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倍特早盘视点20210914 2021年09月14日 09:32
早盘策略集锦——外围股汇市是波动调整整体还在温和正常范围内,暂未见联动冲击的情绪传导。商品市场外盘以有色为代表的强势品种开始冲高回吐波动,国内商品市场夜盘对应跟随调整波动,从强势品种的形态变异来看,几乎都未见形态翻空的指引,量仓节奏的变化就成为我们日内摸排的关注点。相对节奏独立的代表品种有,矿石的滞跌抵抗,白银的低位抵抗阻击,原油的横盘托盘,天胶的低位区间防守节奏,PTA的振荡抗跌,白糖的横盘抵抗,豆粕菜粕的横盘偏多试探。本周开始,我们注意到行业信息机构普遍提示,供应侧驱动的稳中枢作用不容忽视,但也要适配下游需求普遍畏高和订单放缓的现实,调和之中找再平衡,这可能是金九的现实 铜 多头平仓 伦铜收跌 【外盘】金属期货因多头高位获利平仓全线收跌。伦铜最高上摸9755后回吐涨幅,报于9536。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价71280-71670元/吨,对当月现货贴40-升70。 【库存】9月13日LME铜库存240350吨,+6400,上海期货交易所铜库存:22980吨,-350吨。 【操作策略】未来五年国家电网将投资超过2万亿元,推进电网转型升级利好消费前景。沪铜突破7万整数关口压力。但在连续上涨后,多头平仓意愿增加,昨日夜间交易时段回吐涨幅。中秋小长假临近,日内短线操作。 尿素 现货小幅回落 9月11日,山东地区主流参考价格:阳煤平原:2470。经过大幅上行,盘面与现货贴水基本抹平。周末以来主流地区市场价格有所回落,期货跟随调整。由于印标还没消息,高层对煤炭的监管有所加强,资金偏向谨慎。 操作策略: 1月合约连续拉涨后出现回调,目前有测试5日均线支撑意愿。中秋小长假将至使得投机资金离场意愿增加,节前观望,关注5月。 (倍特期货 詹娅书) 苹果: 产区走货稳定 盘面震荡整理 基本面:当前销区市场早熟果大量上市,林临近中秋,客商备货积极。陕西产区冷库货基本清库,新季果预期产量好于去年,早熟富士陆续下树,其开秤价格基本与去年类似,中秋节备货期,客商逐渐增加,好货价格稳定,一般货略有下跌。山东产区目前库存富士走货有所气色,部分客商备货中秋节,早熟富士逐渐上市,开秤价格基本跟去年类似,随着下树量增加,价格较前几日有所下跌,主流交易价格1.5-2.0元/斤,下跌0.2-0.3元,中秋备货期走货速度加快,客商备货积极。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约15.38万吨,高于去年同期,目前冷库剩余库存量正常。 盘面:主力合约AP2201昨日期价反弹后回落,近期产区中秋备货,走货加快,期价有所反弹,但趋势未变,保持震荡。 操作策略:近期受早熟果价格影响,期价压力较大,但近期基现货走货顺畅,AP2201保持震荡,日内交易为好。 (倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)     金银偏弱反复,关注美国8月CPI 消息面:费城联储总裁表示,希望缩减资产购买规模,成为最新一位表示希望美联储在今年开始缩减购债的决策者。 【期货走势】昨晚,国内方面,沪金小幅低开后回升,但仍处日均线之下,日均线及MACD下叉未改,短线调整态势维持;沪银低开回涨,盘中还收回昨日部分跌幅,但日均线下行,短线属弱势反复性质。 基本面上,海外新冠变异病毒仍在扩散。美国8月PPI略高于预期,美联储中希望今年缩减购债的官员又多一位,但美元冲高回落,未能延续涨势。大宗商品大部分在夜盘走跌,对避险情绪小有提振,ETF持仓金增银减,今晚又将公布美国8月CPI数据。因此金银短线下跌动能被牵制。AU2112支撑371,压力377;AG2112支撑5000,压力5160。 【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡调整,AU2112参考371-377小区间高抛低平短线交易;沪银中期宽幅震荡,短线弱势反复,AG2112轻空以5日均线为止盈谨慎持有,或主动换手。 (倍特期货 张中云) 股指结构性行情主导 观点:消息面,国务院批准《东北全面振兴“十四五”实施方案》,方案拟推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措。国家邮政局13日公布数据显示,8月份全行业业务收入完成1020.1亿元,同比增长15%;业务总量完成1111.1亿元,同比增长21.9%。