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倍特早盘视点20210923 2021年09月23日 09:54
早盘策略集锦——严格来说,美联储本次议息会议的定调态度,其实略偏鹰派。利率期货市场的定价预估显示,2022年12月首次加息的几率达到80%,而美联储对于之后两年的经济预期展望也更加正面。市场的反应表现比较平稳,甚至略让人惊讶,这跟13年之后的缩减进程市场波动形成了鲜明对比,看起来,金融市场投资者开始接受缩减和加息的区别,放缓购债与扭曲操作的区别,对于狼外婆来了的担忧感明显降低,调整温和之中寻求有序衔接过渡的准备心态展现。今天亚市市场的反应还需要一天时间来校验,差异区别的观察继续看陆港股指的调整消化能力,商品市场注意看金银和有色板块的节奏变化,新动能总体受益的支持没变。黑链的调整联动节奏疑似短线有变,地产链后端的支持品种有修复的倾向,原辅料环节煤气头成本提升的品种仍具有多头表现意愿 美联储会议符合预期,金银调整态势不改 消息面:美联储维持基准利率在0-0.25%不变,称可能很快放慢购债步伐。鲍威尔称将逐步减少购债,如果经济如预期取得进展,很可能在下次议息会议就开始缩减,在2022年中结束减码可能合适。美国8月成屋销售年化总数为588万户,前值为599万户,预期为589万户。欧元区9月费者信心指数为负4,前值为负5.3,预期为负5.9。 【期货走势】昨晚国内方面,沪金低开回升,上方仍受压日均线系统,日均线下行未扭转;沪银平开高开走,刚好反抽到5日均线,日线缺口未完全被回补,日均线及MACD下行,调整态势维持。 基本面上,今日凌晨公布的美联储会议决议及鲍威尔讲话,保持年内Taper的预期,未显著增加Taper的紧迫感,会议结果在预期之中,美元再度走高。昨天日本央行决议维持宽松。美股及大宗商品短线暂稳,但海外新冠变异病毒继续扩散,仍增加不确定性。AU2112支撑368,压力375;AG2112支撑4800,压力5000。 【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线反抽受压日均线系统,AU2112参考日均线系统压力,短线轻空交易;沪银中期宽幅震荡,短线弱势反复,AG2112参考缺口上沿压力,继续轻空。 (倍特期货 张中云) 苹果: 产区走货稳定 盘面震荡整理 基本面:当前销区市场早熟果大量上市,临近中秋,客商备货积极。陕西产区冷库货基本清库,早熟富士临近收尾,晚熟富士采青果陆续下树,中秋期间洛川,富县,白水等乡镇有冰雹天气,对于已摘袋苹果影响较大,客商国庆节前收购好货意愿增加,价格稳定。山东产区目前库存富士走货加快,剩余货源不多,早熟富士逐渐收尾,随着下树量增加,价格较之前有所下跌,主流交易价格1.5-1.8元/斤,下跌0.2-0.3元。根据卓创资讯数据统计周走货量约10.97万吨,目前冷库剩余库存较少。 盘面:主力合约AP2201昨日涨停收盘,对于天气影响存在一定的炒作因素,不过目前产区走货加快,期价有所支撑。 操作策略:受部分产区天气影响,加上近期现货走货顺畅,期价昨日涨停收盘,AP2201保持反弹,低位多单持有,如盘中快速回落可止盈离场。 (倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)     螺纹钢受多因素交织影响短线维持震荡 上周,供应,螺纹钢产量307万吨,周环比降20万吨。库存,螺纹钢总库存1036万吨,周环比降35万吨。需求,螺纹钢周表观消费343万吨,周环比降30万吨。螺纹钢周产量环比大降;表观消费周环比大幅下降;库存降幅缩小。 周三全国建筑钢材成交25.3万吨,较前一日增2.2万吨;华东地区螺纹钢现货价格上涨。 国常会强调更多运用市场化办法稳定大宗商品价格。江苏、云南执行能耗双控,钢材产量再受影响。供给端,在环保和压减产量双重制约下,供给受约束成为当下市场主要利好因素。