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倍特早盘视点20201016 2020年10月16日 08:59
美刺激方案预期及英欧忧虑提供支持,金银震荡暂稳
 【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1914.7,涨0.38%,日线报收小阳,仍表现为震荡走势,技术上在受压60日均线及8月18日以来高点连线的情况下,短线调整性质未改,支撑1900,压力1930。COMEX银报收24.460,涨0.27%,日线报收下影小阳,仍属震荡态势,短线回升形态未完全走坏,支撑23.5,压力25.3。
  消息面:美国10月10日当周初请失业金人数升至89.80万。美国议员称,可能出台“重要的”经济刺激法案。特朗普周四表现,为与民主党达成一项协议,他同意寻求更大规模的新冠救助计划。世贸组织裁定,欧盟每年最高可对近40亿美元的美国商品及服务采取反制措施。拉加德称,欧元区银行有足够的缓冲来吸收危机带来的坏帐。消息称,欧盟峰会结束后,约翰逊将决定是否退出谈判。印度9月黄金进口额同比下滑52.85%。
 【基金持仓】黄金ETF持仓1276.06吨,较前一日减少0.15%;白银ETF持仓量17527.43吨,较前一日持平。
 【期货走势】昨晚国内方面,沪金、沪银小幅低开后回升。沪金主力守在400关口之上,下调空间未放大,但日均线整体下行,短线调整延续;沪银日线上10日均线破而未立,短线回调整有企稳迹象。基本面上,海外疫情蔓延势头未得到遏制。特朗普同意更大规模刺激方案,欧元区官员表态宽松,加之英欧贸易关系有的不确定性,为金银提供了支撑。对冲了经济预期偏好,疫苗不断推进,以及美元回升的不利影响,金银期价暂时持稳,但未扭转调整态势。AU2012支撑402,压力408;AG2012支撑5000,压力5300。
 【操作策略】沪金中期涨势未坏,短线震荡调整,AU2012参考技术位短线交易;沪银中期涨势未坏,短线震荡暂稳,AG2012参考盘中低点支撑,逢调整轻仓短多。
(倍特期货:张中云)
 
 
 
多空博弈加剧,股指谨慎看涨
  观点:消息面,证监会:探索形成符合我国国情的注册制框架。央行:15日发布2019年度中国普惠金融指标分析报告。报告指出:去年普惠小微贷款增长迅速,支持小微经营主体的覆盖面持续扩大,贷款利率持续下降。市场方面,夜盘欧美股市低开高走,小幅下跌,道琼斯下跌0.07%,纳斯达克下跌0.47%。新加坡A50指数上涨0.17%,预期今日股指平稳开盘。市场方面,欧洲疫情扩大,市场忧虑再次出现封城措施,导致夜盘金融市场出现下跌。国内确定性因素增强,宏观经济数据回暖,股市支撑加强。短期市场利率的上升压制了市场的资金涌入,股指走势震荡整理。宏观数据持续好转以及短期利率的上升,有望推动IH合约再次强于IC合约,但由于IC与IH比值仍偏低,谨慎看待空间。
  交易策略方面,短期股指震荡,经济回暖,国内确定性因素较高,股市维持谨慎上行判断,IF2011持仓多单。
(倍特期货 杜辉)
 
 
橡胶现货稳定,期货价格继续上涨
  观点:夜盘天然橡胶小幅下跌,RU2101收报13315点,下跌0.45%。持仓量208212手,减少1718手。台风以及天气影响降雨增加,橡胶原料价格维持高位,成本支撑加强,下游消费维持稳定,同比增长局面保持。技术层面, 橡胶连续上涨之后,短期获利盘较多,原料价格稳定,期货价格短期修正,价格预期维持13200-14000点波动,由于现货市场价格强势,期货价格易涨难跌。
  交易策略方面,天然橡胶短期维持上行趋势,多单持仓。
(倍特期货 杜辉)
 
 
 
 
铜: 伦铜收高
 【外盘】欧洲疫情形势严峻,巴黎等多地将实施宵禁,英国出台三级新冠警戒系统。特朗普表示同意将经济刺激规模提升至1.8万亿美元以上,伦铜收高,报6779。
 【现货】上海金属网:1#电解铜报价51310-51420元/吨,升200-升260。
 【库存】10月15日LME铜库存减少1050吨至168875吨。上期所铜库存67599吨,增7945吨。
 【信息综述】据SMM调研数据显示,9月份铜管企业开工率为75.19%,环比下降2.68个百分点,同比下降2.87个百分点。9月铜管企业开工率继续下滑,主因受制冷行业订单偏弱影响。预计10月铜管企业开工率为76.77%,环比上升1.58个百分点,同比上升3.14个百分点。
 【操作策略】沪铜仍受比价压制,且国内需求不如预期,宏观方面变数较大,保持谨慎偏空思路操作。
(倍特期货  詹娅书)
 