《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》昨日印发。《意见》提出,开展超高速列车、超高速商用飞机等新型载运工具研制,攻克海底悬浮隧道理论体系与关键技术。 市场方面,短期IF股指冲击5000点关口,市场多空博弈谨慎。成交量保持稳定,量化交易活跃。周期类股票领涨,中证500强于沪深300。市场仍呈现结构性行情。 交易策略方面,短期股指震荡整理,IF短期交易为主,IC合约背靠10日均线做多。 (倍特期货 杜辉) 橡胶震荡反弹 观点:夜盘天然橡胶小幅上涨,RU2201收报13575点,上涨0.3%。持仓量196242手,增加793手。市场方面,橡胶市场短期稳定,NR仓单减少,价格支撑加强,价格率先反弹。RU合约受制于库存压力较大,反弹力度较弱。期现价差缩小。综合来看,天然橡胶短期价格走势稳定,单边下行趋势结构转为震荡整理行情,市场关注天气以及疫情发展。技术层面,RU2201波动区间13000-14000点。 交易策略方面,短期橡胶区间波动,行情反复,短线交易为主。 (倍特期货 杜辉) 螺纹钢短线震荡调整关注需求释放 上周,供应,螺纹钢产量327万吨,周环比降7万吨。库存,螺纹钢总库存1072万吨,周环比降45万吨。需求,螺纹钢周表观消费372万吨,周环比增32万吨。螺纹钢周产量环比下降;表观消费周环比大幅回升;库存降幅大幅扩大。 周一全国建筑钢材成交16万吨,较前一日降3.6万吨;华东地区螺纹钢现货价格上涨。 台风对浙江、江苏港口作业形成影响。督察组进入云南,钢厂生产受到影响,9月计划产量143万吨,较正常月均产量207万吨,降约31%。供给端,在环保和压减产量双重制约下,供给受约束成为市场主要利好因素。需求端,现货成交起伏,上周放量一方面因投机性需求增加,本周成交持续回落至地量,终端需求释放情况,还需要跟踪观察;终端需求持续明显回升,螺纹钢基本面才会实质改善。期货盘面高位资金获利回吐,短线有震荡调整之势,螺纹钢2201合约短线交易,日内为主。 (倍特期货 刘明亮) 多空交织 油脂高位震荡 【行业信息及动态】SGS数据,马来西亚棕榈油9月1—10日出口量为54.84万吨,环比上月增加34.8%。MPOB数据,马来西亚棕榈油8月产量环比增长11.8%至170万吨;出口环比下降17.06%至116万吨;库存环比攀升25.28%至187万吨,高于市场预期的174万吨。 现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9700元/吨(-120元/吨);黄埔24度棕榈报元/吨)。 【观点与操作策略】USDA上调单产、下调收获面积,导致美豆产量预估小幅上调至43.74亿蒲式耳低于预期,且近期出口好转,对盘面有支撑;产量增加、出口减少,库存环比上升25.28%至187万吨,大幅高于市场预期,MPOB报告偏空,油脂多空交织,盘面震荡调整。国内方面,两大油脂库存略降,豆油76.53万吨(-3.4万吨)、棕油44.2吨(-0.4万吨)。建议P2201、y2201、OI201日内短线操作。 (倍特期货 刘思兰) 豆粕现价稳中小涨期价窄幅震荡 【现货市场】豆粕报价:天津3780,+60;山东日照3750,+70;江苏连云港3800,+60;广东东莞3720,+40。 【行业数据】USDA的9月份供需报告中,2021/22年度美豆收获面积8640万英亩,上月8670,-30;平均单产为50.6蒲/英亩,上月50,+0.6;产量为43.74亿蒲,上月43.39,+0.35;压榨21.8亿蒲,上月22.05,-0.25;出口20.9亿蒲,上月20.55,+0.35;期末库存为1.85亿蒲,上月1.55,+0.3。 截止9月2日当周,美豆出口1.38万吨,环比-31.02万吨,-95.73%,累计出口1.38万吨,同比-51.24万吨,-97.37%,上周+0%。截止9月12日当月,巴西出口大豆196.23万吨,+120.49;自2月起年度累计出口7842.09万吨,同比-209.25万吨,-2.65%,上周-3.18%。 截止9月13日当周,美豆落叶率38%,上周18%,去年同期37%,5年平均29%;优良率57%,上周57%,去年同期63%。 【操作策略】北美产区降雨较好,美豆优良率微幅上调,巴西销售减少幅度未扩大,美豆库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购微幅上涨,豆粕现价稳中小涨,期价近期窄幅震荡,M2201、RM2201可短多交易为主。 (倍特期货 程杰)
 
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