需求端,8月经济数据显示房地产投资下滑压力加大;周度数据供需双减。现货成交近日回升,终端需求释放情况还需要跟踪观察;终端需求不持续明显回升并持稳,将抵消减产正向影响。期货盘面受限产和房市利空交织影响预计维持震荡,螺纹钢2201合约短线交易,日内为主。 (倍特期货 刘明亮) 豆粕现价稳中小涨期价小幅回升 【现货市场】豆粕报价:天津3850,+10;山东日照3820,-50;江苏连云港3840,+0;广东东莞3820,+20。 【行业数据】截止9月9日当周,美豆出口24.44万吨,环比+23.06万吨,+1667.91%,累计出口25.83万吨,同比-26.8万吨,-50.92%,上周-97.37%。截止9月19日当月,巴西出口大豆324.17万吨,+127.94;自2月起年度累计出口7970.03万吨,同比-215.84万吨,-2.71%,上周-2.65%。 截止9月20日当周,美豆落叶率58%,上周38%,去年同期59%,5年平均48%;优良率58%,上周57%,去年同期63%。 【操作策略】美豆优良率微幅上调,巴西销售减少幅度未扩大,美豆库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购微幅上涨,豆粕现价稳中小涨,期价近期小幅回升,M2201、RM2201可轻多持有。 (倍特期货 程杰) 铜 美联储宣布将维持基准利率不变 【外盘】美国众议院通过民主党提交的议案——将把美国政府的债务上限暂停到2022年12月,并向美国政府提供资金维持其运作至12月3日,以避免10月1日新财年开始之时陷入停摆。同时,美联储宣布将维持基准利率不变,符合市场预期,美股当天高开高走,市场忧虑情绪有所缓解,伦铜反抽收涨超3%,报9296。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价68680-69350元/吨,对当月现货升180-升400。 【库存】9月22日LME铜库存229725吨,-1350吨。上海期货交易所铜库存:16708吨,-3175吨。 【操作策略】近期宏观多空交织,中期来看美联储缩表是大势所趋,但短期沪铜在68000一线支撑较强,上方均线系统处压制,可按照区间策略轻仓短线。 尿素 再现涨停 近期多地强化能耗双控,叠加印标发布(印度RCF 发布新一轮不定量尿素进口招标,10月1日结标,船期至11月11日)。激励多头士气,开市后尿素1月突破2800,并再封涨停。盘面大幅上行和上游动煤大涨相互呼应。 操作策略:尿素短期基本面偏强,1月合约拉高后盘面已经出现一定升水,但在煤炭延续上行推动下,短期仍有向上空间,要注意拉高后波动或加大,关注出口方面政策,多单离场。 (倍特期货 詹娅书) 股指结构性差异行情主导 观点:消息面,李克强主持召开国务院常务会议,要求做好跨周期调节,稳定合理预期保持经济平稳运行。美联储维持基准利率不变;鲍威尔称或从11月开始缩减购债。美国原油库存跌至三年来最低水平,美油期货、布油期货收涨超2%。国际黄金期货小幅收涨0.03%。 市场方面,大宗商品表现强势,国内部分地区双控叠加限电措施导致供应不足,推动商品价格上涨,周期类股票表现强势。中证500指数走势占优,IF以及IH偏弱,结构性行情特征保持。 交易策略方面,IF合约短线交易,压力位5日均线,IC合约轻仓持多。 (倍特期货 杜辉) 橡胶小幅上涨 观点:夜盘天然橡胶小幅上涨,RU2201收报13395点,上涨0.68%。持仓量181101手,减少2415手。市场方面,橡胶市场整体偏弱,市场资金参与度不高,原料价格走低,天气因素并无异常,橡胶市场多头炒作逻辑不足。技术层面,橡胶保持震荡整理,RU波动区间13000-14000点。 交易策略方面,橡胶短期维持震荡整理,走势偏弱,区间短线操作。 (倍特期货 杜辉)
 
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