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倍特点金:早盘策略集锦(4/8) 2021年04月08日 09:40
早盘策略集锦——联储会议纪要公布后的市场反应来看,美元指数的调整波动空间受限,留心美元对商品货币施压的动向,涉外联动商品短线也有对应休整压盘的要求。主要股指的复苏高潮乐观兑现,外围平稳比国内更平稳,美股核心群体仍有继续创历史新高的品种,龙头不倒行情也还没止,内外差异在三个期指上的牵扯存在,是否波段调整回稳,可以侧重盯季月合约的增仓修复水差动作是否出现。外盘商品环节,留意黄金和白银的振荡趋缓但还没真正确认疑似小双底,金属整体横盘防守对待,同时注意美盘再度出现饲料环节的偏稳试探,油粕节奏国内也偏向横盘调整之中稳粕压油

美会议纪要对经济谨慎,金银维持弱反弹态势

消息面:美联储会议纪要,经济有实质进展仍需时日,购债步伐不太可能很快改变。美联储埃文斯表示,如果通胀过高,相信美联储将会调整政策。消息称,G20公报草案承诺保持警惕,避免过早退出支持措施。

【期货走势】昨晚国内方面,沪金窄幅震荡,期价守在中短期日均线之上,MACD上行,技术上反弹维持,只是仍未突破三月反弹高点;沪银维持在5日均线之上窄幅震荡,5日均线及MACD向上勾头,短线反弹形态维持,关注连续三天横盘后的方向选择。

基本面上,美联储会议纪要和G20公报草案均表示延续当前支持政策,但美联储部分官员提出如果通胀过高或疫情影响减弱,将撤除支持措施。美元连续回落后暂时持稳,美债收益率有回落预期。另外基金持仓信心仍未不见回升。金银短期仍缺乏主导题材,反弹持续力度仍有待观察。AU2106支撑365.5,压力370、375;AG2106支撑5200,压力5300、5400。

【操作策略】沪金阶段调整,短线区间对待,AU2106站上370可短多,反之观望;沪银中期宽幅震荡,短线反弹,AG2106参考技术位短线为主。

(倍特期货 张中云)

苹果:?产区走货平淡 盘面震荡整理

基本面:当前销区市场走货一般,清明节后走货量开始下滑,价格保持低位运行。陕西产区目前客商发自存货为主,果农性价比高的货源存量不多,好货价格依然较高,但走量不多,现货价格仍有下跌空间,部分果农开始着急出货。山东产区客商基本发自存货为主,通货价格持续弱势,成交量不大,果农高次果、三四级果及出口小果价低走量尚可,通货及果农一二级货客商压价严重,果农成交意愿增加,价格较之前跌0.1-0.3元/斤,节后陆续有客商补货。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约31.97万吨,走货量好于前一周,时令水果不断上市,苹果销售压力增加。

盘面:AP2110昨日震荡整理,日内有所反弹,跌势放缓,但弱势不变。当前销区市场依然走货缓慢,基本面无支撑,远月合约资金博弈为主。

操作策略:远月期价跌幅较大,空单可适当减仓止盈离场,密切关注产区天气情况,等待反弹抛空时机。

(倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)????

股指维持低位反复

观点:消息面,财政部在新闻发布会介绍,严控高风险地区新增政府债务规模,积极稳妥推进房地产税立法和改革。中国3月末外汇储备报3.1700万亿美元,较2月末下降350亿美元降幅为1.09%,预估为3.1780万亿美元。美联储3月政策会议纪要显示距离缩减购债计划还需要一些时间。美股三大指数周三涨跌不一,道指涨0.05%,纳指跌0.07%,标普500指数微涨0.15%创收盘历史新高。

市场方面,股市短期资金面略显不足,成交量出现下跌放量,上涨缩量的局面,龙头热点板块大幅下跌,拖累市场人气,市场资金策略上选择防御性为主。技术层面,IF合约维持低位震荡整理格局,技术压力位30日均线,支撑位10日均线。

交易策略方面,短期股指震荡反复,市场存量资金博弈阶段,预期行情偏弱,IF短线交易,轻仓持空。

(倍特期货 杜辉)

橡胶回落调整

观点:夜盘天然橡胶下跌调整,RU2109收报14095点,下跌1.74%。持仓量189201手,增加8087手。市场方面,天然橡胶上期所库存较高,交割压力逐步显现,资金移仓换月到9月为主。国内开割情况陆续进行,市场交投谨慎。现货市场贸易清淡,下游采购刚需为主。技术层面,天然橡胶维持偏弱调整态势,波动区间13500-15000点。

交易策略方面,天然橡胶市场偏弱震荡,基本面情况偏空,RU2109合约持仓空单。

(倍特期货 杜辉)

豆粕现价有所回落期价大幅回升

【现货市场】豆粕报价:天津3380,+10;山东日照3285,+0;江苏南通3285,-5;广东东莞3300,+0。

【行业数据】据天下粮仓网,截止4月2日当周,全国各地油厂大豆到港139.65万吨,环比+16.55,+13.44%,年度累计到港同比+11.69%,上周+12.3;全国各地油厂豆粕采购118.97万吨,环比-4.8,-3.88%,年度累计豆粕采购同比+12.42%,上周+13.05。

