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倍特早盘视点20210224 2021年02月24日 09:59
早盘策略集锦——汇市的风险货币轮动补涨延续,对应美元对避险货币的强势,汇市金融线索仍指向风险偏好有支持。但外围股指的振荡倾向越发微妙,高估值环节的兑现节奏仍在持续,所以国内三个期指的互动表现在大小调和之中,关注各自20天线和60天线的振荡卡位得失。外盘商品的人气环节,原油看横盘调整,铜为代表的有色新动能品种看强势换档但板块内部已经分化回吐了。国内化工系列短线资金攻击点围绕滞后补涨品种进行,增仓可以日内跟随,减仓就兑现即可。油粕节奏短线可重新考虑买粕空油的试探 市场分歧加剧,股指波动加大 观点:消息面,美联储主席鲍威尔在参议院听证会上表示,宽松货币政策将继续存在。中国1月70大中城市中有53城新建商品住宅价格环比上涨。中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进乡村人才振兴的意见》。 市场方面,通胀预期升温以及利率市场上行推动投资者对未来股市分歧加大,资金也加大调仓换股,高估值股票遭到抛售,顺周期股票走强。晚间外盘市场波动加大,国内股指市场有望受到影响,行情多以震荡为主。技术层面,IF合约波动区间在5500-5800点。 交易策略方面,股指短期反复震荡,IF2103合约短线交易为主,短期轻仓持多。 (倍特期货 杜辉) 天然橡胶维持多头趋势 观点:夜盘天然橡胶小幅震荡,RU2105收报15960点,下跌0.37%。持仓量209281手,减少519手。市场方面,泰国原料市场胶水价格上涨,天然橡胶成本支撑加强。国内产区预期3月下旬开割,关注白粉病情况。下游轮胎企业生产逐步恢复,橡胶消费提升。综合来看,天然橡胶基本面偏多。技术层面,天然橡胶保持上行趋势,支撑位5日均线。 交易策略方面,RU2105合约持仓多单。 (倍特期货 杜辉) 苹果: 产区零星包装开始 盘面震荡整理 基本面:当前销区市场走货量恢复到正常时期,由于春节期间销量有了一定增加,导致客商发货积极,目前到货量饱和,销区库存增加。陕西产区目前客商依然发自存货为主,果农一般货走量尚可,好货价格走量不多。山东产区目前客商零星包装发货,基本发自存货为主,通货价格略有下跌,成交量不大,果农高次果及三四级果走量不错。春节期间,产区两周共销售约55.73万吨。 盘面:AP2105昨日震荡整理,日内冲高回落,持续有新资金入场。目前销区市场到货量增加,接近饱和状态,基本面支撑力度不够。 操作策略:AP2105震荡整理,销区市场走货平淡,不适合追多,上涨乏力后可尝试轻空介入。 (倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)     伦铜强势延续 【外盘】鲍威尔再次确认保持QE 将保持当前的超低利率和QE购债伦铜创下新高9305后出现震荡但最终仍以阳线报收,最低9008,收盘9250。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价67100-68100元/吨,对当月现货贴80-平水。 【库存】2月22日LME铜库存73450吨,减少1450吨。上期所铜库存53975吨,增加4993吨。 【操作策略】低库存下的短缺和高流动性下的通胀推动伦铜站上9000,期价连续拉高后波幅或加大,盘中可把握短线机会。短线多空节奏转换卡位可参考5天线得失。 尿素 盘中短线为主 2月23日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2170元/吨,明水化工2190元/吨,阳煤平原2200元/吨。其他地区主流报价参考:山西2050,河南2150,河北2160,安徽2210,江苏2190。供应方面,目前尿素企业开工率约为72.5%,日产量约为15.9万吨,需求方面,元宵节前后农需高峰叠加工业消费节后启动。宏观气氛偏强下盘面贴水现货。 操作策略:昨日UR05创出新高后回落,盘中波幅较大,高位震荡格局中,以盘中短线为主,不留隔夜仓。 (倍特期货 詹娅书) 利多支撑 油脂偏强震荡 【行业信息及动态】巴西2020/21年度大豆收割完成12.4%,与往年相比有所延迟。SPPOMA数据显示,2月1—20日马来西亚棕榈油产量环比增15%,单产增8.37%,出油率增1.08%。ITS数据,马来西亚2月1—20日棕榈油出口量为69.84万吨,环比上月增加14.88%。 