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倍特早盘视点20211130 2021年11月30日 09:41
早盘策略集锦——沙特和俄、美领导人的表态强调重视变异病毒风险,但不应引起恐慌,隔夜外盘市场的金融氛围总体波动趋缓有修复。汇市经济数据的比对利于美元指数偏强休整,主要股指的节奏分化侧重看东亚区域股指的抗稳能力,商品市场原油期价关注半年线的牵制再确认过程,早盘黑链和有色板块的资金主动性都不明显,日内交易机会的摸排,早盘可先放在能化的油头中游品种的压制诚意检验,关注PP\PTA,下午后半段的交易重点可以重回经济作物软商品环节,整体农副有趋软的倾向,收盘前留意油脂的量仓节奏检验。综合起来梳理,上游环节明年还有供应增量的品种,更受保值空头的青睐 新病毒恐慌减弱,金银延续调整 消息面:欧元区11月经济景气指数为117.5,创今年5月以来新低,10月为118.6。美国10月季调后成屋签约销售指数月率上升7.5%,前值为下滑2.3%,预期为上升0.8%。鲍威尔称,新病毒的出现给就业和经济活动带来了下行风险,通胀形势复杂化。拜登表示,美国不会因“奥密克戎”进一步限制旅行或关闭经济,美国今年冬天不需要停工和封锁,美国政府也不会限制个人聚会来对抗新型病毒变体。 【期货走势】昨晚国内方面,沪金平开回落,日均线及MACD下叉,调整态势维持,关注近日低点附近表现;沪银低开低走,再出新低,日均线及MACD死叉开口,阶段调整弱势延续。  基本面上,南非出现新的变种病毒以欧美多国采取边境防控措施,所造成的暂时性恐慌情绪被安抚,原油等大宗商品以及海外股市小幅反弹,有限的避险支持进一步被削弱,金银调整延续。AU2202支撑368、365,压力374,AG2206支撑4800,压力4900。 【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡调整,AU2202不破368则盘中短线交易,下破可继续短空;沪银中期宽幅震荡,短线震荡下调,AG2206参考5日均线短线偏空交易。 (倍特期货 张中云) 苹果: 库内货价格稳定 期价高位调整 基本面:当前销区市场新季果大量上市,一般货占比较多,好货价格稳定,供应量增加,走货速度放缓。陕西产区目前客商收购地面货为主,库内货价格坚挺,目前入库量超过6成,部分冷库果农货开始出库,价格稳定,出口放缓,小果价格逐渐稳定。山东产区目前入库结束,果农80#一二级价格基本以质论价,低价果价格上浮,目前入库量约6-7成,有炒货现象出现,客商多寻果农货为主。上周卓创数据预计当前库存量906万吨左右,周库存量有所减少。 盘面:主力合约AP2201昨日高位调整,期价日内波动加剧,产区价格稳定,销区走货放缓,期价高位整理为主。 操作策略:当前库存量数据少于去年,现货价格稳定,走势有所放缓,期价保持高位震荡,AP2201短线交易为好,关注出库量及价格。 (倍特期货 魏宏杰 孙绍坤) 市场资金谨慎,股指震荡整理 观点:消息面,习近平29日晚宣布,中国将再向非方提供10亿剂疫苗,其中6亿剂为无偿援助,4亿剂以中方企业与有关非洲国家联合生产等方式提供。世卫组织表示,“奥密克戎” 新冠变异株相关的全球总体风险“非常高”,WHO敦促成员国加速提高优先群体人口的新冠疫苗覆盖率。隔夜美股三大指数集体收涨,道指涨0.68%,纳指涨1.88%,标普500指数涨1.32%。 市场方面,受到疫情影响,昨日股指低开反弹,市场波动幅度较低,资金呈现谨慎特征。结构方面,创业板指数领涨市场,消费类股票表现偏弱,行情走势预期仍有反复。 交易策略方面,短期股指震荡整理,IF合约日内短线交易为主,IC与IH合约存在结构差异,持仓。 (倍特期货 杜辉)  橡胶小幅下跌 观点:夜盘天然橡胶小幅下跌,RU2205收报15210点,下跌0.52%。持仓量164976手,减少803手。市场方面,天然橡胶成本端支撑仍在,需求端口受到疫情扰动,预期有所转弱。天然橡胶价格升水幅度存在,套利空间扩大等因素压制橡胶上涨空间。成本支撑存在,橡胶下行空间也有限,行情预期呈现宽幅震荡格局。 交易策略方面,天然橡胶震荡整理,RU2205合约轻仓持空。 (倍特期货 杜辉)   铜 市场情绪修复,伦铜收阳 【外盘】金属录得全线上涨,在低库存支撑下,伦铜收阳,收盘于9600。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价71440-71760元/吨,对当月现货升150-升380。 【库存】11月29日LME铜库存83800吨,+1200吨,上海期货交易所铜库存:11937吨,-175吨。 【操作策略】夜间交易时段沪铜于60日均线附近整理,市场情绪有所修复,谨慎偏多思路加强换手,下方68000整数关口支撑较强。 