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倍特点金:早盘策略集锦(11/19) 2020年11月19日 09:39
早盘策略集锦——汇市美元指数弱振荡延续,权益类欧美存在相位差关注东亚的情绪指引,外围风险偏好的修复阶段转为整固,金融属性的传导总体还偏向平稳正面。商品市场外盘的形态线索重点关注美豆和马棕,油粕互动暂以稳为主弹性偏向油脂,工业品的休整风向标要注意原油横盘趋稳的传导,玻璃仍维持多1空5组合来应对节奏摇摆

苹果:?产区库存基本稳定 盘面震荡整理

基本面:当前销市场走货情况仍不佳,低价果有所走货,高价果走货缓慢,加上柑橘大量上市,苹果销售受到影响。陕西产区收购结束,入库量超过预期,部分减产地区果农惜售,果农货入库占比较大,目前有客商少量自发货,果农冷库货有零星报价。山东产区地面货基本结束,货源减少,剩余货果农要价坚挺,客商基本已收购结束,产区这两日受天气影响收购停滞,剩余货源价格稳定。据卓创资讯统计全国当前库存量在1140万吨左右,超过去年库存8%。

盘面:AP2101昨日震荡调整,日内下跌为主,远期合约受现货走量缓慢及库存量超预期影响,后期销售压力仍然较大。

操作策略:AP2101震荡整理,观望或短线轻空交易。由于高库存和走货原因,市场对远期合约预期不看好,基本面无支撑,AP2105空单可轻持,下方支撑区间6800-7000,关注市场走货情况。

(倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)???

疫情影响挥之不去,伦铜冲高回落

【外盘】有着“硅谷钢铁侠”称号的特斯拉CEO、SpaceX CEO埃隆?马斯克已经确认感染了新冠病毒。加之纽约市学校停课决定,使得伦铜在冲高7147后出现回落,收盘7069。

【现货】上海金属网:1#电解铜报价52650-52770元/吨,对当月现货升150-升190。

【库存】11月18日LME铜库存减少1500吨至160200吨。上期所铜库存48885吨,减201吨。

【信息综述】上海国际能源交易中心:国际铜期货合约上市挂牌基准价为47680元/吨

【操作策略】美国大选落定、RCEP签订以及疫苗利好驱动下,沪铜向上突破,52500一线转化为支撑,但期价在疫情干扰下高位震荡加大。盘中可短线操作

尿素 主流地区尿素价格整体维稳

11月18日,山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价1800元/吨,明水化工1820元/吨,阳煤平原报价1820元/吨。主流地区市场价格参考: 山西1710,河南1830,河北1780,安徽1820,江苏1830。主流地区尿素价格整体维稳,市场仍等待印标消息。

操作策略:资金利用印标题材炒作,UR01交易重心上移,短线支撑1780,盘面价格超过5月。偏多思路操作,关注5月增仓情况,不要追高。

(倍特期货 詹娅书)

疫苗希望降低基金持仓兴趣,金银震荡偏弱

消息面:美国10月新屋开工总数为153万户,环比增4.9%,预期为146万户。美国10月营建许可总数为154.5万户,环比持平,预期为156万户。欧洲第二波新冠疫情趋于缓和。辉瑞公司再发消息称,其新冠疫苗试验最终结果显示疫苗成功率为95%。

昨晚国内方面,沪金小幅低开后,盘中上冲回落,日均线维持空头排列,MACD下行,短线维持偏弱调整态势,关注前低得失以决定下调空间;沪银期价略有低开后,盘中也冲高回落,但期价波幅不大,上方40日均线压制有效,大形态上仍属区间震荡,短线波幅持续收窄后有方向选择要求。

基本面上,海外累计确诊新冠病例继续攀升,但欧洲疫情增长势头出现放缓迹象,同时辉瑞疫苗再发好消息,金银ETF持仓持续下降,这让金银调整态势维持。AU2012支撑391,压力398;AG2012支撑5000,压力5180。

