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倍特早盘视点20220110 2022年01月10日 10:20
早盘策略集锦——上周末非农报告的数据其实是可以两说的,新增就业人数远低于预期可以认为是偏差不及格的环节,但失业率降至4以下且薪资增长又较好,市场解读又认为这体现了劳动力市场偏紧的特征。对于两说的数据纠结,美元指数上周末小中黑的下跌更多的是节奏的松懈,还难讲是预期的转变或政策信心的变化。最新的联邦基金利率期货给出评估,美元基准利率3月出现首加的概率明显提升。债市10年期美债收益率创两年来的新高,好在目前股债汇商的传导冲击情绪低于去年初,欧美股指的振荡调整节奏暂维持温和正面,注意东亚区域股指的高低错位防守修复的倾向,国内三个期指的节奏又转为权重搭台的模式,我们的量化策略分析师提示对股指期权采取价差交易的防守思路更稳妥,50和300期指比起来,信春哥的角度则宁愿去试300支撑有利的摸排更好些?有色外盘整体弹性在降低,油气联动的试高弹性也在受限,外盘农副的博弈点重点看美豆,1400美分站上之后对应国内油粕重心的牵动能力如何,国内锁饲料保值的组合资金心态是否稳定,这是周初的看点 美非农就业逊于预期,金银短线止跌反弹 消息面:美国12月季调后非农就业人口增加19.9万,远不及预期的增加44.7万,前值为增加21万;12月失业率为3.9%,继续刷新2020年2月以来新低。欧元区12月CPI年率未季调初值为上升5%,预期为上升4.8%,前值为上升4.9%。欧元区12月经济景气指数为115.3,预估为116.1,前值为117.5。 【基金持仓】黄金ETF最新持仓为978.82吨,较前一日减少0.12%;白银ETF最新持仓为16503.9吨,较前一日持平。CFTC公布的截止1月4日当周,COMEX黄金非商业净多头寸211355张,较前一周减少0.84%;白银非商业净多头寸30919张,较前一周增加16.86%。 【期货走势】上周五晚国内方面,沪金平开下探后回升,日均线及MACD下叉仍呈调整。周线还未形成进一步破位;沪银平开小涨,日线缺口仍未补,5日均线及MACD下叉,形态略弱,但去年12月低点未破,下行空间未扩大。 基本面上,新冠变异病毒奥密克戎仍在海外蔓延,且又传出新的变异病毒IHU。美联储会议纪要偏鹰派,但美国非农就业数据未延续ADP民间就业数据的向好势头,而是远低于预期。受此影响美债收益率冲高回落,美元高位大幅回跌,金银短线下行压力减缓,出现连续下跌后的反弹。AU2206支撑367,压力373,AG2206支撑4588,压力4700。 【操作策略】沪金中期宽幅震荡中有下调要求,短线弱势反抽,AU2206反弹不过5日均线可轻空尝试,反之观望;沪银中期宽幅震荡中考验区间下边,短线震荡下探,AG2206轻空持有,或部分滚动换手。 (倍特期货 张中云) 铜 美国12月非农爆冷 新增就业19.9万远逊市场预期 【外盘】美国12月非农爆冷 新增就业19.9万远逊市场预期。引发市场对疫情反弹下美国经济走势的担忧,上周五美元指数录得6周以来最大单日跌幅,伦铜受到20日均线支撑,阳线报收于9674 【现货】上海金属网:1#电解铜报价69670-69920元/吨,对当月现货升340-升440。 【库存】1月7日LME铜库存84755吨,-1175吨,上海期货交易所铜库存:6855吨,-0吨。 【操作策略】沪铜在7万整数关口震荡,国内疫情散发值得注意,盘中轻仓短线。 尿素 国际援助订单提振盘面 巴基斯坦政府从中国购买15万吨尿素,于1月至2月装运,第一批5万吨尿素以610美元/吨CIF的价格将在本月发货。另外,1月份有气头尿素企业停产叠加冬奥会的影响。现货保持坚挺,盘面走高修复贴水。 操作策略: UR05突破2500,创出近期高点,关注2550一线压力,谨慎偏多思路注意节奏,不追高。 (倍特期货 詹娅书) 螺纹钢短线震荡关注市场情绪 上周,供应,螺纹钢产量281万吨,周环比增11万吨。库存,螺纹钢总库存530万吨,周环比增10万吨。需求,螺纹钢周表观消费271万吨,周环比增3万吨。螺纹钢周产量环比大幅回升;表观消费周环比小增下降;库存连续两周累库。 周五全国建筑钢材成交14.1万吨,较前一日增0.4万吨;华东地区螺纹钢现货价格持平。 消息面,今年高价位冬储现状几乎已成定局,据预计湖南市场今年冬储价位大概率将在4650-4750元/吨,同比去年高250-350元/吨。