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倍特早盘视点20211022 2021年10月22日 09:51
早盘策略集锦——美国初请和续请数据继续造好,10年期美债收益率重新回到1.7%水平,外围市场需要开始注意债市通过汇市和汇商联动的传导压力。相对比起来,这一次美股甚至欧股的高位振荡力度,似乎要低于上半年,这还是在各方已经基本接受11月将官宣缩减的背景下。另外,欧美取消相互加征的关税,这为中美之间寻求经贸限制措施妥协,带来一些乐观的期待,金融市场的正面效应,可以先关注主要股指的预期反应,周末看A50为代表的陆港股指有继续区间稳固的姿态。商品市场方面,随着原油弹性降低转为横盘调整波动,有色强势板块回吐联动增加,舆情关注的通胀压力的担忧,可以阶段放缓一下了,不至于造成实体矛盾激化的失控。今天商品环节的重点,不是找机会,而是看黑链为代表的三板强平风险的化解情况,先低调过周末更妥当。总体而言,商品市场的投机亢奋阶段已经宣泄过去了,退潮消化期可能过渡到11月初,届时等美联储官宣兑现之后,我们再来看商品市场基于自身基本面差异的强弱组合,重新配对 美债收益率又新高,金银反弹暂受牵制 消息面:美国9月成屋销售年率总数为629万户,预期609万户,8月为588万户。美国截至10月16日当周初请失业金人数为29万人,预期为29.7万人,之前一周为29.3万人。美联储理事活勒,如果通胀维持在过高水平,美联储可能不得不更快行动。欧元区10月消费者信心指数初值为-4.8,预期为-5,9月为-4。美国决定撤销对欧洲多国的惩罚性关税。 【期货走势】昨晚国内方面,沪金小幅低开后窄幅震荡,日均线下行,日线仍属震荡;沪银平开回落,下破5日均线,上方60日均线及6月以来的下降趋势线未过,反弹空间未能扩大。 基本面上,美国9月成屋销售好于预期,美联储官员言论鹰派,美债收益率上行,美元上涨,对金银带来了压力。同时,基金持仓信心依然低迷,金银反弹力度受到牵制。AU2112支撑366,压力373;AG2112支撑4900,压力5100。 【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡反复,AU2112参考366-370区间低吸高抛短线交易;沪银中期宽幅震荡,短线反弹面临新压力,AG2112短线交易为主。 (倍特期货 张中云) 苹果: 产区下树量增加 盘面高位震荡 基本面:当前销区市场新季果大量上市,一般货占比较多,好货价格稳定。陕西产区晚熟富士陆续下树,价格稳定,各别产区受天气影响下树较慢,近两日天气转好,好货目前供应不多,一般货价格回落,好货价格稳定。山东产区目前新季果大量上市,近日货源逐渐增加,目前80#一二级价格基本2.56以上,条纹货价格稍高一些,但今年果锈偏大,通货货源多,价格较低,整体果面质量不如去年,好货价格较好,有上涨势头。 盘面:主力合约AP2201昨日开盘后后有所回落,近日受产区价格及质量影响,盘面高位震荡为主。 操作策略:AP2201震荡整理,受产区价格影响波动较大,短线交易为好,等待霜降后现货价格是否回落,再行考虑入场。 (倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)   股指震荡反弹 观点:消息面,中办、国办印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》提出,到2035年城乡建设全面实现绿色发展,大力推广超低能耗、近零能耗建筑。发改委印发《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025 年)》提出,加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组。国家能源集团昨日召开能源保供专题会议要求,坚决执行煤炭限价政策,5500大卡港口平仓价不超1800元/吨,并据此倒推核心区外购煤采购指导价格。美国财政部宣布,美国将取消对来自奥地利、法国、意大利、西班牙和英国的产品征收的惩罚性关税。 市场方面,大宗商品价格逐步走低,通胀预期降温,人民币汇率升值,对股市利好。短期股指走势偏强,但波动幅度不足,市场资金参与仍偏谨慎。IF合约行情波动仍在4800-5000点波动。IH以及IC合约强弱结构不明显,市场热点反复。 交易策略方面,短期股指窄幅波动,市场资金参与谨慎,if关注突破方向,日内短线交易为主。 (倍特期货 杜辉) 橡胶下跌调整 观点:夜盘天然橡胶震荡下跌,RU2201收报14910点,下跌4.58%。持仓量189223手,减少4363手。