【操作策略】沪金阶段调整,短线震荡反复,AU2012如破391可轻仓短空,反之观望;沪银中期形态未坏,短期区间震荡,AG2012以40日均线为界,短线下空上多。

(倍特期货 张中云)

人民币升值与利率上行博弈,股指震荡

观点:消息面,国常会:鼓励各地增加号牌指标投放,开展新一轮汽车下乡和以旧换新。财政部:1-10月全国证券交易印花税1707亿元,同比增长50.9%。财政部:1-10月累计,全国一般公共预算收入158533亿元,同比下降5.5%。

市场方面,隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌1.16%,纳指跌0.82%,标普500指数跌1.16%,预计今日股指低开。人民币汇率不断升值与市场利率不断上涨之间的博弈,对股市产生影响,股市的短期波动性逐步减少。沪深300指数波动区间4750-4900点。近期债券市场大型企业违约事件的出现对股市有负面影响,暂时还未消除。

交易策略方面,股指短期震荡,IF2012低买高平操作,波动区间4750-4900点,支撑位附近多单进场。

(倍特期货 杜辉)

橡胶低位震荡

观点:夜盘天然橡胶小幅上涨,RU2101收报14205点,上涨0.04%。持仓量151679手,减少2651手。今日海南地区浓乳原料下跌500元,报14000点,全乳原料价格稳定,报13000元。橡胶短期基本面环境稳定,原料价格平稳,波动减少,成品消费端口恢复较慢,压制上行空间,同时全乳对其他橡胶价格偏高,不利于去库存。综合来看,短期橡胶偏弱运行。

交易策略方面,天然橡胶短期波动13500-15000点,短线交易。

(倍特期货 杜辉)

铁矿石现货价格微涨 期市偏强运行

19日进口矿港口现货价格微涨,PB粉最新成交价为878元/吨,涨3元/吨;金布巴粉最新成交价为849元/吨。全国45港进口铁矿库存为12777.70,较上周降33.8;日均疏港量317.41降2.45(单位:万吨)。全国45港(11/9-11/15)到港总量2433.8万吨,环比增51.5万吨;北方六港到港总量为1117.9万吨,环比减少178.8万吨,中国26港到港总量为2338.2万吨,环比增72.4万吨。澳、巴(11/9-11/15)发运总量2588.8万吨,环比增加451.3万吨;澳大利亚发货总量1834.8万吨,环比增加247.6万吨;其中澳大利亚发往中国量1481.6万吨,环比增加265.1万吨;巴西发货总量754万吨,环比增加203.7万吨。

【操作策略】铁矿石港口库存结束连续11周的上涨,库存小幅回落;10月房地产数据表现超预期,全国投资延续高增长,销售数据快速反弹,新开工和竣工端单月环比转正;叠加成材库存持续去化,钢坯价格上涨,成材上涨带动矿价上行;短期01矿偏强运行,可轻多持有,关注市场情绪变化。

(倍特期货 刘明亮 徐嘉俪)

螺纹钢基差过大资金推动偏强上涨

供应,螺纹钢周产量364万吨,周环比增4万吨。库存,螺纹钢总库存793万吨,周环比降101万吨。需求,螺纹钢周表观消费465万吨,周环比增18万吨。螺纹钢周产量环比小幅上升;表观消费环比增加;总体上供小于求,连续五周去库存,库存较去年同期高272万吨。

周三建筑钢材成交20.5万吨,较前一日降5万吨;现货价格上涨,现货成交起伏,下游按需采购;后市继续关注需求超预期释放后是否维持在高位,决定了是否持续大幅度去库存。

螺纹钢现货价格持强,基差拉大,对期货盘面市场情绪形成提振,吸引资金买盘推涨,注意拉高获利回吐压力,关注周度数据公布后市场反应,2101合约轻持多,短线交易日内为主。

(倍特期货 刘明亮)

