,关注短线方向选择,支撑26.5,压力27.9。
  消息面:欧元区7月工业生产较前月增长4.1%,较上年同期下降7.7%,此前预期环比增长4.0%,同比下降8.2%。美联储称,未来3年的通胀预期升至3%,此前为2.7%。
 【基金持仓】黄金ETF持仓1248吨,较前一日持平;白银ETF持仓量17292.19吨,较前一日减少0.17%。
 【期货走势】昨晚国内方面,沪金小幅高开后,再陷窄幅震荡,期价暂时仍守在60日线之上,呈窄幅的横盘震荡态势;沪银小幅高开后窄幅震荡,日线仍属横盘,短期日均线及MACD下行,短线调整态势未扭转。基本面上,海外新冠疫情确诊人数继续攀升,疫情下的避险和宽松两条利多主线没有改变,但疫情的利多边际效用阶段性减弱。短线看,由于进一步宽松刺激不足,且新冠疫苗推进加快,金银ETF持仓出现下滑,让金银上行动能受到影响。但昨晚美联储提高通胀预期,且欧元区数据较好,压低美元,从而为金银带来支持。本周将迎来美联储利率会议,市场预期会维持宽松。AU2012支撑416,压力423、428;AG2012支撑5750,压力6070。
 【操作策略】沪金中期涨势有效,短线震荡暂稳,AU201盈损位上移至416,继续轻多尝试;沪银中期涨势有效,短线横向震荡,AG2012参考5750-6070区间短线交易。
(倍特期货:张中云)
 
 
 
避险情绪降温,股指低位反弹
  观点:消息面,当地时间9月14日,继微软确认TikTok拒绝其收购请求后,甲骨文证实,它已经与TikTok的中国所有者字节跳动达成协议。9月14日,安邦保险集团公告,安邦保险集团股份有限公司召开股东大会,会议决议解散公司,并成立清算组(筹)。2020年二季度末,我国金融业机构总资产为340.43万亿元,同比增长10%。市场方面,夜盘美股反弹上涨,新加坡A50指数反弹上涨0.15%,预期今日股指小幅高开。美股止跌反弹,原油价格维持在35美元上方,金融市场避险情绪放缓,国内股市止跌反弹,利率方面,目前十年期国债利率处于年内高位,压制市场流动性,社会用电量等先行数据显示经济继续复苏,金融市场表现上,债券市场维持弱势,股市震荡,商品市场继续走强。资金方面,昨日股市反弹,北上资金净流出,短线特征。IC2010与IH2010合约短期价格比值处于低位,IC合约贴水优势存在,比值有望回升。
  交易策略方面,IC2010合约贴水优势存在,持仓多IC2010空IH2010组合交易。IF价格波动4450-4800点,短线交易。
(倍特期货 杜辉)
 
 
天然橡胶价格反弹
  观点:夜盘天然橡胶价格上涨,RU2101收报12415点,上涨1.18%。市场方面,青岛保税区人民币泰混价格10600元/吨,上涨50。国产全乳老胶11550元/吨,上涨150点。美股以及原油价格止跌反弹,金融避险情绪降温,商品市场价格上涨,天然橡胶跟随反弹。橡胶自身基本面缺乏变化,供应以及需求端口稳定,价格主导因素在于外盘市场波动,短期仍以震荡行情为主。
  交易策略方面,天然橡胶波动区间12000-12500点,短线交易。中期底仓多单持仓。
(倍特期货 杜辉)
 
 
 
苹果: 产区早熟果价逐渐稳定,盘面震荡整理
  基本面:当前销区早熟果交易为主,市场流通较多。陕西库存货基本结束,剩余较少部分为客商按需发货,产区早熟富士接近尾声,客商利润有限,后续收购价格有所降低,当前晚熟富士采青开始,逐渐有产区出价,通货价70#以上2.2-2.6不等,客商逐渐开始双节备货,目前价格稳定。山东产区库存果农货基本结束,剩余的低价货出货积极,价格稳定,客商货目前均处于亏损状态,价格低位运行,好货市场需求量一般,本周开始早熟富士大量下树,客商开始转战早熟果,低价果走量较好,发市场有所盈利。
  盘面:AP201昨日再次冲高回落,减仓较多,盘面震荡整理。近期资金博弈占主导,基本面无变化,后续震荡整理为主,主力逐渐移仓至AP2101。
  操作策略:AP2010震荡整理,偏空交易,临近限仓,日内交易为好,AP2101轻空可持有。
(倍特期货: 魏宏杰 孙绍坤)
 
 
 