尿素 盘面近强远弱 上周以来山东现货行情2440-2460元/吨,国内主流市场涨幅20-60元/吨,复合肥采购出现大单,农业备肥积极性有所提高。UR01向上修复基差。 操作策略:原油暴跌动煤再度下行,使得盘面近强远弱, UR05技术图表有所修复,谨慎偏多加强换手。 (倍特期货 詹娅书) 豆粕现价稳中微跌期价窄幅震荡 【现货市场】豆粕报价:天津3430,+30;山东日照3340,-0;江苏连云港3450,-0;广东东莞3330,+10。 【行业数据】截止11月18日当周,美豆出口225.3万吨,环比-9.13万吨,-3.89%,累计出口1881.02万吨,同比-341.15万吨,-15.35%,上周-16.04%;美豆出口中国141.07万吨,环比-24.65万吨,-14.87%,累计出口中国1271.08万吨,同比-334.32万吨,-20.82%,上周-20.47%。 截止11月21日当月,巴西出口大豆193.92万吨,+40.04;自2月起年度累计出口8652.67万吨,同比-61.7万吨,-0.71%,上周-0.83%。 【操作策略】USDA继续调高期末库存,美豆销量高位环比回落,美豆价格偏弱震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购保持稳定,豆粕现价稳中微跌,期价近期窄幅震荡,M2201、RM2201可日内交易为主。 (倍特期货 程杰) 螺纹钢短线震荡关注终端需求 上周,供应,螺纹钢产量272万吨,周环比增2万吨。库存,螺纹钢总库存708万吨,周环比降46万吨。需求,螺纹钢周表观消费318万吨,周环比增13万吨。螺纹钢周产量环比小增;表观消费周环比回升;库存去库幅度进一步扩大。 周一全国建筑钢材成交20万吨,较前一日增3.7万吨;华东地区螺纹钢现货价格下跌。 消息面,唐山将东华钢铁等10家钢铁企业绩效级别由D级调整为C级,重新修订10家钢铁企业重污染天气应急减排措施和重污染天气应急响应“一厂一策”,11月30日前报备,于12月1日起执行。供给端,在环保和压减产量双重制约下,钢材供给受约束成为现阶段市场常态,上周产量略有回升。需求端,房地产投资延续下滑、基建投资乏力,房地产贷款松动后周表观消费有所回升,仍低于近几年同期水平;目前需求疲软,周一现货成交回升,继续关注终端需求情况是否有改善。期货盘面回调震荡,关注市场情绪,螺纹钢2205合约轻仓持多,短线交易日内为主。 (倍特期货 刘明亮) 多空交织 油脂高位震荡 【行业信息及动态】Amspec Agri数据显示,马棕油11月1—25日棕榈油产品出口量为125.49万吨,环比上月同期出口的120.14万吨增加4.5%。USDA数据,截至11月21日当周,美豆收割率为95%,市场预估均值为96%,之前一周为92%,去年同期为98%,五年均值为96%。咨询机构AgRural数据,截至上周末,巴西2021/22年度大度种植率为86%,高于去年同期的81%,以及均值的77%。 现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10150元/吨(-70元/吨);黄埔24度棕榈报9930元/吨(-170元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报13000元/吨(+0元/吨)。 【观点与操作策略】油脂基本面不改,巴西大豆种植进度较快、美豆收割进度弱于预期;马棕油弱产量、强出口,多空交织,油脂高位震荡。国内方面,两大油脂库存略降,豆油73.15万吨(-1.45万吨)、棕油48.1吨(-0.3万吨)。建议P2201、y2201、OI201日内短线操作。 (倍特期货 刘思兰) 鸡蛋:现货继续转弱,期货重心保持降低 基本面:11月29日,全国鸡蛋现货价格走势延续偏弱,全国均价4.67元/斤,较11月26日-0.04。市场消费清淡,是蛋价走低的主要因素。从现货市场看:供应方面,进入12月,蛋鸡存栏即将转为回升,虽然当前全国低温天气抑制蛋鸡产蛋率,鸡蛋产量减少,供应紧张。但未来存栏回升,鸡蛋产量再度回升。供需关系从平衡转向宽松。 操作策略上:现货表现由鸡蛋供需周期转换所决定 。现货处于强势向弱势转换,同时消费不振,及近期商品市场走势趋弱,蛋价表现将逐步有转弱的预期。隔夜美盘农系偏弱,市场情绪继续走弱。今日鸡蛋各合约日内短线参与。主力合约2201,波动区间预计为4400-4480,日内短线,投资者保持日内参与,同时继续观察高位压力。以逢高适当抛空为主。 (倍特期货 魏宏杰 刘体峰)
 
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