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倍特早盘视点20210112 2021年01月12日 09:04
美债收益率与美元齐升,金银弱势维持但有反复 【外盘、消息】隔夜,国际金银期价下探后收窄跌幅。COMEX金报收1848.1,跌0.28%,日线报收长下影小阴,短期日均线及MACD下叉,偏弱态势维持,短线急跌后预期有反复,支撑1820,压力1870;COMEX银报收25.015,跌1.96%,日线报收下影小阴,60日均线再度破而未立,MACD下叉,短线偏弱,大形态仍表现为宽幅震荡,支撑24.4,压力26.0。 消息面:欧元区1月Sentix投资者信心指数为1.3,创去年2月以来最高水平,预期为1.9,前值为-2.7。美国12月就业趋势指数为99.0,前值上修为99.05。 【基金持仓】黄金ETF最新持仓为1181.71吨,较前一日减少0.03%;白银ETF最新持仓为17408.98吨,较前一日减少0.50%。 【期货走势】昨晚国内方面,沪金沪银期价低开下探后回稳。沪金表现为昨日阴线实体下端的震荡,短期日均线及MACD下叉,短线偏弱态势维持。周线上60周均线有一定支撑,短线有反复预期;沪银期价处在昨日大阴下端,也是60日均线之下震荡,短线偏弱态势维持,但急跌之下5日均线未及时跟进,短线潜在反复或修正要求。基本面上,新冠变异病毒影响下全球确诊病例接近9000万,美国当选总统拜登称将推出数万亿美元的一揽子刺激计划,美众议院将启动弹劾特朗普程序,这些因素虽有一定利多成分。但美债收益率连涨五天,美元连续反弹,降低了金银对资金的吸引力,导致金银失宠,期价短线走弱。AU2102支撑378,压力390;AG2102支撑4930,压力5280。 【操作策略】沪金阶段调整,短线急跌后修正,AU2102观望,或参考技术位盘中短线为主;沪银中期偏强形态仍有效,短期宽幅震荡,AG2102参考技术位短线交易 。 (倍特期货:张中云) 苹果: 产区出库缓慢 盘面震荡调整 基本面:销市场节后走货再次进入缓慢期,库存多有积压,沙糖桔大量上市,价格不高,苹果销售受到影响。陕西产区目前有部分产区果农货有降价出售意愿,不过优质果产区果农挺价意愿仍较强,寄托于春节销售,客商寻货较少,少量自发存货为主。山东产区目前冷库果农货报价不多,好货基本没动,前几日降雪影响交通,近期道路解封后有部分客商寻货包装,本地客商春节备货不多,自发货和寻找高性价比果农货为主,果农好货短期内跌价出售意愿不大,出口货柜仍然不好找,出口暂缓。据卓创资讯统计全国单周出库量约10万吨,去年同期约为40万吨。 盘面:AP2105昨日期价再创新低,接近短期震荡区间下沿,日内增仓较多,当前期价受现货基本面影响较大,消费疲软和高库存压力下,弱势不变。 操作策略:AP2105震荡调整,支撑位附近资金恐有所反复,空单盈利较大,长线空单可部分获利了结,弱势不变,等待反弹后再行介入,关注销区市场走货情况。 (倍特期货: 魏宏杰 孙绍坤)     股指震荡整理 观点:消息面,银保监会发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》,2021年一季度落地。2020年12月份,CPI同比上涨0.2%;2020年全年,CPI比上年上涨2.5%。公募基金发行市场的火爆仍在延续,1月11日5只爆款基金总募集规模近1200亿。乘联会:中国12月份广义乘用车零售销量232万辆,同比增加6.5%。中国信通院:2020年12月国内手机出货量2660万部,同比下跌12.6%。市场方面,新基金发行顺利,给与股市带来流动性支撑,人民币持续升值推升资产风险偏好提升,股市受益。技术层面,股指高位回调,但多头趋势保持,MACD指标处于高位,预期行情震荡整理。 交易策略方面,IF2013合约轻仓持多,IH与IC组合单持仓。 (倍特期货 杜辉) 商品市场下跌,橡胶跟跌 观点:夜盘天然橡胶下跌,RU2105收报14035点,下跌3.61%。持仓量211696手,减少1198手。市场方面,国内疫情有扩大之势,商品价格纷纷回落下跌,天然橡胶受到影响,跟跌行情。基本面上,天然橡胶供应短期存在紧缩,进口受到集装箱影响,短期放缓。需求方面市场较好,人民币干胶消费提升,轮胎厂保持高开工率。乳胶市场消费偏弱。技术层面,天然橡胶维持宽幅震荡,压力位15100点,支撑位13800点。 交易策略方面,天然橡胶宽幅震荡,短线交易为主,支撑位压力位高抛低吸。RU与NR组合单持仓。 (倍特期货 杜辉) 铁矿石现货价格回落 期市震荡调整 【现货市场及信息综述】12日进口矿港口现货价格回落,PB粉最新成交价为1139元/吨,跌8元/吨;金布巴粉最新成交价为1104元/吨,跌2元/吨。全国45港进口铁矿库存为12267.20,较上周降148.75;日均疏港量302.26增22.16(单位:万吨)。全国45港(12/28-1/3)到港总量2243.1万吨,环比增加10.8万吨;北方六港到港总量为1011.7万吨,环比增加58.2万吨;中国26港到港总量为2132.6吨,环比增加9.8万吨。