专家工作室最新文章
倍特点金:早盘策略集锦(1/21) 2021年01月21日 09:43
早盘策略集锦——昨晚交棒氛围和中美互动花絮精彩,市场反应总体正面,体现了一季度全球金融属性乐观支持的信心并未动摇。今晚欧央行议息会议可能对欧元强势表达关切,留意美元指数的波动修复是否趋缓。商品市场原油通道支持偏稳延续,拜登新政短期效应导向,石化黑链管控供应,有色需求中期夯实基础。日内交易关注金银和泛有色

宽松前景强化,金银时间节点现上行意愿

消息面:拜登宣誓就任美国第46任总统,就职演讲呼吁“团结”,并签署行政命令,美国将重加加入《巴黎协定》。美国1月16日止当周,红皮书商业零售销售同比增长2.2%,环比下降2.5%。英国央行行长称,应将负利率视为工具箱中的选项之一。加拿大央行维持基准利率在0.25%不变,行长称新冠疫情遏制措施的严重程度和持续时间可能会进一步延长。

【期货走势】昨晚国内方面,沪金、沪银低开下探后震荡回涨。沪金日线在低位横盘第八日的时间窗口上,期价开始向上打破横盘高点,5日均线向上抬头,MACD下行开口收窄,短线有回升意愿;沪银开始上试近日横盘震荡的高点,MACD下行开口收窄。在40周均线支撑有效,日线处在低位横盘第八日的时间窗口的情况下,短线有上行意愿。

基本面上,新冠变异病毒影响下全球确诊病例数继续攀高;拜登正式就任美国第46任总统,美国财长提名人耶伦她力挺刺激措施,增大进一步刺激预期;英国央行和加拿大央行行长言论也偏向宽松。金银从中获得短期上行动能。AU2106支撑388,压力396.5;AG2106支撑5300,压力5560。

【操作策略】沪金阶段调整,短线震荡回涨,AU2106参考5日均线支撑逢调整短多;沪银中期宽幅震荡,短线震荡回升,AG2106参考5300一线支撑轻多尝试 。

(倍特期货 张中云)

马棕油出口降幅逾40% 连棕领跌油脂

【行业信息及动态】船运调查机构ITS公布的数据显示,马来西亚1月1—20日棕榈油出口量为60.79万吨,较12月1—20日的106.77万吨下滑43.1%。USDA数据显示,截至2021年1月14日当周,美国大豆出口检验量为205.84万吨,市场预估区间为90—185万吨。

现货方面,根据天下粮仓,国内沿海一级豆油主流价8360—8760元/吨(跌50—150元/吨);沿海24度棕榈油报7030—7150元/吨(大多跌80—110元/吨);沿海进口菜籽压榨四级菜油报10390—10520元/吨(跌110—160元/吨)。

【观点与操作策略】马棕油出口降幅逾40%、多地疫情复发、南美大豆产区有降雨,油脂回落。国内库存方面,豆油商业库存继续降至84.8万吨(-4.11%),豆油节日备货、收储持续;棕油季节性消费淡季,价格行至高位,下游接受度较差,库存增至60.7万吨(-0.9%);菜油菜籽短缺不改,两广及福建库存1.35万吨(-8.78%)。建议P2105、y2105、OI105短线操作。

(倍特期货 刘思兰)

苹果:?产区出库缓增加 盘面震荡整理

基本面:销区市场目前走货依旧缓慢,到货量近期有所增加,客商提前春节备货,沙糖桔大量上市,由于天气影响价格稍有回弹。陕西产区目前有产区果农货出售意愿增加,价格有所调整,优质果产区果农挺价意愿仍较强,客商已开始为春节备货。山东产区目前冷库果农货报价增多,部分客商因担心公共卫生事件影响包装,春节备货有所提前,多以自存货包装,无货客商多寻找高性价比果农三、四级果为主,果农好货短期内跌价出售意愿不大,价格稳定。据卓创资讯统计全国单周出库量约35万吨,去年同期约为45万吨,近期春节备货开始,出库量较上周有所增加。

盘面:AP2105昨日震荡整理,日内冲高后有所回落,受备货期提前产区走货加快影响,期价有一定的震荡,不过目前现货价格仍处于弱势,期价受现货基本面消费疲软和高库存影响较大。

操作策略:AP2105震荡整理,总体弱势不变,空单持有,关注销区市场走货情况。

(倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)????

螺纹钢震荡调整盘面资金主导

供应,螺纹钢周产量345万吨,周环比降4万吨。库存,螺纹钢总库存701万吨,周环比增30万吨,连续三周累库。需求,螺纹钢周表观消费299吨,周环比降17万吨。螺纹钢周产量环比小降;表观消费环比下降;总体上周供大于求,库存较去年同期低28万吨。

周三建筑钢材成交10.5万吨,较前一日降0.6万吨;现货价格下跌,现货成交萎缩;现货价格处相对高位,多数商家冬储意愿不强。

螺纹钢期货震荡调整。眼下高价原料对成本形成支撑,一些钢厂处于盈亏边缘;但已进入季节性淡季,离春节二十来天,终端需求萎缩至地量,现货市场开始清淡;后市盘面更多受市场氛围影响波动,资金主导,关注资金主动性,短线震荡难免,螺纹钢2105合约轻仓持空,短线交易日内为主。

(倍特期货 刘明亮)

铁矿石现货价格分化 期市维持震荡

【现货市场及信息综述】20日进口矿港口现货价格回落,PB粉最新成交价为1139元/吨,跌13元/吨;金布巴粉最新成交价为1111元/吨,跌7元/吨。全国45港进口铁矿库存为12411.87,较上周增144.67;日均疏港量296.50降5.76(单位:万吨)。

