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倍特点金:早盘策略集锦(9/15) 2021年09月15日 09:43
早盘策略集锦——美系通胀数据压力放缓,利差驱动对美元的推涨弹性降低,接下来的汇市比较重点还是在经济数据的动能比对,汇市主要货币对子之间阶段处于区间找平衡的过程,汇市对于股商的传导冲击情绪降低。相对来比,美股的高位回吐调整节奏仍趋向下探试跌,外围股指联动氛围对国内股指的分化调和有抑制,国内维稳的风向标关注50和300。商品市场的工业品联动调整集中转向黑链,有色板块的回吐从形态上还处于回靠通道支持、平台支撑的过程,而黑链本周转为上下游联动回调,需求侧成为黑链金九的核心校验,黑链环节矿石的中枢下探还未止跌,煤焦的高位回荡力度明显不如有色环节那么可控,这样,煤焦矿带动的成本端塌陷,可能是钢螺首先需要解决的人气争议点

美CPI同比环比增幅下降,金银弱势反弹

消息面:美国8月未季调CPI年率成长5.3%,持平于预期,前值5.4%;8月季调后CPI月率成长0.3%,预期为成长0.4%,前值为成长0.5%。美国8月实际周薪年率为下滑0.9%,前值为下滑0.7%。美国截至9月11日当周红皮书商业零售销售年率为成长15.3%,前值为成长16.5%。

【期货走势】昨晚,国内方面,沪金高开小涨,日均线系统还未被完全穿越,日均线及MACD下行未扭转,仍有震荡反复性质;沪银小幅高开后盘中下探回升,但期价仍处在日均线之下,日均线下行未变,短线弱反弹对待。

基本面上,海外新冠变异病毒仍在扩散。美国8月CPI同比、环比增幅均出现下滑,美联储Taper的紧迫性减弱,美债收益率走低。同时,美股和部分大宗商品继续走跌,对避险情绪小有提振,金银短线下调暂缓,继续弱势反复。AU2112支撑373,压力377、380;AG2112支撑5000,压力5160。

【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡反弹,AU2112盘中以377为短线多空分界线,上多下空;沪银中期宽幅震荡,短线弱势反弹,AG2112轻空止盈,短线交易。

(倍特期货 张中云)

铜 多头兑现意愿较强 沪铜未能站稳7万

【外盘】美国8通胀率低于预期,增加美联储缩减资产购买规模时机的不确定性,美元震荡收涨,基本金属普跌。伦铜收盘9432。

【现货】上海金属网:1#电解铜报价71280-71670元/吨,对当月现货贴50-升100。

【库存】9月14日LME铜库存235950吨,-4400,上海期货交易所铜库存:22530吨,-450吨。

【操作策略】国内疫情反复叠加中秋小长假将至,多头兑现使得沪铜未能有效站稳7万关口。夜间交易时段延续小幅下行。节前盘中短线为宜。

尿素 节前观望为主

山东地区现货前期涨幅较快,本周以来价格有所回落,主流成交价格2540-2570。印标迟迟未有消息,坊间有传出口或受政策限制,1月合约交易重心上移至2500,盘面目前贴水基本修正。

操作策略: 1月合约测试5日均线支撑,尚未企稳。中秋小长假将至使得投机资金离场意愿增加,节前观望,关注5月。

(倍特期货 詹娅书)

假期临近,股指调整

观点:消息面,13日上午,习近平在国家能源集团榆林化工有限公司考察时强调,煤炭能源发展要转化升级,走绿色低碳发展的道路。中办、国办印发《关于加强网络文明建设的意见》提出,加大主流媒体移动端建设推广力度,开展互联网领域虚假信息治理。据通报,截至9月10日至9月14日8时,福建累计报告本土阳性感染者139例,其中确诊病例120例,无症状感染者19例。隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.83%,标普500指数跌0.57%,纳指跌0.45%。

市场方面,昨日股市下跌调整,夜盘商品期货市场继续下跌,金融市场处于调整阶段。国内疫情再起叠加长假临近,市场存在一定的避险情绪,金融市场资金选择获利出局,引发股指调整。结构方面,IF冲击5000点关口,短期转弱,IC合约维持强势,抄底资金仍足,后市可期。

交易策略方面,短期股指转弱调整,市场结构分化,IF合约波动区间4800-5000点,短线交易,IC合约等待回调做多进场。

(倍特期货 杜辉)

橡胶震荡整理

观点:夜盘天然橡胶小幅震荡,RU2201收报13730点,上涨0.4%。持仓量181269手,减少2519手。市场方面,橡胶价格连续反弹之后,短期做多动力减弱,橡胶持仓量持续减少,节前资金出局避险情绪升温。橡胶基本面稳定,价格波动多以盘整震荡为主。RU波动区间13000-14000点。

交易策略方面,RU2201走势预期震荡整理,区间操作,短线交易。

(倍特期货 杜辉)