现货方面,根据天下粮仓,国内沿海一级豆油报9290—9660元/吨(涨50—100元/吨);沿海24度棕榈油报7940—8010元/吨(涨80—100元/吨);沿海进口菜籽压榨四级菜油报10780—10930元/吨(涨10—40元/吨)。 【观点与操作策略】国外方面,马棕油出口强劲、巴西大豆收割进度缓慢,进口端成本有支撑;国内方面,油脂库存低位,豆油87.36万吨(+4.42%)、棕油67.45万吨(+8.9%)、菜油3.16万吨(+21.54%),市场对开学季备货、大豆到港量偏低预期较强。预计油脂偏强震荡,建议y2105、OI105多单轻持,P2105日内短线操作。 (倍特期货 刘思兰) 鲍威尔证词降温通胀,金银短线回调 消息面:鲍威尔就半年货币报告向参议院发表证词,重申将保持利率接近零,直到充分就业和通货膨胀上升至2%,预计美国经济今年可能增长6%,通胀不会升到令人不安的水平。美国截至2月20日当周红皮书商业零售销售月率下滑0.8%,前值为下滑0.9%。美国2月谘商会消费者信心指数为91.3,升至3个月新高,预期为90。 【期货走势】昨晚国内方面,沪金平开回落,短线反弹未能延续,周日均线及MACD仍下行,阶段调整未改,反弹持续性有限;沪银平开回落,仍维持在日均线系统之上,周日均线多头排列,阶段回升势头未坏。 基本面上,全球新冠确诊病例继续攀升,美众议院通过1.9万亿刺激法案预期增大,英国公布解除疫情封锁“路线图”。鲍威尔向参议院的证词表态延续宽松,对今年经济增长谨慎乐观,但对通胀水平不担心。同时昨晚公布的美国经济数据略好,这影响了金银的上行动能,金银短线回调,相对而言白银形态仍略显偏稳。AU2106支撑375,压力383;AG2106支撑5680,压力5900。 【操作策略】沪金阶段调整,短线反弹力度弱,AU2106短线交易为主;沪银中期宽幅震荡,短线震荡偏稳,AG2106多单设好止盈保护。 (倍特期货 张中云) 螺纹钢维持偏强震荡关注资金主动性 供应,螺纹钢周产量309万吨,周环比降13万吨。库存,螺纹钢总库存1521万吨,周环比增451万吨。需求,螺纹钢周表观消费83吨,周环比降61万吨。螺纹钢周产量环比下降,比去年同期高8.5万吨;表观消费环比大降;总体上周供远大于求,春节期间大幅累库,比去年春节期间多累库105万吨。 螺纹钢期货维持震荡。各地密集启动重大项目,投资规模超25万亿元,唐山启动重污染天气应急响应,形成利好支持;本周现货市场陆续开市,终端需求也慢慢启动,现货成交情况值得跟踪关注;盘面上涨后,资金博弈增强,股市调整对市场人气有影响,关注资金主动性和市场情绪,短线盘面预计维持偏强震荡走势,螺纹钢2105合约轻仓持多,短线交易日内为主。 (倍特期货 刘明亮) 铁矿石现货价格回落 期市维持震荡 【现货市场及信息综述】24日进口矿港口现货价格回落,PB粉最新成交价为1161元/吨,跌17元/吨;金布巴粉最新成交价为1136元/吨,跌14元/吨。全国45港进口铁矿库存为12706.90,环比增187.5;日均疏港量284.85降43.16(单位:万吨)。 全国45港(2/15-2/21)到港总量2106.6万吨,环比增加45.5万吨;北方六港到港总量为1080.9万吨,环比增加77.5万吨。中国26港到港总量为1993.0万吨,环比增加59.8万吨。澳、巴(2/8-2/14)发运总量2602.1万吨,环比增加787.4万吨;澳大利亚发货总量1958.7万吨,环比增加664.5万吨;其中澳大利亚发往中国量1490.0万吨,环比增加354.4万吨;巴西发货总量643.4万吨,环比增加122.9万吨。 需求方面,进口烧结粉总库存1757.17万吨;烧结粉总日耗60.06万吨;库存消费比29.26,进口矿平均可用天数26天。日均铁水产量245.38万吨,环比增3.32万吨,同比增加32.19万吨。 【操作策略】四大矿山发货回落,疏港回落,港库增加;昌黎等地区普方坯价格小幅回落,价格仍维持在4200元/吨之上;矿石现货价格维持高位,但现货成交量不足,钢厂态度谨慎,唐山限产减排政策再发;短期矿石跟随成材走势,日内交易为主,关注市场情绪变化及资金主动性。 (倍特期货 刘明亮 徐嘉俪) 豆粕现价多地暂稳期价震荡上行 【现货市场】豆粕报价:天津3730,-30;山东日照3710,-0;江苏南通3700,+10;广东东莞3650,+0。 【操作策略】美豆库存继续降低,巴西销售开始增加但速度较慢,美豆价格小幅回升,国内大豆供给比较充足,豆粕库存连续回升,豆粕现价多地暂稳,期价近期震荡上行,M2105、RM2105可轻多持有,重点关注美豆走势。 (倍特期货 程杰)
 
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