 
 
尿素:节后日产量有所下降
  10月15日,山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价1660元/吨,明水化工1700元/吨,阳煤平原报价1700元/吨。其他主流地区市场价格参考: 山西1540,河南1680,河北1630,安徽1730,江苏1715。新一期标印标价格出炉,西海岸279.94,东海岸279.25,加之节后日产量有所下降,短期基本面偏好。
  操作策略:UR01在20天均线震荡偏强,下方1600强支撑被市场再次验证,中期思路以谨慎偏多对待。关注资金回流情况,寻找远期买点。
 (倍特期货  詹娅书) 
 
 
 
豆粕现价稳中微涨期价高位震荡
 【现货市场】豆粕报价:天津3260,+10;山东日照3220,+15;江苏连云港3260,-0;广东东莞3190,-0。USDA作物生长周报,截止10月13日当周,美豆落叶率93%,前值85%,去年85%,五年均值90%;收割进度61%,前值38%,去年26%,五年均值42%;优良率63%,上周64%。USDA 9月季度报告,截止9月1日,大豆库存5.23亿蒲,预期5.76,去年9.13。USDA的10月份供需报告中,2020/21年度美豆播种面积为8310万英亩,9月8380,-70;平均单产为51.9蒲/英亩,9月51.9,-0;产量为42.68亿蒲,9月43.13,-0.45;期末库存为2.9亿蒲,9月4.6,-1.7。从美豆价格来看,中国采购更多美豆,美豆单产和产量回落提供支撑,而中美关系依旧复杂,美豆收获面积同比回升,美豆库存高企提供压力;从国内来看,非洲猪瘟疫苗进入临床阶段,中国大豆供给保持充足,生猪存栏持续回升。综合来看,美豆产量情况和豆粕库存成为当前的主要价格指引。
 【操作策略】美豆出口继续向好,巴西干旱种植进度滞后,美豆价格高位震荡,国内大豆供给较为宽松,豆粕库存连续下降,豆粕现价稳中微涨,期价近期高位震荡,M2101、RM2101建议多单适当保护,重点关注美豆走势。
(倍特期货  程杰)
 
 
 
疫情抑制马棕油出口担忧再起 连棕弱势调整
 【信息及评述】船运调查机构ITS数据,马来西亚10月1—15日棕榈油出口量为760082吨,较9月1—15日出口量779160吨减少2.5%。SPPOMA数据,10月1—10日马来西亚棕榈油产量比9月降12.67%,单产降14.78%,出油率增0.4%。印尼总统敦促其幕僚为即将到来的拉尼娜现象所可能造成的负面影响做好准备,该现象可能引发洪水、山体滑坡并妨碍农业生产。现货方面,根据天下粮仓,国内沿海一级豆油主流价7440—7600元/吨(跌20—60元/吨);沿海24度棕榈油报6630—6710元/吨(大多跌100—110元/吨);沿海进口菜籽压榨四级菜油报价9320—9690元/吨(跌10—30元/吨)。
 【观点与操作策略】马棕油前15日出口数据增幅意外转负,主要进口地区欧盟疫情病例加剧,多国实行宵禁和关闭学校,连棕跳空下挫,多头退出主导,豆、菜油跟跌。但拉尼娜炒作仍未结束、美豆出口良好、马棕油产量增长缓慢基本面不改,油脂下方不宜过分看空。国内,豆油商业库存增至134.41万吨(+0.57%);棕油国内库存小幅波动34.8万吨(+15.58%);菜油菜籽短缺不改,库存4.93万吨(+3.57%)。建议y2101、P2101多单退出,OI101日内短线操作。
(倍特期货 刘思兰)
 
 
 