豆粕现价稳中小涨期价小幅回升

【现货市场】豆粕报价:天津3800,+20;山东日照3760,+10;江苏连云港3800,+0;广东东莞3720,+0。

【行业数据】截止9月2日当周,美豆出口1.38万吨,环比-31.02万吨,-95.73%,累计出口1.38万吨,同比-51.24万吨,-97.37%,上周+0%。截止9月12日当月,巴西出口大豆196.23万吨,+120.49;自2月起年度累计出口7842.09万吨,同比-209.25万吨,-2.65%,上周-3.18%。

截止9月13日当周,美豆落叶率38%,上周18%,去年同期37%,5年平均29%;优良率57%,上周57%,去年同期63%。

【操作策略】北美产区降雨较好,美豆优良率微幅上调,巴西销售减少幅度未扩大,美豆库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购微幅上涨,豆粕现价稳中小涨,期价近期小幅回升,M2201、RM2201可短多交易为主。

(倍特期货 程杰)

螺纹钢下跌调整关注终端需求

上周,供应,螺纹钢产量327万吨,周环比降7万吨。库存,螺纹钢总库存1072万吨,周环比降45万吨。需求,螺纹钢周表观消费372万吨,周环比增32万吨。螺纹钢周产量环比下降;表观消费周环比大幅回升;库存降幅大幅扩大。

周二全国建筑钢材成交17.1万吨,较前一日增1万吨;华东地区螺纹钢现货价格持平。

能耗“双控”政策落地,江苏钢厂近期集中减产,据测算9月10日-10月15日江苏建筑钢材产量相比正常水平将减230-240万吨。供给端,在环保和压减产量双重制约下,供给受约束成为市场主要利好因素。需求端,现货成交起伏,上周放量一方面因投机性需求增加,本周成交持续回落至地量,终端需求释放情况,还需要跟踪观察;终端需求不持续明显回升,将抵消减产正向影响。期货盘面受板块和市场氛围影响下跌调整,螺纹钢2201合约逢高轻仓试空,短线交易日内为主。

(倍特期货 刘明亮)

苹果:?产区走货稳定 盘面震荡整理

基本面:当前销区市场早熟果大量上市,临近中秋,客商备货积极。陕西产区冷库货基本清库,新季果预期产量好于去年,早熟富士陆续下树,中秋节备货期,客商逐渐增加,好货价格稳定,一般货略有下跌,晚熟采青果部分下树,价格低于去年。山东产区目前库存富士走货有所气色,客商备货中秋节,早熟富士逐渐上市,开秤价格基本跟去年类似,随着下树量增加,价格较之前有所下跌,主流交易价格1.5-2.0元/斤,下跌0.2-0.3元,中秋备货期走货速度加快,客商备货积极。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约15.38万吨,高于去年同期,目前冷库剩余库存量正常。

盘面:主力合约AP2201昨日震荡整理,近期产区中秋备货,走货加快,期价有所反弹,但现货价格压力仍在,趋势不变。

操作策略:近期受早熟果价格影响,期价压力较大,但近期现货走货顺畅,AP2201保持震荡,日内交易为好。

(倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)????

消息面反复 油脂高位震荡

【行业信息及动态】SGS数据,马来西亚棕榈油9月1—10日出口量为54.84万吨,环比上月增加34.8%。MPOB数据,马来西亚棕榈油8月产量环比增长11.8%至170万吨;出口环比下降17.06%至116万吨;库存环比攀升25.28%至187万吨,高于市场预期的174万吨。USDA生长报告显示,截至9月12日当周,美豆生长优良率为57%,市场预估为57%,之前一周为57%,去年同期为63%。

现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9720元/吨(+20元/吨);黄埔24度棕榈报元/吨)。

【观点与操作策略】马棕油出口好转、印度下调毛棕榈油进口关税、美豆近期出口好转,消息面反复,油脂高位震荡。国内方面,两大油脂库存略降,豆油76.53万吨(-3.4万吨)、棕油44.2吨(-0.4万吨)。建议P2201、y2201、OI201日内短线操作。

(倍特期货 刘思兰)

鸡蛋:现货延续回落,基调继续转弱

基本面:9月14日,全国鸡蛋现货继续走低,全国均价4.88元/斤,较13日-0.04。现货价格回落至5元关口以下。9月蛋禽养殖规模继续缓慢恢复扩大。天气转凉,蛋价产蛋率和蛋重上升,鸡蛋产量小幅增长但依旧偏紧。终端市场需求有限,大中小院校开学,集中消费需求恢复一定程度上利好蛋价,但蛋价处于较高位置,持续上涨压力较大,中秋备货基本结束,预计9月中后段蛋价继续转弱。

期货方面:9月14日,现货延续偏弱,期货在前一交易日走弱后,转为低位窄幅整理,波动区间收缩。主力合约为2201,波动区间4300~4330,收盘4310一线,重心基本维持,整体基调转向偏弱继续延续。

操作上:期价表现的根本原因在于鸡蛋供需周期快速转换的特征所决定 。远期对新的季节性特征进行提前反应。现货因集中消费增加而偏强,期价则关注未来转换,而稳中偏弱。而在节奏上,因期货远期贴水现货较高,有较大的自由波动空间。预期今日鸡蛋各合约延续震荡格局,主力合约2201,波动区间预计为4280-4340,日内短线参与,整体基调继续向偏弱转换。

(倍特期货 魏宏杰 刘体峰)
 
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