 
螺纹钢震荡修正关注市场情绪
  供应,上周螺纹钢产量372万吨,环比上周降11万吨,九周以来首次下降超过10万吨。
  库存,上周螺纹钢总库存1252万吨;周环比降7万吨;比去年春节后三十二周高500万吨。
  需求,上周螺纹钢表观消费378万吨,周环比降4万吨。周一全国建材成交25.7万吨,较前一日降0.9万 吨。
  螺纹钢上周产量大幅下降,钢厂检修减产增加;表观消费小降,说明旺季需求仍在;总体上供需平衡,库存小降。现货成交近日放量,终端采购有所增强,继续跟踪旺季现货成交情况。
  螺纹钢期货盘面震荡,经历上周下跌释放转弱预期后,由于目前现货处于旺季,现货成交未转差,现货价格偏稳,不过高价成交放缓,如果需求不进一步释放,市场预期难转强,短线盘面预计维持震荡修正,2101合约空单获利减持后轻持,短线交易日内为主。
(倍特期货 刘明亮)
 
 
 
铁矿石现货价格上涨 期市高位震荡
 【现货市场及信息综述】15日进口矿港口现货价格上涨,卡粉最新成交价1049元/吨,涨5元/吨;PB粉最新成交价为941元/吨,涨9元/吨;金布巴粉最新成交价为900元/吨,涨3元/吨。全国45个港口进口铁矿库存为11456.45,较上周增82.46;日均疏港量313.83,降11.72(单位:万吨)。全国45港(8/31-9/6)到港总量到港量2399.3万吨,环比减少55.8万吨;北方六港到港总量为1298万吨,环比增加13.1万吨。全国26港到港总量为2302.9万吨,环比减少16.1万吨。澳、巴(8/24-8/30)发运总量2655.6万吨,环比增加4.6万吨;澳洲发货总量1765万吨,环比减少131.6万吨;其中澳洲发往中国量1431.0万吨,环比减少202.4万吨;巴西发货总量890.6万吨,环比增加136.2万吨。需求方面,钢厂进口烧结粉总库存1715.80万吨;烧结粉总日耗63.23万吨;库存消费比27.14,进口矿平均可用天数24天。海关数据显示,8月我国进口铁矿石10036万吨,环比下降10.91%,同比增长5.81%;1-8月,我国进口铁矿76489.8万吨,同比增11.44%。
 【操作策略】铁矿石港口库存较上周小幅增加,疏港回升,压港情况有所缓解;铁水产量持续小幅回落但仍处历史高位;金布巴粉现货价格表现较强,因金布巴粉质量有所提高;唐山限产政策频发,关注政策对铁矿情绪的影响;8月社融数据超预期,市场情绪有所好转;短期01铁矿走势偏震荡,日内交易为主,关注对市场情绪变化。
(倍特期货 刘明亮 徐嘉俪)
 
 
 
焦煤焦炭:偏多思路,谨慎参与
 【现货市场】焦炭方面,焦化第三轮提涨快速进行中,现货偏紧局面未改,后续或在博弈中落地。港口准一现1920元/吨含税出库,降10元。焦煤方面,国内煤价小幅上行,澳煤价格上涨明显。焦煤下游补库及进口煤问题为煤价提供中期支撑。港口焦煤焦炭均大幅去库,现货驱动依然向上。焦炭,周边市场带动焦价格下行,但焦化去产能及提涨预期仍在,单边谨慎。操作方面,焦炭激进者可持有15正套。焦煤多头思路,短线参与。
 【操作策略】焦炭激进者可持有15正套。焦煤多头思路,短线参与。
(倍特期货  范宙)
 
 
 
鸡蛋:现货表现堪稳,资金左右期价
  基本面:9月14日,全国鸡蛋现货价格继续走高,全国鸡蛋均价为3.89,较9月13日+0.075。其中销区均价4.1+0.08。产区均价3.82+0.08。从消费层面看,整体保持正常水平。同时,备货需求出现回升。从现货市场看。目前已经是夏季尾声,全国鸡蛋产量由北向南开始增加。消费处于正常水平,伴随学校开学,集中性消费恢复。贸易商备货保持较为积极。由于市场整体存货水平较低,备货要求的持续性或得以保持。但基于鸡蛋生产的季节性,鸡蛋产量后期也将有增加势头。整体来看,这是一个短多向长空格局转换的时期。
  期货方面:9月14日:盘面延续资金市运行特征,主力合约2010盘中再次出现增仓,期价冲高回落,震荡走低,收盘3370一线,波动幅度放大。资金对抗的特征非常明显。同时资金亦转向2011合约,出现明显的增仓抑制,期价走低、12合约跟随性走势,2012冲高回落,收于3750一线 。预期今日:从早间现货看,现货市场以稳定。今日2010合约大概率仍受资金左右,增仓走低,减仓反弹的节奏清晰。日内短线偏多交易,日内注意3320支撑。2011及2012合约,走势则继续存在一些差异性,或继续出现资金压制的走低行情。
(倍特期货: 魏宏杰 刘体峰) 
 
 
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