澳、巴(12/28-1/3)发运总量2846.5万吨,环比减少128.2万吨;澳大利亚发货总量2051.2万吨,环比减少121.0万吨;其中澳大利亚发往中国量1722.9万吨,环比减少130.7万吨;巴西发货总量795.3万吨,环比减少7.2万吨。需求方面,进口烧结粉总库存1703.7万吨;烧结粉总日耗58.46万吨;库存消费比29.14,进口矿平均可用天数26天;日均铁水产量244.28万吨,环比降0.82万吨,同比增15.37万吨。海关数据显示,11月我国进口铁矿9815万吨;1-11月累计进口107335万吨,同比增11.2%。 【操作策略】铁矿石港口库存小幅回落,铁水产量维持高位;唐山冬季环保限产再度趋严,全国钢材库存持续累积,上个交易日黑链震荡调整,矿石跟随;矿石现货价格小幅回落,暂未对盘面进行跟进,但现货成交转弱,钢厂态度谨慎;短期05矿波动仍较大,偏空交易,注意持仓风险,关注市场情绪变化。 (倍特期货 刘明亮 徐嘉俪) 螺纹钢下跌调整关注盘面节奏 供应,螺纹钢周产量350万吨,周环比降0.8万吨。库存,螺纹钢总库存655万吨,周环比增33万吨,连续两周累库。需求,螺纹钢周表观消费316吨,周环比增2万吨。螺纹钢周产量环比持平;表观消费环比基本持平;总体上周供大于求,库存较去年同期高20万吨。 周一建筑钢材成交14.9万吨,较前一日降0.6万吨;现货价格下跌,现货成交萎缩;现货价格处高位,多数商家冬储意愿不强。 螺纹钢期货下跌调整。本轮寒潮一些工地停工后终端需求持续萎缩,随着股市和商品下跌,市场氛围转弱,投机性需求减弱,焦炭等原料高位调整对成材成本支撑也在减弱。后市继续关注现货下跌节奏,基差过大盘面调整会有抵抗,短线盘面维持下跌调整,螺纹钢2105合约轻仓持空,短线交易日内为主。 (倍特期货 刘明亮) 伦铜下跌近3% 【外盘】国内疫情反扑影响市场信心。特朗普或遭到弹劾,美股走跌,伦铜下跌近3%,收盘7845。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价59360-59620元/吨,对当月现货升60-升90。 【库存】1月11日LME铜库存104950吨,增加2525吨,上期所铜库存26894吨,减749吨。 【信息综述】 【操作策略】美元指数反弹叠加国内疫情反扑使得基本金属盘面偏弱,沪铜下破20天均线,或将展开调整。 尿素 盘中波幅加大 1月11日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价1850元/吨,+30元/吨,明水化工1860,+20元/吨,阳煤平原1850元/吨。河北地区疫情防控升级使得山东主产区出货受到一定影响,资金借力拉涨,但1950一线已经能吸引到套保盘。 操作策略:UR05农需备肥已经启动,20日均线支撑,1950压力,注意近期工业品整气氛偏弱,短多加强换手。 (倍特期货: 詹娅书) 豆粕现价继续上涨期价震荡上行 【现货市场】豆粕报价:天津3950,+330;山东日照3890,+360;江苏南通3860,+380;广东东莞3700,+280。USDA的12月份供需报告中,2020/21年度美豆收割面积为8230万英亩,11月8230,-0;平均单产为50.7蒲/英亩,11月50.7,-0;产量为41.7亿蒲,11月41.7,-0;出口22亿蒲,11月22,-0;期末库存为1.75亿蒲,11月1.9,-0.15。从美豆价格来看,拉尼娜对南美影响较大,中国采购更多美豆,美豆销售持续向好,美豆库存继续下降提供支撑,而中美关系依旧复杂,美豆大规模上市提供压力;从国内来看,非洲猪瘟疫苗进入临床阶段,中国大豆供给保持充足,生猪存栏持续回升。综合来看,南美降雨量、美豆销售情况和豆粕库存成为当前的主要价格指引。 【操作策略】美豆出口继续向好库存继续降低,阿根廷降雨偏少,美豆价格高位震荡,国内大豆供给比较充足,豆粕库存小幅回落,豆粕现价继续上涨,期价近期震荡上行,M2105、RM2105可多单继续持有,重点关注美豆走势。 (倍特期货 程杰) 鸡蛋:远期分化放大,市场出现对抗 基本面:1月11日,全国鸡蛋现货价格继续上升。全国鸡蛋均价为4.22,较1月8日+0.11。其中销区均价4.5+0.1,产区均价4.02+0.12。现货方面:随着气温快速走低,全国鸡蛋主产区供应量保持低位,需求缓慢增加,鸡蛋走货顺畅。全国范围的雨雪天气对运输有一定程度影响。整体而言,目前是较为平静的时段。但注意产区近期强于销区。期货方面:1月11日,鸡蛋期货各合约则再次出现冲高回落,近月2102~2105合约均出现高开,但盘中逐步震荡回落,至收盘时,各合约涨幅收缩至1.5%,高位压力明显放大。低温天气影响产区产出,鸡蛋生产逐步进入淡季。但消费则转向缓慢增长。阶段性看,鸡蛋现货延续供应偏紧。此季节性特征在持续中。预期今日各合约震荡走势。整体方向感偏弱,2102~2105合约。维持日内短线偏空交易即可 ,预估价格重心有1~1.5%的回落。 (倍特期货 魏宏杰 刘体峰)
 
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