全国45港(1/11-1/17)到港总量2736.7万吨,环比增加415.3万吨;北方六港到港总量为1560.1万吨,环比增加404.4万吨。中国26港到港总量为2641.7万吨,环比增加410.8万吨。澳、巴(1/11-1/17)发运总量2134.3万吨,环比减少150.0万吨;澳大利亚发货总量1534.2万吨,环比减少250.3万吨;其中澳大利亚发往中国量1312.4万吨,环比减少172.2万吨;巴西发货总量600.1万吨,环比增加100.3万吨。

需求方面,进口烧结粉总库存1830.79;烧结粉总日耗57.41;库存消费比31.89,进口矿平均可用天数29天;日均铁水产量242.87万吨,环比降1.41万吨,同比增15.15万吨。

【操作策略】海外主流矿山发运季节性回落明显;矿石现货价格分化,块矿价格维持强势,持续上涨,块粉价格再创新高;成材需求季节性走弱,原料端价格持续高位,部分钢厂开始亏损,盘面多空资金博弈激烈,短期05矿波动仍较大,注意持仓风险,日内交易为主,关注市场情绪变化。

(倍特期货 刘明亮 徐嘉俪)

市场期待新刺激

【外盘】拜登就职典礼举办 特朗普离开白宫,三大美股创历史新高,市场期待新一轮刺激措施,伦铜小幅收高于8041.5。

【现货】上海金属网:1#电解铜报价58980-59100元/吨,对当月现货升130-升170。

【库存】1月20日LME铜库存93950吨,减少2375吨,上期所铜库存26042吨,减600吨。

【操作策略】沪铜在20日线支撑下小幅震荡,小节奏横盘仍有支持,日内短线交易就好。



尿素 现货市场有所降温

1月20日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2000元/吨,明水化工2020元/吨,-20元/吨,阳煤平原2020元/吨,-10元/吨。其他地区主流报价参考:山西1900,河南2030,河北1960,安徽2060,江苏2080。月下旬胶合板厂陆续放假停工,工业需求预期回落,而供应端预计月底前气头尿素将陆续复产。现货市场有所降温。

操作策略:利多因素已经在价格上涨的过程中有所体现,市场多空力量有所转换,2000一线面临较为明显压力,中期思路转向谨慎,逢反弹可尝试轻空。5月压力1950。

(倍特期货 詹娅书)

股指震荡整理

观点:消息面,央行:中国央行发布关于《非银行支付机构条例(征求意见稿)》公开征求意见的通知。上海证券报:多家百亿级私募透露,近期正紧锣密鼓抓紧发行新产品,以抓住春节前这个较好的时间窗口。每日经济新闻:近两个月,上海的新房市场,出现了31个盘售罄、认筹率超过500%的现象。市场方面,南下资金继续加大力度,低估值优势是主因,A股市场表现相对弱势,龙头热点板块持续走弱,银行等低估值板块也并未接过上涨的大旗,市场成交量小幅下滑,谨慎情绪增加,预期行情多以震荡为主。技术层面,沪深300指数波动区间5350-5550点。

交易策略方面,股指预期短期震荡,采取短线交易为主,支撑位附近考虑做多。

(倍特期货 杜辉)

橡胶震荡整理

观点:夜盘天然橡胶震荡整理,RU2105收报14675点,下跌0.1%。持仓量209733手,减少2244手。市场方面,天然橡胶短期供需结构偏多,下游需求良好,春节前备货期。上游原料存在偏紧预期,成本支撑加强。盘面表现上,天然橡胶走势跟随大势,市场资金并未主动推动行情,多头受制于疫情等因素,推升行情谨慎,空头非标套利也并未出现持续加仓迹象,短期橡胶平衡。技术层面,天然橡胶底部逐步抬高,偏多,支撑位14100点,压力位15100点。

交易策略方面,RU2105合约背靠支撑位可轻仓做多。

(倍特期货 杜辉)

豆粕现价继续下跌期价连续回落

【现货市场】豆粕报价:天津4020,-120;山东日照3900,-80;江苏南通3740,-220;广东东莞3730,-0。

【操作策略】美豆出口继续向好库存继续降低,南美降雨有所增加,美豆价格高位小幅回落,国内大豆供给比较充足,豆粕库存继续回落,豆粕现价继续下跌,期价近期连续回落,M2105、RM2105可日内交易为主,重点关注美豆走势。

(倍特期货 程杰)

鸡蛋:现货延续趋弱,季节转换延续

现货方面:1月20日,全国鸡蛋现货价格出现回调。全国鸡蛋均价为5.09,较1月19日-0.09。其中销区均价5.42-0.08,产区均价4.91-0.13。随着气温快速走低,全国鸡蛋主产区供应量保持低位,需求缓慢增加,鸡蛋走货顺畅。因为临近春节,且局部地区疫情抬头,备货量有所提升。

期货方面:1月20日,整体农系市场继续趋弱。鸡蛋各合约在经历连续两日下跌后,以19日收盘价为轴心低位震荡。主力合约2105低点下移至4420一线。

操作上: 注意鸡蛋季节性转换特征再持续中,预期今日各合约延续高位回调,趋弱势头不改,2103~2105合约今日方向性延续偏弱。维持日内短线偏空交易即可 。价格重心有1~1.5%的回落。盘中注意观察2105对应4500一线压力,短线注意以此为依托,做短空性尝试,期价或下挫4380一线。

(倍特期货 魏宏杰 刘体峰)

倍特点金(微信:13262552117):是一个专业期货研究的团队,注重将分析结果转化为实战策略,其中成员均长期战斗在期货第一线,实战经验丰富,对宏观研究透彻,熟悉各个品种的基本面。

指导交流QQ群:580953128 关注九尘财经微信公众号(jccj9988)
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号