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倍特点金:早盘策略集锦(6/18) 2021年06月18日 09:36
早盘策略集锦——美元修复形态普遍展开,汇商联动是外盘的主要传导,近期相对强势的原油走势开始横盘调整波动,黄金白银的振荡压制节奏留意纽金1750美元一线的支持反复,泛有色的联动调整继续展开,人气以铜为校准就好,伦铜半年线下方关注8700美元一线的平台支持。商品环节真正的翻空驱动引导留意油脂,基本面的替代供应竞争是行业关注重点,马棕观察年线一带的抵抗防守,豆菜的补跌节奏可以用菜油来辅助判断。主要股指的调整波动暂未见联动情绪,国内期指对称平台防守博弈的自稳条件还在

美元指数持续走强,股指偏弱震荡

观点:消息面,2021年1~5月,全国新设立外商投资企业18497家,同比增长48.6%,较2019年同期增长12.4%。5月70城房价数据出炉:一线城市新建商品住宅售价涨幅略升,二手住宅涨幅回落。环球市场:美股三大指数走势分化,纳指收涨0.87%,道指收跌0.62%,标普500指数收跌0.04%。

市场方面,股指短期利空因素减少,股指短期小幅反弹,美元指数持续强势,人民币汇率贬值,股市的风险偏好下降,市场可持续热点不足等因素压制股指的反弹高度,预期行情维持偏弱震荡。技术层面,股指跌破60日均线,下行趋势初步出现,技术压力位5日均线。

交易策略方面,股指短期维持偏弱震荡,日内短线交易为主。

(倍特期货 杜辉)

橡胶小幅下跌

观点:夜盘天然橡胶小幅下跌,RU2109收报12670点,下跌0.82%。持仓量266797手,增加2123手。市场方面,天然橡胶价格持续下跌之后,现货市场价格并未出现明显跟随,期现价差缩小,套利空间压缩,空头打压资金存在减少预期。但由于供需结构偏弱,原料价格下跌,橡胶成本支撑减弱,需求端口始终表现不佳,重卡销量较差等因素,压制橡胶反弹空间,行情预期震荡整理。

交易策略方面,天然橡胶走势偏弱震荡,短线交易,技术压力位13000,支撑位12500点。

(倍特期货 杜辉)

承压美联储鹰派预期,金银继续重挫但短线有反复

消息面:欧元区5月末季调CPI年率终值上升2%,持平于预期,前值为上升1.6%。美国截至6月12日当周初请失业金人数为41.2万,为4月下旬以来首次录得上升,预期为36万,前值为37.6万。

【期货走势】昨晚国内方面,沪金跳空低开回到月初低点附近,盘中窄幅震荡,中短期日均线及MACD下行开口,阶段弱势维持,但期价与均线偏离略大,有修正预期;沪银大幅跳空低开,盘中继续下探,日均线及MACD下行,阶段弱势维持,但同样存在乖离率偏大问题。

基本面上,市场继续消化美联储6月利率决议的鹰派预期,美元继续大幅上涨,欧元区5月CPI也继续上升,ETF持仓减持,金银期价继续承压。AU2112支撑370,压力379;AG2112支撑5350,压力5540。

【操作策略】沪金中期形态向好,短线急速下探后有反复预期,AU2112空单考虑主动减仓滚动;沪银中期宽幅震荡,短期偏空但有反复预期,AG2112空单可考虑短线滚动,反抽不过60日均线再空。

(倍特期货 张中云)

加息预期持续发酵

【外盘】加息预期宏观利空,美元走强,金属全线大幅收跌,伦铜跌4.56%,收盘9161。

【现货】上海金属网:1#电解铜报价69000-69340元/吨,对当月现货升水110-升160。

【库存】6月17日LME铜库存143750吨,+1125吨,上海期货交易所铜库存:121032吨,-2912吨。

【操作策略】国储官宣抛铜,美联储态度转鹰,美元上行,宏观利空不断,伦铜大幅下跌,沪铜空单设好止盈。

尿素 期现差价进一步拉大

6月17日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2680元/吨,-20元/吨。明水化工停报,阳煤平原停报。山东主流出厂报价2600-2650,实际成交价2570-2630。