市场方面,天然橡胶短期走势维持强势,价格持续突破创新高,但风险因素逐步聚集,现货价格涨幅低于期货,价差扩大, 套利利润扩大,继续关注天气、原料价格波动。 交易策略方面,天然橡胶价格上涨,市场投机情绪主导,过高多的价格导致橡胶替代消费增加,谨慎看待短期价格,RU轻仓持空。 (倍特期货 杜辉) 豆粕现价止跌暂稳期价窄幅震荡 【现货市场】豆粕报价:天津3680,+0;山东日照3560,-0;江苏连云港3620,+0;广东东莞3450,-0。 【行业数据】截止10月7日当周,美豆出口171.38万吨,环比+77.36万吨,+82.27%,累计出口362.92万吨,同比-294.82万吨,-44.82%,上周-57.24%;美豆出口中国128.55万吨,环比+100.87万吨,+364.42%,累计出口中国206.04万吨,同比-247.82万吨,-54.6%,上周-75.42%。 截止10月17日当月,巴西出口大豆206.79万吨,+62.67;自2月起年度累计出口8335.98万吨,同比-164.48万吨,-1.97%,上周-1.98%。 截止10月18日当周,美豆落叶率95%,上周91%,去年同期97%,5年平均95%;收割进度60%,上周49%,去年同期75%,5年平均55%。 【操作策略】美豆销售进度偏慢,巴西销售保持季节性减少,美豆库存继续上调,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅降低,豆粕现价连续下跌后暂稳,期价近期窄幅震荡,M2201、RM2201可轻空暂退。 (倍特期货 程杰) 铜 伦铜重挫 【外盘】受美国就业和楼市数据好转以及美国公债收益率上升的提振,美元指数有所反弹,收涨0.14%,基本金属因多头平仓导致普遍大跌,伦铜重挫4.15%,收盘9786。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价74940-75420元/吨,对当月现货升420-升540。 【库存】10月21日LME铜库存165925吨,-6100吨,上海期货交易所铜库存:11509吨,-399吨。 【操作策略】沪铜夜间交易时段跟随伦铜下破10日均线,关注20日均线支撑情况。 尿素 关注5月合约 发改委 “组合拳”监管利空下,动力煤续封下行。尿素联动下跌,昨日布伦特原油盘中一度刷新2018年10月以来新高点至86.10美元/桶,但随后跳水,近期期货市场弱势影响了现货氛围,市场价格出现明显松动下调。 操作策略:关注5月2600一线支撑情况,激进投资者可逢低轻仓试多。 (倍特期货 詹娅书) 螺纹钢需求差于预期大跌调整 本周,供应,螺纹钢产量273万吨,周环比降4万吨。库存,螺纹钢总库存832万吨,周环比降19万吨。需求,螺纹钢周表观消费291万吨,周环比降32万吨。螺纹钢周产量环比小降;表观消费周环比下降;库存去库幅度收窄。 周四全国建筑钢材成交12万吨,较前一日降2万吨;华东地区螺纹钢现货价格下跌。 武安决定启动强化管控措施,对所有在产烧结机加严管控。临汾市秋冬季钢企错峰生产,10月21日起本次限产日影响铁水产量约1.7万吨。供给端,在“能耗双控”和压减产量双重制约下,钢材供给受约束成为当下市场主要利好和扰动因素。需求端,房地产投资延续下滑势头、基建投资乏力。周度数据来看,产量小幅下降,表观消费降至近几年同期水平以下;螺纹钢现货成交再跌至地量,说明需求很差,继续关注终端需求情况,终端需求若不回升,将抵消减产正向影响。期货盘面受需求差于市场预期大跌,短线震荡难免,关注市场情绪,螺纹钢2201合约空单轻持,短线交易日内为主。 (倍特期货 刘明亮) 鸡蛋:商品整体续跌 ,日间偏弱运行 基本面:10月21日,全国鸡蛋现货价格延续反弹,全国均价4.73元/斤,较10月20日+0.09。现货保持走稳。从现货市场看:新开产蛋鸡数减少,淘汰鸡量下降,蛋鸡养殖量较稳定。目前养殖成本依旧高挺,养殖户补栏量意愿较低。消费看新增采购需求增加,居民消费需求小幅回暖。随着北方地区天气的进一步转凉,鸡蛋生产将逐步由秋季产蛋旺季向冬季产蛋淡季过渡。 操作上:现货表现由鸡蛋供需周期快速转换所决定 ,现货处于季节性弱势向正常均势转换中。期货远期合约为2201,距离现货较远。 同时交织资金因素,导致期货波动有很高的自由度。 节后的期价波动完全跟随大宗商品整体热度就是该因素的体现。隔夜美盘农系表现偏弱,商品整体走势持续回落。预期今日鸡蛋各合约有望震荡运行,主力合约2201,波动区间预计为4470-4570,日内短线弱,整体基调跟随整体市场,投资者保持日内参与。 (倍特期货 魏宏杰 刘体峰)  
 
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