截止3月25日当周,美豆出口46.09万吨,环比-4.05,-8.08%,累计出口5481.67万吨,同比+2352.56,+75.18%,上周+77.15。截止3月31日当月,巴西出口大豆1349.01万吨,+587.12;自2月起年度累计出口1638.72万吨,同比-37.28万吨,-2.22%,上周-14.53%。

【操作策略】巴西销售保持较高,美豆种植面积增加但低于预期,美豆价格高位震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购保持低位,豆粕库存微幅上涨,豆粕现价大幅上涨后回落,期价近期大幅回升,M2109、RM2105可日内交易为主。

(倍特期货 程杰)

铁矿石现货价格上涨 期市高位震荡

【现货市场及信息综述】8日进口矿港口现货价格上涨,PB粉最新成交价为1135元/吨,涨6元/吨;金布巴粉最新成交价为1098元/吨,涨3元/吨。全国45港进口铁矿库存为13021.10,环比增138.70;日均疏港量282.31增3.74(单位:万吨)。

全国45港(3/29-4/4)到港总量2131.3万吨,环比减少208.7万吨;北方六港到港总量为1025.7万吨,环比减少27.5万吨。中国26港到港总量为2040.1万吨,环比减少223.3万吨。澳、巴(3/29-4/4)发运总量2404.1万吨,环比减少403.5万吨;澳大利亚发货总量1810.9万吨,环比减少347.5万吨;其中澳大利亚发往中国量1538.2万吨,环比减少187.5万吨;巴西发货总量593.2万吨,环比减少56.0万吨。需求方面,进口烧结粉总库存1825.2;烧结粉总日耗55.18;库存消费比33.08,进口矿平均可用天数29天。日均铁水产量231.37万吨,环比下降3.68万吨,同比增加6.54万吨。

【操作策略】唐山限产减排政策开始执行,日均铁水产量回落至231.37万吨;下游钢材终端需求持续向好,库存持续去化,全国建材成交维持高位,支撑黑链盘面高位震荡,普氏指数再度突破170美金/吨;市场有消息称全国八省将开展为期一个月的环保督查工作,关注后续情况;短期矿石跟随盘面走势,震荡为主,注意持仓风险,关注市场情绪及资金主动性。

(倍特期货 刘明亮 徐嘉俪)

螺纹钢资金获利回吐维持高位震荡

上周,供应,螺纹钢产量353万吨,周环比回升1万吨。库存,螺纹钢总库存1629万吨,周环比降98万吨。需求,螺纹钢周表观消费451吨,周环比增30万吨。螺纹钢周产量环比略增;表观消费周环比继续明显回升;库存三连降,降库幅度扩大。

周三全国建材钢材成交24.3万吨,较前一日降5.3万吨;螺纹钢现货价格持平。

螺纹钢期货高位震荡。周产量基本持平,表观消费保持持续回升,去库幅度扩大,需求情况较好;压减产量减排政策形成利好,钢坯和热卷强势对螺纹形成提振;但现货价格大涨后,高价成交受阻,终端需求对高价接受度不高,投机性需求也减少。盘面拉高后资金获利回吐,继续关注资金动向,盘面短线预计维持高位震荡走势;螺纹钢期货2110合约轻仓持多,短线交易日内为主。

(倍特期货 刘明亮)

库存增加带来压力

【外盘】伦铜库存连续增加,引发市场需求担忧。伦铜周三跌破9000,收盘8930。

【现货】上海金属网:1#电解铜报价66800-67000元/吨,对当月现货贴30-升20。

【信息综述】美元指数小幅反弹,美联储3月会议记录显示,尽管美国经济今年增长势头强劲,但联储官员仍对疫情的持续风险持谨慎态度,并承诺在复苏更加稳固之前,继续提供货币政策支持。

【库存】4月7日LME铜库存150326吨,增6900吨,上期所铜库存115690吨,减1176吨。

【操作策略】20日均线受考验,沪铜多单加强换手。

尿素 近月反弹修复贴水

4月7日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2100元/吨,明水化工2120,阳煤平原2110元/吨。4月以来,现货价格出现不同程度回调,农业需求市场整体偏弱,开工率亦有回落。

操作策略:5月盘面贴水现货,交易时段收窄,博期限回归策略注意逢高平仓,支撑1950,压力2000。远月关注仓量变化。

(倍特期货 詹娅书)

鸡蛋:现货低位疲弱,期价或再度下调

基本面:4月7日,全国鸡蛋现货交易正常,全国鸡蛋均价3.84元/斤,较6日+0.02。随着天气回暖,主产区供应量保持回升,市场供应充分。而销区消费有所回暖,但整体仍相对疲弱,库存重新有回升势头。同时因生产成本较高,养殖户挺价意愿较强。同时需注意市场情绪影响。

期货方面:4月7日,鸡蛋期货各合约基本以窄幅整理为主,各合约反弹力度基本一致,差异不大,交投重心和前日收盘价基本一致。主力合约2105围绕4240一线窄幅震荡,上下波幅幅度仅30点,符合预期。

操作上:市场进入弱势季节性特征表现阶段后,现货维持低位徘徊,但市场关注点移向蛋鸡存栏量难以有效恢复,以及3月底美国种植面积预估报告的利多影响。当前走势相当纠结,需要关注现货进一步动向,短期内偏弱运行概率较大。隔夜美国农系处于震荡。预期今天鸡蛋各合约全线偏弱运行为主,日内短线空单参与。主力2105合约注意4280一线压力,不排除再度创春节后新低。

(倍特期货 魏宏杰 刘体峰)
 
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