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倍特点金:早盘策略集锦(11/23) 2021年11月23日 09:57
早盘策略集锦——鲍布配被市场认为是鸽派且最佳政策组合CP,美股高开反应之后仍回跌,美欧数据比对对美元仍相对有利,股汇联动的金融情绪传导,指向估值调整的延续,但没有避险指引,汇市对商品的传导则偏向压内外正套,外围金融氛围暂未见联动冲击的强度提升,商品外盘主要人气品种围绕供需基本面的支持线索,还有寻求依靠整固的意愿。有色板块内外联动重新趋向偏多试探防守和修复节奏,外盘油气联动关注半年线的支撑与得失进退,黄金白银的回切更像是一种情绪宣泄并无形态翻空的指引,黑链环节的上下游矛盾复杂嫌疑参考成材螺卷量仓变化做主导,日内资金博弈交易重点关注能化中游品种的防守反击联动,日内几乎未见继续主动下探偏空压制不退的品种,短空在工农环节的交易,都可以做一下小换手休整,反弹卡位再来试无妨

股指反弹上涨,中小企业领涨

观点:消息面,国务院:加强直接融资支持,鼓励中小企业通过并购重组对接资本市场;两部门:2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦。 财联社:国务院办公厅发布关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知。国家发展改革委、国家能源局近日印发《售电公司管理办法》。美国总统拜登将提名鲍威尔连任美联储主席,提名布雷纳德为美联储副主席。国家主席习近平22日上午在北京以视频方式出席并主持中国-东盟建立对话关系30周年纪念峰会。

市场方面,货币政策有放松预期,推升债券、股市反弹。两市成交量放大,资金参与度增加。结构方面,创业板大幅上涨,保持龙头特征,价格逐步接近年内高位,上证50依然偏弱,中证500与沪深300转强,市场仍存结构性差异。综合来看,股指短期震荡偏强。

交易策略方面,股指短期震荡反弹,IF短线交易为主,持仓多IC空IH组合。

(倍特期货 杜辉)

橡胶价格偏高,谨慎对待

观点:夜盘天然橡胶震荡整理,RU2201收报15500点,上涨1.47%。持仓量130248手,减少5132手。市场方面,国内橡胶逐步进入停割期,东南亚地区降雨预期增加,原料价格维持高位,船期继续推迟,橡胶供应端口强度保持。套利方面,天然橡胶套利价差重回2000点上方,利润可观。

交易策略方面,天然橡胶短期市场炒作积极,价格逐步冲击前期高点,套利空间较大,轻仓持空。

(倍特期货 杜辉)

鲍威尔获连任提名,金银大幅下挫

消息面:美国白宫消息,美国总统拜登提名鲍威尔连任美联储主席。美国10月成屋销售年化总数为634万户,前值为629万户,预期为618万户。欧元区消费者信心指数初值为-6.8,前值为-4.8,预期为-5.5。

【期货走势】昨晚国内方面,沪金低开低走大幅下挫,直接下破60日均线,周均线系统也被刺穿,但日线连跌让期价与均线偏离过远,下破有效性暂不能确认;沪银低开回落,5日均线下行,MACD向下勾头,调整态势维持。

基本面上,鲍威尔获得美联储主席的连任提名,市场预期缩债将按计划延续。同时欧洲疫情反扑,欧元区消费者信心弱于预期。这几方面的因素导致美元及美债收益率大幅走高,从而对金银价格形成打压,金银之前的阶段回稳形态面临考验。AU2112支撑370,压力375;AG2112支撑4940,压力5100。

【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线下落考验支撑,AU2112转为盘中短线交易;沪银中期宽幅震荡,短线震荡调整,AG2112下破5000一线支撑,暂时观望。

(倍特期货 张中云)

豆粕现价稳中微跌期价窄幅震荡

【现货市场】豆粕报价:天津3440,-20;山东日照3360,-40;江苏连云港3470,-30;广东东莞3330,-10。

【行业数据】截止11月11日当周,美豆出口234.42万吨,环比-135.75万吨,-36.67%,累计出口1655.72万吨,同比-316.28万吨,-16.04%,上周-13.85%;美豆出口中国165.72万吨,环比-68.05万吨,-29.11%,累计出口中国1130万吨,同比-290.9万吨,-20.47%,上周-19.87%。

截止11月21日当月,巴西出口大豆193.92万吨,+40.04;自2月起年度累计出口8652.67万吨,同比-61.7万吨,-0.71%,上周-0.83%。

截止11月22日当周,美豆收割进度95%,上周92%,5年平均96%。

【操作策略】USDA继续调高期末库存,美豆销量高位环比回落,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购有所回升,豆粕现价稳中微跌,期价近期窄幅震荡,M2201、RM2201可日内交易为主。