豆粕现价多地暂稳期价窄幅震荡

现货市场豆粕报价:天津3200,+20;山东日照3130,+15;江苏南通3080,+10;广东东莞3070,+10。

【操作策略】美豆出口继续向好,巴西种植进度恢复,美豆价格高位震荡,国内大豆供给较为宽松,豆粕库存微幅回升,豆粕现价多地暂稳,期价近期窄幅震荡,M2105、RM2101可日内交易为主,重点关注美豆走势。

(倍特期货 程杰)

利多提振 油脂偏强

现货方面,根据天下粮仓,国内沿海一级豆油主流价8150—8180元/吨(波动30—70元/吨);沿海24度棕榈油报6930—7060元/吨(大多跌40—70元/吨);沿海进口菜籽压榨四级菜油报价10210—10360元/吨(涨20元/吨)。

【观点与操作策略】市场预期美豆明年1月份将售罄,而巴西大豆产区降雨有反复,部分早期播种大豆可能面临重播,而马棕油产量数据降幅将达,近期暴雨、强风天气预报也令市场担忧阻碍收割,外盘强势拉升。国内豆油收储70—100万吨传言不断、豆油库存下降,油脂偏强不改。国内库存方面,豆油商业库存继续降至117.91万吨(-3.23%),豆油渠道需求良好,国企收储仍在继续;棕油成交转淡,库存增至39.11万吨(+5.8%);菜油菜籽短缺不改,两广及福建库存3.66万吨(-9.63%)。建议y2101、P2101剩余多单继续持有,OI101日内短线操作。

(倍特期货 刘思兰)

焦煤焦炭:偏强思路,多单持有

【现货市场】焦炭方面,紧张局面加剧,第七轮提涨基本落地。港口准一现2300元/吨含税出库。华北华东地区下游库存稍有好转。焦煤方面,国内煤价保持强势,澳煤持续下行,现峰景北CFR报价102美元/吨。政策性扰动左右近期焦煤走势。焦炭,紧张局面未改,现货仍有向上驱动,但现阶段波动加大,谨慎持多。操作方面,焦炭多头思路,追多谨慎,多单依托2400。焦煤震荡偏弱思路,短线参与,不追高,关注1350附近压力。

【操作策略】焦炭,依托2400谨慎持多。焦煤震荡思路,关注1350压力,短线参与。

(倍特期货 范宙)

鸡蛋:现货转为稳定,期价将有反弹要求

基本面:11月18日,全国鸡蛋现货价格,整体延续下跌,但跌幅收敛。全国鸡蛋均价为3.33,较11月17日-0.01。其中销区均价3.54持平,产区均价3.15-0.01。现货方面:全国大部分地区,鸡蛋供应量逐步下降,当前需求面则基本稳定,鸡蛋走货顺畅,贸易商按需补货。整体库存压力有所缓和。同时,由于天气进一步转冷,整体消费表现相对也无亮点。

期货方面:11月18日,整体市场,农系整体偏强。鸡蛋则延续低位震荡,各合约表现略有差异,近月相对偏强。2012合约出现反弹,升至3620波动; 当前主力合约2101 回升至3820一线整理; 2102合约,收盘回升至3380一线。低温天气导致消费出现下滑,但以影响产区产出,阶段性看,鸡蛋现货将再次转为均衡。预期今日各合约延续低位震荡,相对表现将转为偏强。2012合约波动区间3600~3660一线,2101合约3800~3850一线,2102合约3360~3420,均以日内交易为主,今日以日内轻多逢低参与为主。

(倍特期货 魏宏杰 刘体峰)

倍特点金(微信:13262552117):是一个专业期货研究的团队,注重将分析结果转化为实战策略,其中成员均长期战斗在期货第一线,实战经验丰富,对宏观研究透彻,熟悉各个品种的基本面。

指导交流QQ群:580953128 关注九尘财经微信公众号(jccj9988)
 
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