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倍特点金:早盘策略集锦(1/19) 2021年01月19日 09:48
早盘策略集锦——昨天美元指数在欧市反弹触高随后在美盘时段回落,本周小节奏的校验上看看商品货币修正意愿,截止目前的美元指数修正主要靠欧元来带动,美元对非美的联动仍未形成。主要股指方面吸引眼球的是港股的趋强,旗号是估值修复,对应国内的顺周期大权重有利。商品环节,金银的振荡节奏疑似趋稳,日内关注泛有色的支持,黑链看季节性累库的调整节奏

消息面平静,金银略抗跌但未改弱势

消息面:拜登就职典礼彩排因“安全威胁”暂停。约翰斯?霍普金斯大学数据显示,美国累计新冠确认病例超2400万例。欧元区承诺提供抗疫财政支持,并制定复苏计划。

【期货走势】昨晚国内方面,沪金平开小涨,日线仍属横盘态势,日均线及MACD下行开口,短线表现为偏弱震荡;沪银窄幅震荡,短期日均线及MACD下行,日线形态上仍表现为大阴下端、60日均线附近的弱势震荡。周线上面临40周均线支撑,下行空间暂时受限。

基本面上,新冠变异病毒影响下全球确诊病例数继续攀高,全球风险偏好恶化;拜登本周将宣誓就职;“美国救援计划”本周将在国会投票,预期通过可能较大。但在市场早有预期的情况下对金银形成的提振作用有限。同时,美元短线回涨,中国GDP数据较好,基金持仓兴趣相对低迷,金银短线仍陷偏弱震荡。AU2106支撑385、380,压力391;AG2106支撑5100,压力5400。

【操作策略】沪金阶段调整,短线弱势震荡,AU2106参考技术位短线交易;沪银中期宽幅震荡,短线弱势反复,AG2106参考技术位短线交易 。

(倍特期货 张中云)

苹果:?产区出库缓增加 盘面震荡反弹

基本面:销区市场目前走货依旧缓慢,到货量近期有所增加,客商提前春节备货,沙糖桔大量上市,由于天气影响价格稍有回弹。陕西产区目前有部分产区果农货有降价出售意愿,价格有所调整,优质果产区果农挺价意愿仍较强,寄托于春节销售,客商寻货增加,逐渐开始为春节备货。山东产区目前冷库果农货报价增多,部分客商因担心公共卫生事件影响包装,春节备货有所提前,多以自存货包装,无货客商多寻找高性价比果农三、四级果为主,果农好货短期内跌价出售意愿不大,由于国外需求减少,出口货柜目前较之前好找。据卓创资讯统计全国单周出库量约35万吨,去年同期约为45万吨,近期春节备货开始,出库量较上周有所增加。

盘面:AP2105昨日震荡反弹,日内反弹复较多,冲高后有所回落,受备货期提前产区走货加快影响 期价有一定的反弹,不过目前现货价格仍处于弱势,期价受现货基本面消费疲软和高库存影响较大。

操作策略:AP2105震荡整理,长线空单已部分获利了结,总体弱势不变,可适当逢高加仓,关注销区市场走货情况。

(倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)????

经济增速符合预期,股指继续上涨

观点:消息面,国家统计局发布数据显示,2020年我国国内生产总值达101.6万亿元,历史上首次突破100万亿元,比2019年增长2.3%。银保监会主席郭树清称,坚决反对垄断和不正当竞争行为,坚持金融创新必须在审慎监管的前提下进行。

市场方面,昨日公布的2020年GDP符合市场预期,显示国内经济维持良好发展,企业利润有望继续回升。近期新基金发行良好,给与股市提供流动性支撑,资金配置顺周期以及低估值股票为主,其中上证50指数更具备优势。

交易策略方面,短期股指维持偏强局面,持仓IF合约多单。

(倍特期货 杜辉)

橡胶小幅震荡

观点:夜盘天然橡胶小幅下跌,RU2105收报14685点,下跌0.17%。持仓量212437手,增加829手。市场方面,天然橡胶短期基本面环境偏多,印尼地区出现暴雨引发洪水,东南亚地区疫情形势紧张。需求端口稳定,青岛地区整体库存呈现去化态势,支撑橡胶价格。技术层面,橡胶预期维持宽幅震荡,波动区间在波动区间14000-15100点。

交易策略方面,天然橡胶短期交易为主,低买高抛操作,多单注意15100压力位。

(倍特期货 杜辉)

伦铜维持震荡

【外盘】伦铜冲高8047后,收盘7945。

【现货】上海金属网:1#电解铜报价58550-58800元/吨,对当月现货升160-升200。

【库存】1月18日LME铜库存97675吨,减少2275吨,上期所铜库存26642吨,增1137吨。

【信息综述】我国GDP首破100万亿! 2020年同比增2.3% 第四季度同比增 6.5%

【操作策略】沪铜20日线支撑较为明显,60000整数关口存在压力,可短线操作。



尿素 2000一线压力明显

1月18日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2000元/吨,+50元/吨,明水化工2040,+150元/吨,阳煤平原2030元/吨,+60元/吨。上周现货价格大幅上涨后,本周势头有所放缓。

操作策略:利多因素已经在价格上涨的过程中有所体现,2000一线面临较为明显压力,中期思路转向谨慎,关注供应端气头复产情况。

(倍特期货 詹娅书)

多空交织 油脂维持调整

【行业信息及动态】USDA出口销售报告显示,美豆2020/21年度大豆出口销售净增90.8万吨,远超前一周期水平,较前四周均值大增93%,市场此前预估为净增30—70万吨。

