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倍特点金:早盘策略集锦(9/24) 2021年09月24日 09:49
早盘策略集锦——最新的月度制造业PMI初值检验比对,美系的相对韧性优势仍很明显。汇市波动围绕中期均线保持小平衡指引,主要外围股指的修复能力也明显好于预期,东亚地区的调整压力释放主要盯着港股即可,50与港股的缓释节奏有关联,国内三个期指的调和节奏还在走收敛过程中,节前最后一周可注意是否有政策维稳的确认信号。商品市场有色区间平稳格局没变,原油开始再试前期高点压力,油、煤、气的三头叠加是国内政策关注的重点,对于部分能化化工品种注意短多的兑现,特别是期货已经拉出升水的品种。日内交易重点方向,从黑链转向能化,留意是否有借助原油试高做补涨的品种异动

美债收益率跳升,金银弱势延续

消息面:英国央行维持基准利率在0.1%不变,称其适度收紧政策理由增强。英国9月Markit制造业PMI初值为56.3,预期为59,前值为60.3;欧元区9月Markit制造业PMI初值为57.7,预期为60.3,前值为61.4;美国9月Markit制造业PMI初值为60.5,为今年4月以来新低,预期为61,前值为61.1。美国截至9月18日当周初请失业金人数为35.1万,前值为33.2万,预期为32万。

【期货走势】昨晚国内方面,沪金低开低走,日均线下行发散,MACD下行开口,阶段弱势维持,先看前低支撑;沪银平开后窄幅震荡,日线缺口未补,日均线及MACD下行,调整维持。

基本面上,美联储保持年内Taper的预期,这个结果在预期之中,昨晚美股及原油等大宗商品偏强,市场风险偏好改善,美元回落,美债收益率大幅走高。同时英国央行会议也倾向于收缩,黄金ETF持仓大减,短线压力明显。但海外新冠变异病毒继续扩散,9月造业PMI初值多出现下滑,这对金银的下调持续性也会有干扰。AU2112支撑364,压力370;AG2112支撑4800,压力5000。

【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡下探,AU2112轻空持有;沪银中期宽幅震荡,短线弱势震荡,AG2112参考缺口上沿压力,轻空为主。

(倍特期货 张中云)

螺纹钢成交回落或随板块氛围震荡调整

本周,供应,螺纹钢产量271万吨,周环比降36万吨。库存,螺纹钢总库存983万吨,周环比降54万吨。需求,螺纹钢周表观消费325万吨,周环比降18万吨。螺纹钢周产量环比继续大降;表观消费周环比下降;库存降幅扩大。

周四全国建筑钢材成交19万吨,较前一日降6.3万吨;华东地区螺纹钢现货价格上涨。

江苏、云南执行能耗双控,钢材产量受影响较大,江苏部分钢厂大幅停产至月底。供给端,在环保和压减产量双重制约下,供给受约束成为当下市场主要利好因素。需求端,8月经济数据显示房地产投资下滑压力加大。周度数据来看供需双减,供给下降幅度更大。现货成交近日回升后昨日大降,终端需求释放情况还需要跟踪观察;终端需求不持续明显回升并持稳,将抵消减产正向影响。期货盘面在现货成交突降和板块调整氛围下或震荡调整,螺纹钢2201合约短线交易,日内为主。

(倍特期货 刘明亮)

苹果:?产区走货稳定 盘面震荡整理

基本面:当前销区市场早熟果大量上市,临近国庆,客商备货积极。陕西产区冷库货基本清库,早熟富士收尾,晚熟富士采青果陆续下树,中秋期间洛川,富县,白水等乡镇有冰雹天气,对于已摘袋苹果影响较大,客商国庆节前收购好货意愿增加,价格稳定。山东产区目前库存富士走货加快,剩余货源不多,早熟富士逐渐收尾,目前好货源不多,主流交易价格1.4-1.7元/斤,再下跌0.1-0.2元。根据卓创资讯数据统计周走货量约10.47万吨,目前冷库剩余库存较少。

盘面:主力合约AP2201昨日高开回落,对于天气炒作有所减弱,日内减仓较多,不过目前产区走货加快,期价有所支撑。

操作策略:受部分产区天气影响,加上近期现货走货顺畅,期价反弹后回落,AP2201保持震荡,昨日建议快速回落多单止盈离场,日内交易为好。

(倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)???