操作策略: 7月临近交割,但持仓仍然较大。近期现货有所走弱,但幅度小于期货,贴水格局下,7月2300一线尚未有效下破,而调控预期利空使得9月期价大跌,和现货差价进一步拉大。近期复合肥开工率显著下降,前期检修的装置也陆续投产,日产恢复至16万吨以上,工厂库存有望增加,近期宏观面偏空,但焦煤走势较强,关注现货动向。

(倍特期货 詹娅书)

苹果:?产区走货平淡 盘面震荡整理

基本面:当前销区市场走货一般,低价果走货稍好,好货价格目前稳定。陕西产区目前低价果走货加快,大部分冷库开始清库,新季果套袋进行中,套袋工人工资高,当前预期套袋量好于去年。山东产区目前调货客商压价明显,价格持续下滑后走量有一定增加,高性价比果子价格稳定,略有上涨,新季果套袋进行中,有部分产区有减产现象,昨日有苹果业协会预计全省套袋量比去年减少17.3%。根据卓创资讯昨日数据统计周走货量约27.07万吨,走货量低于前一周,仍高于去年同期。

盘面:AP2110昨日震荡整理,日内波动增加,期价上下波动,近期套袋量未定,盘面仍在炒作不确定性。

操作策略:产区套袋量总体未定,短期仍有炒作空间,期价波动剧烈,观望或日内交易为好。

(倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)????

美豆大幅下跌豆粕预期偏弱调整

【现货市场】豆粕报价:天津3450,-20;山东日照3400,-20;江苏连云港3470,-10;广东东莞3420,-20。

【行业数据】截止6月3日当周,美豆出口27.87万吨,环比+5.69万吨,+25.68%,累计出口5774.46万吨,同比+2181.87万吨,+60.73%,上周+62.14%。截止6月13日当月,巴西出口大豆510.05万吨,+262.61;自2月起年度累计出口5527.5万吨,同比+37.53万吨,+0.72%,上周+1.51%。

截止6月14日当周,美豆种植进度94%,上周90%,去年同期93%,5年均值88%;出芽率86%,上周76%,去年同期81%,5年均值74%;优良率62%,上周67%,去年同期72%。

【操作策略】美豆产区天气改善,巴西销售保持较高,美豆新季种植较快但库存低位,美豆价格大幅回落,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅回升,豆粕现价多地下跌,期价近期偏弱调整,M2109、RM2109可日内交易为主。

(倍特期货 程杰)

利空牵制 油脂偏弱震荡

【行业信息及动态】ITS数据,马来西亚6月1—15日棕榈油产品出口量为65.75万吨,较上月同期减少7.9%。MPOB文件显示,马来西亚将其7月份的毛棕榈油出口税维持在8%。USDA报告,6月10日当周,美国当前市场年度大豆出口销售净增6.52万吨,豆油2200吨,豆粕17.73万吨。

现货方面,根据wind,张家港四级豆油报8700元/吨(-150元/吨);黄埔24度棕榈报7930元/吨(-220元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报10400元/吨(-250元/吨)。

【观点与操作策略】美豆产区天气改善、美政府考虑降低炼油企业生物燃料掺混要求、印度搁置削减食用油进口关税提议,利空因素牵制,油脂下跌。国内方面,油脂三大港口库存略增,豆油65.46万吨(+0万吨)、棕油37.46吨(+0万吨)。建议y2109、P2109、OI109日内短线操作。

(倍特期货 刘思兰)

螺纹钢周度数据不佳维持震荡

本周,供应,螺纹钢产量380万吨,周环比增8万吨。库存,螺纹钢总库存1084万吨,周环比增36万吨。需求,螺纹钢周表观消费344万吨,周环比降22万吨。螺纹钢周产量环比大增;表观消费周环比继续回落;库存二连增拐点确认。

周四全国建筑钢材成交19万吨,较前一日增3.2万吨;螺纹钢现货价格持平。

国家发改委强调,要密切监测市场和价格变化,联合调研市场交易情况,南方区域用电紧张局面有望进一步缓解,钢材为主的大宗商品价格受政策关注度未减。周度数据来看,螺纹钢产量大增,需求下降,导致库存拐点确认。需求端受高温多雨天气影响,淡季效应显现;多地开展危化品督查,以及全面安全隐患排查整治活动,焦炭等原料有利好,形成成本支撑;期货盘面短线预计维持震荡,关注市场情绪,螺纹钢2110合约空单轻持,短线交易日内为主。

(倍特期货 刘明亮)
 
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