供给端,成材周产量继续大幅回升,螺纹钢产量也回升。需求端,周表观消费上上周大幅下降后上周小增,需求差的现实难改;现货成交再跌至地量。现阶段需求进入疲弱期,供给回升,现货价格挺很大程度因钢厂冬储政策挺价有关。期货盘面受板块带动反弹后震荡,关注市场情绪,螺纹钢2205合约短线交易,日内为主。 (倍特期货 刘明亮) 苹果: 产区走货平稳 期价震荡反弹 基本面:当前销区市场货量充足,一般货占比较多,供应量增加,走货速度放缓。陕西产区当前库内货价格稳定,客商多发自存货为主,部分产区受管控影响出库受限,走货放缓,主产区价格有所下跌,果农出货意愿增加。山东产区果农货价格基本以质论价,客商春节备货包装积极,多寻一般货为主,近期三级果走货加快,部分外地客商转战山东寻货。上周周卓创数据预计当前库存量855万吨左右,走货量好于前周。 盘面:主力合约上周震荡整理,周五大幅反弹,短期保持震荡走势,下方有支撑。 操作策略:当前现货价格稳定,期价震荡反弹,AP2105短线交易为好,关注出库量及价格。 (倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)     豆粕现价止涨暂稳期价窄幅震荡 【现货市场】豆粕报价:天津3560,-20;山东日照3530,-0;江苏连云港3640,+0;广东东莞3490,+10。 【行业数据】截止12月30日当周,美豆出口174.28万吨,环比+1.94万吨,+1.12%,累计出口3061.36万吨,同比-672.7万吨,-18.02%,上周-17.1%;美豆出口中国91.3万吨,环比-3.16万吨,-3.35%,累计出口中国1953.74万吨,同比-663.75万吨,-25.36%,上周-24.63%。 截止12月31日当月,巴西出口大豆271.19万吨,+46.39;自2月起年度累计出口8988.65万吨,同比+224.25万吨,+2.56%,上周+2.08%。 【操作策略】南美部分地区干旱影响,上月USDA未调整期末库存,但美豆销量有所回落,美豆价格偏强震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购保持稳定,豆粕现价小幅上涨后暂稳,期价近期窄幅震荡,M2205、RM2205可日内交易为主。 (倍特期货 程杰) 疫情扩大,股指调整 观点:消息面,国家发改委环资司召开专题会议要求,2022年,要把碳达峰碳中和摆在环资工作的突出位置,完善能耗双控政策,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。证监会就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定(征求意见稿)》公开征求意见;同时,证监会修订《董监高持股变动规则》:优化禁止交易“窗口期”,删除短线交易的规定。据财联社记者获悉,中国证券业协会近日向券商下发薪酬管理制度调研的通知,要求券商在1月17日17点前提交反馈意见。国务院印发五年方案:到2025年全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右。天津1月8日21时至1月9日21时一共新增20例阳性感染者。 市场方面,国内疫情反复,股市行情受到影响,短期出现调整,市场信心不足。美债利率上升,股指下跌,国内金融市场债券走强,股指转弱。创业板上周持续下跌,赚钱效应下降,银行等板块反弹,市场投资偏防御。综合来看,短期股指维持偏弱震荡格局。技术层面,短期股指压力位5日均线,支撑位4750点。 交易策略方面,短期市场信心不足,股指行情转弱,短线交易日内偏空交易。 (倍特期货 杜辉) 橡胶震荡整理 观点:夜盘天然橡胶小幅震荡,RU2205收报14885点,上涨0.78%。持仓量239962手,减少1811手。市场方面,泰国原料产出增加,云南替代指标推迟,下游轮胎厂开工率逐步下行,橡胶市场多空博弈谨慎。现货方面, 库存缺乏增量,现货价格保持稳定,期货价格走势仍有反复,底部逐步抬高。技术层面,RU2205合约压力位16000点,支撑位14500点。 交易策略方面,天然橡胶价格震荡反弹,RU2205合约轻仓持多。 (倍特期货 杜辉)
 
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