豆粕现价稳中小涨期价窄幅震荡

【现货市场】豆粕报价:天津3900,+50;山东日照3850,+30;江苏连云港3880,+40;广东东莞3830,+10。

【行业数据】截止9月9日当周,美豆出口24.44万吨,环比+23.06万吨,+1667.91%,累计出口25.83万吨,同比-26.8万吨,-50.92%,上周-97.37%。截止9月19日当月,巴西出口大豆324.17万吨,+127.94;自2月起年度累计出口7970.03万吨,同比-215.84万吨,-2.71%,上周-2.65%。

截止9月20日当周,美豆落叶率58%,上周38%,去年同期59%,5年平均48%;优良率58%,上周57%,去年同期63%。

【操作策略】美豆优良率微幅上调,巴西销售减少幅度未扩大,美豆库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购微幅下降,豆粕现价稳中小涨,期价近期窄幅震荡,M2201、RM2201建议轻多暂退。

(倍特期货 程杰)

铜 伦铜承压于均线系统

【外盘】美联储表态不会立即撤回刺激政策措施,美元下行提振金属,伦铜收盘于9279。

【现货】上海金属网:1#电解铜报价68680-69260元/吨,对当月现货升260-升400。

【库存】9月23日LME铜库存226025吨,-3700吨。上海期货交易所铜库存:14884吨,-1824吨。

【操作策略】近期宏观多空交织,中期来看美联储缩表是大势所趋,但短期沪铜在68000一线支撑较强,上方均线系统处压制,可按照区间策略轻仓短线。

尿素 期货盘面出现升水

动煤涨势不歇,尿素强势延续,UR0 1合约突破2900再创新高。山东地区主流成交价格2750-2800元/吨。

操作策略:尿素连续拉涨,1月合约盘面已经出现一定升水,但在煤炭延续上行推动下,短期仍有向上空间,但动力煤再现涨停,交易所强化风控措施。尿素拉高后波动或加大,关注出口方面政策,建议多单离场。

(倍特期货 詹娅书)

产量、出口信息利好 连棕领涨油脂

【行业信息及动态】SGS数据,马棕油9月1—20日出口量107万吨,较8月同期的78.3万吨增加36.7%。SPPOMA数据,9月1—20日期间马棕油产量较8月同期下降4.5%。USDA报告数据,截至9月19日当周,美豆收割率为6%,高于市场预估的5%,去年同期为5%,五年均值为6%。

现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9680元/吨(+40元/吨);黄埔24度棕榈报元/吨)。

【观点与操作策略】马棕油产量前20日产量环比下降4.5%、出口环比增加36.7%;美豆优良率调高、收割压力显现,连棕领涨油脂。国内方面,两大油脂库存略降,豆油76.58万吨(+0.05万吨)、棕油39.1吨(-5.1万吨)。建议P2201、y2201、OI201日内短线操作。

(倍特期货 刘思兰)

股指结构分化,行情维持反弹

观点:消息面,美东时间周四,美股三大指数收盘均涨超1%,道指涨1.48%,标普500指数涨1.21%,纳指涨1.04%。中国内地和香港债券“南向通”今天上线,境内投资者可通过“南向通”参与境外债券的发行认购。农业农村部发布生猪产能调控实施方案,“十四五”期间,设定能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右,最低保有量不低于3700万头。

市场方面,短期股指震荡反弹,国际金融市场忧虑情绪缓解,国内A股短期震荡反弹,结构方面,IC合约领先,但受到双控影响,短期存在波动,IF以及IH合约维持震荡走势,行情反复。技术层面,IF合约短期保持反弹节奏,压力位4950点。

交易策略方面,IC合约轻仓持多。

(倍特期货 杜辉)

橡胶小幅调整

观点:夜盘天然橡胶小幅调整,RU2201收报13300点,下跌0.45%,持仓量183207手,增加3047手。市场方面,橡胶整体走势偏弱,原料价格小幅走低,橡胶支撑减弱。十一长假期间,市场资金主动推动行情预期不足,橡胶价格维持震荡。RU波动区间13000-14000点。

交易策略方面,RU2201走势预期震荡整理,区间操作,短线交易。

(倍特期货 杜辉)
 
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