(倍特期货 程杰)

铜 利好提振伦铜收涨

【外盘】当地时间22日,美国总统拜登提名美联储现任主席鲍威尔连任,提名美联储理事布雷纳德为下任美联储副主席。鉴于二人的货币政策立场都偏向鸽派,这一提名被视为利好股市流动性。伦铜收涨于9671。

【现货】上海金属网:1#电解铜报价71570-72330元/吨,对当月现货升800-升1125-1450。

【库存】11月19日LME铜库存86525吨,-3350吨,上海期货交易所铜库存:12363吨,-3796吨。

【操作策略】库存紧俏,铜升水触高位运行,沪铜1月60日均线支撑,谨慎偏多,注意节奏。

尿素 UR01弱势震荡

截止11.17日当周,国内尿素企业库存98.42万吨,较上周增加8.78万吨。由于下游需求迟迟未见启动,现货市场表现低迷, UR01承压于中短期均线,弱势震荡延续,和UR05盘面差价缩小。

操作策略:URO1承压于中短期均线系统,观察UR05形态构筑。

(倍特期货 詹娅书)

苹果:?库内货价格稳定 期价高位整理

基本面:当前销区市场新季果大量上市,一般货占比较多,好货价格稳定,供应量增加,走货速度放缓。陕西产区目前全部下树,客商收购基本结束,当前多调地面货为主,库内货价格坚挺,目前入库量超过6成,部分冷库果农货开始出库,价格稳定,出口订单增加,小果价格紧俏。山东产区目前收货接近尾声,好货源逐渐减少,80#一二级价格基本以质论价,低价果价格也有上浮,目前入库量约6-7成,有炒货现象出现。上周卓创数据预计当前库存量910万吨左右,周库存量有所减少。

盘面:主力合约AP2201昨日震荡整理,期价冲高后有所回落,受库存量影响,短期有所支撑,震荡持续。

操作策略:当前库存量数据远少于去年,但高于预期,期价保持高位震荡,AP2201短线交易为好,AP2205多单可持有,持续关注出库量及价格。

(倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)????

基本面不改 油脂维持高位震荡

【行业信息及动态】USDA数据,截至11月21日当周,美豆收割率为95%,市场预估均值为96%,之前一周为92%,去年同期为98%,五年均值为96%。船运调查机构ITS数据,11月1—20日马棕油出口量为113.04万吨,较上月出口的95.7万吨增加18.1%。咨询机构AgRural数据,截至上周末,巴西2021/22年度大度种植率为78%,高于去年同期的70%,以及均值的67%。USDA数据,美豆出口销售合计净增131.94万吨,豆油1.04万吨,豆粕27.79万吨,均符合预期。

现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10370元/吨(+20元/吨);黄埔24度棕榈报10350元/吨(+80元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报13150元/吨(+0元/吨)。

【观点与操作策略】油脂基本面不改,马棕油前20日出口数据偏强,美豆收割进度符合预期,油脂或维持高位震荡。国内方面,两大油脂库存略降,豆油73.15万吨(-1.45万吨)、棕油48.1吨(-0.3万吨)。建议P2201、y2201、OI201日内短线操作。

(倍特期货 刘思兰)

螺纹钢盘面反弹力度减弱短线震荡

上周,供应,螺纹钢产量271万吨,周环比降12万吨。库存,螺纹钢总库存754万吨,周环比降35万吨。需求,螺纹钢周表观消费305万吨,周环比降3万吨。螺纹钢周产量环比下降;表观消费周环比小降;库存去库幅度仍扩大。

周一全国建筑钢材成交18.8万吨,较前一日降4万吨;华东地区螺纹钢现货价格上涨。

消息面,国务院总理强调地方和部门出台经济政策措施要从实际出地,实事求是,避免采取运动式、冒进式、一刀切措施;推动缓解成本上涨压力,加强大宗商品监测预警,强化市场供需调节等。供给端,在环保和压减产量双重制约下,钢材供给受约束成为现阶段市场常态,近期钢厂检修不断,周产量下降明显。需求端,房地产投资延续下滑、基建投资乏力,周表观消费下降;目前需求疲软,周一现货成交再回落,继续关注房地产贷款松动后需求情况。期货盘面反弹后短线震荡,关注市场情绪,螺纹钢2205合约低位多单轻持,短线交易日内为主。

(倍特期货 刘明亮)
 
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