 
焦煤焦炭:偏强思路,谨慎参与
 【现货市场】焦炭方面,紧张局面加剧,第四轮提涨快速落地。港口准一现2030元/吨含税出库,涨30元。华北华东地区下游库存持续去化。焦煤方面,国内煤价上行明显,澳煤大跌回吐涨幅。焦煤进口煤问题或仍将为中期提供支撑。焦炭,紧张局面未改,后续钢厂利润或称为博弈焦点。操作方面,焦炭震荡偏多思路,追多谨慎,多单依托2070。焦煤震荡偏强思路,短线参与,不追高,多单依托1320。
 【操作策略】焦炭,震荡偏多思路,追多谨慎。焦煤震荡偏强思路,不追高,短线参与。
(倍特期货 范宙) 
 
 
 
 
苹果: 产区价格稳定 盘面震荡整理
  基本面:当前销区开始晚熟果交易为主,市场多以一般货流通较多。陕西产区节后货量下树增多,一般产区通货价有所上涨70#以上2.6-3.2不等,优质产区价格稳定,70#以上3-3.5左右,好货价格坚挺,客商收货积极。山东产区当前也开始大量下树,收购价格各有不同,主产区80#以上一二级3-3.5左右,通货价格2.2-2.8左右,客商也开始陆续收购,也有部分投机客商少量收购加观望中,当前现发市场客商和有销售渠道的存货客商收货积极。
  盘面:AP2101昨日震荡反弹,期价日内上下波动,基本面目前对于期价有所支撑。
  操作策略:AP2101震荡整理,现货价格稳定,轻多持有,无持仓者日内交易为好,等待近月交割明朗。
(倍特期货: 魏宏杰 孙绍坤)
 
 
 
铁矿石现货价格下跌 期市震荡调整
 【现货市场及信息综述】16日进口矿港口现货价格下跌,PB粉最新成交价为862元/吨,跌18元/吨;金布巴粉最新成交价为834元/吨,跌9元/吨。全国45港进口铁矿库存为11906.64,较上周增290.59;日均疏港量292.81降20.08(单位:万吨)。全国45港(10/5-10/11)到港总量2495.0万吨,环比减少116.0万吨;北方六港到港总量为1314.8万吨,环比减少28.5万吨。中国26港到港总量为2412.2万吨,环比减少85.7万吨。澳、巴(10/5-10/11)发运总量2545.8万吨,环比减少135.3万吨;澳大利亚发货总量1857.8万吨,环比减少22.3万吨;其中澳大利亚发往中国量1595.0万吨,环比增加16.1万吨;巴西发货总量688万吨,环比减少113.0万吨。需求方面,进口烧结粉总库存1742.34万吨;烧结粉总日耗61.97万吨;库存消费比28.12,进口矿平均可用天数26天;日均铁水产量249.38万吨,环比减1.49万吨,同比增24.11万吨。海关数据显示,8月我国进口铁矿石10036万吨,环比下降10.91%,同比增长5.81%;1-8月,我国进口铁矿76489.8万吨,同比增11.44%。
 【操作策略】1-9月,铁矿石进口增量明显;铁矿石港口库存持续增加,疏港有所回落;进入10月,澳洲港口泊位检修将减少,发运将有所回升,巴西供应维持高位;秋冬季限产文件陆续发布,持续关注对铁矿需求的影响;钢厂对后续市场不乐观,在铁矿石采购上态度谨慎,矿石现货成交疲软,价格回落明显;短期01铁矿偏弱震荡,空单轻持,关注市场情绪变化。
(倍特期货 刘明亮 徐嘉俪)
 
 
 
 
鸡蛋:现货转向稳定,蛋价震荡波动
  基本面:10月15日,全国鸡蛋现货价格继续走低,单日跌幅明显收敛。全国鸡蛋均价为3.35,较10月14日 跌 0.01。其中销区均价3.54持平。产区均价3.20-0.01。国庆中秋双节已经过去,全国鸡蛋产量由北向南开始增加,产量后期也将有继续增加势头。 近期产区库存增加势头比较明显。从近期鸡蛋现货价格的走势看,已经在反映供大于求的供需格局。                                 
  期货方面:10月15日,主力合约2011仍在3550一线承受压力,收盘处于3480一线,创近期收盘新低。2012、2101合约也表现承压的状态,,其中2012合约在3880关口承压,收盘破3800;2101合约在4100承压,收盘接近4010一线。今日期货各合约以稳定波动为主。2011合约,日内波动3450-3520一线,日内震荡。2011及2012合约,走势则继续存在一些差异性,但走势难以摆脱弱势 ,2012合约波动区间3750~3820一线,2101合约关注3960~4020一线,日内偏空交易为主。                                              
(倍特期货  魏宏杰 刘体峰) 
 
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