MPOB数据,马来西亚12月毛棕榈油产量133万吨(预期131—132,11月149),出口162万吨(预期150—153,11月130),进口28万吨(预期10—12,11月11.2),库存126万吨(预期118—121.8,11月156)。

现货方面,根据天下粮仓,国内沿海一级豆油主流价8450—8900元/吨(波动50—140元/吨);沿海24度棕榈油报7120—7230元/吨(涨30—70元/吨);沿海进口菜籽压榨四级菜油报10570—10700元/吨(涨20—30元/吨)。

【观点与操作策略】马棕油1月出口锐减担忧,部分地区疫情复发打压市场情绪,但美豆出口销售数据超预期,油脂多空交织,盘面维持调整。国内库存方面,豆油商业库存继续降至88.435万吨(-7.72%),豆油节日备货、收储持续;棕油季节性消费淡季,价格行至高位,下游接受度较差,库存增至61.25万吨(+5.1%);菜油菜籽短缺不改,两广及福建库存1.48万吨(-1.3%)。建议P2105、y2105、OI105短线操作。

(倍特期货 刘思兰)

螺纹钢涌现获利回吐压力震荡调整

供应,螺纹钢周产量345万吨,周环比降4万吨。库存,螺纹钢总库存701万吨,周环比增30万吨,连续三周累库。需求,螺纹钢周表观消费299吨,周环比降17万吨。螺纹钢周产量环比小降;表观消费环比下降;总体上周供大于求,库存较去年同期低28万吨。

周一建筑钢材成交14.8万吨,较前一日降1.5万吨;现货价格持平,现货成交萎缩;现货价格处相对高位,多数商家冬储意愿不强。

螺纹钢期货震荡转调整。昨日公布的宏观经济数据房地产施工、新开工面积环比均明显增长,是前期螺纹钢需求强的主要源头。眼下高价原料对成本形成一定支撑,但进入季节性淡季,终端需求持续萎缩,盘面更容易受市场氛围影响波动,短线盘面涌现获利回吐压力转调整,螺纹钢2105合约偏空交易,短线交易日内为主。

(倍特期货 刘明亮)

豆粕现价稳中微跌期价高位震荡

【现货市场】豆粕报价:天津4180,+30;山东日照3980,-80;江苏南通3960,-0;广东东莞3770,-60。

【操作策略】美豆出口继续向好库存继续降低,阿根廷降雨偏少,美豆价格高位震荡,国内大豆供给比较充足,豆粕库存继续回落,豆粕现价稳中微跌,期价近期高位震荡,M2105、RM2105可轻多持有,重点关注美豆走势。

(倍特期货 程杰)

铁矿石现货价格上涨 期市维持震荡

【现货市场及信息综述】19日进口矿港口现货价格上涨,PB粉最新成交价为1152元/吨,涨9元/吨;金布巴粉最新成交价为1118元/吨,涨11元/吨。全国45港进口铁矿库存为12411.87,较上周增144.67;日均疏港量296.50降5.76(单位:万吨)。

全国45港(1/11-1/17)到港总量2736.7万吨,环比增加415.3万吨;北方六港到港总量为1560.1万吨,环比增加404.4万吨。中国26港到港总量为2641.7万吨,环比增加410.8万吨。澳、巴(1/11-1/17)发运总量2134.3万吨,环比减少150.0万吨;澳大利亚发货总量1534.2万吨,环比减少250.3万吨;其中澳大利亚发往中国量1312.4万吨,环比减少172.2万吨;巴西发货总量600.1万吨,环比增加100.3万吨。

需求方面,进口烧结粉总库存1830.79;烧结粉总日耗57.41;库存消费比31.89,进口矿平均可用天数29天;日均铁水产量242.87万吨,环比降1.41万吨,同比增15.15万吨。

【操作策略】2020年全年生铁产量达8.875亿吨,同比增4.3%;海外四大矿山发运季节性回落明显;矿石现货价格坚挺,块矿表现尤为强劲,块粉价差持续走扩至318元/吨,再创历年新高;成材需求季节性软弱,原料端价格持续高位,部分钢厂开始亏损,盘面多空资金博弈激烈,短期05矿波动仍较大,注意持仓风险,日内交易为主,关注市场情绪变化。

(倍特期货 刘明亮 徐嘉俪)

鸡蛋:现货有所趋弱,季节转换在即

现货方面:1月18日,全国鸡蛋现货价格继续上升,涨势有所收敛。全国鸡蛋均价为5.11,较1月15日+0.09,鸡蛋均价继续在5元大关之上运行。其中销区均价5.4+0.09,产区均价4.95+0.1。随着气温快速走低,全国鸡蛋主产区供应量保持低位,需求缓慢增加,鸡蛋走货顺畅。因为临近春节,且局部地区疫情抬头,备货量有所提升。

期货方面:1月18日:整体农系市场以震荡为主,品种继续分化,但整体有趋弱态势。鸡蛋各合约同样在经历了上周五的大涨后,出现分化。现货2102合约延续大涨,盘中突破4400关口。2103~2107合约则出现高位震荡。主力合约2105接近4680高开后,随即出现震荡回落,收盘至4550一线,高位压力仍较为沉重。

操作上: 预期今日各合约延续高位震荡,但趋弱势头增加,2103~2105合约。维持日内短线偏空交易即可 。价格重心或有1~1.5%的回落。盘中注意观察2105对应4620一线压力,短线注意以此为依托,做短空性尝试。

(倍特期货 魏宏杰 刘体峰)

倍特点金(微信:13262552117):是一个专业期货研究的团队,注重将分析结果转化为实战策略,其中成员均长期战斗在期货第一线,实战经验丰富,对宏观研究透彻,熟悉各个品种的基本面。

指导交流QQ群:580953128 关注九尘财经微信公众号(jccj9988)
 
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