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倍特点金:午间直击——笑纳年度预言师的提示 2022年01月10日 13:44
年度预言,国内市场喜欢鼓劲打气,比如我们卖方分析师希望鼓舞大家,今年股指能涨多少,某某心里关口今年要去挑战一下;民间的专栏大咖些则喜欢逆向思维,提示意外或者捉眼球的左侧秘方。投行的风水大师会有年度市场占卜,提示今年市场运势曲折;而境外的一些投资机构则还会发布年度黑天鹅或年度十大预言之类。

预测年度的市场波动,难度不亚于国足出线。黑天鹅的预言,好处是带有警醒警示作用,特别是避免追涨杀跌的从众心理预期扩散。

至于年度预言的效果,黑石集团为代表的年度预言看疗效,2021年错误的占一半,早些年成功率相对较高,一半一半的心态可能更适合我们,笑纳各方预言,从其中寻找逻辑或者市场膜拜最容易从众的点,这或许也是一个兼听则明的做法?

据财经媒体报道,黑石集团的2022年度十大预言包括:

美股指数可能出现20%的回吐波动,对这一点,国内的技术派似乎欣然笑纳,早该跌了,周线顶背离都成这样了,再不调整我们玩技术指标的都没法出去显摆了。

持续通胀将成为主流,对于这一点,全球央行的主要领导们,可能第一个跳出来反对,随着疫苗加强针推广和供需错配瓶颈缓解,去年基数效应的影响,今年下半年通胀走低还是基本盘主张。

美联储加息四次美债收益率飙升,目前的点阵图和市场基本预估,加息路径和缩表路径快于上一轮退出期,但美债收益率曲线转平翻转的空间似乎仍然受限,2.5%这个坎还不容易上。

美国恢复正常的生活,这一点估计是欧美亚的普遍期许,加强针的普及是基础,病毒追求宿主化是配合,但不同国家防控政策的正常化,恐怕还难恢复往昔,大家能恢复交往和欢聚,自是好事。

中国有大量资金等待入市,这是房地产市场转型与居民家庭资产配置转变的中期方向,等着来和主动进来,还有差别,但我大A从此摆脱漫熊,或有希望了。

黄金价格将再创历史新高,贵金属抗通胀的属性发挥是机构认可的点,非生息资产的弊端与美元指数在退出期初段还不容易软,这是可能的牵制。如果大区间来回荡,黄金今年还是不容易挣钱。

原油有望破百,供应瓶颈和双碳背景下的长期投资退出,或是支持因素,不过目前主要的行业机构的推演则认为,随着OPEC+的产量路径恢复常态,叠加伊核进展落地,今年原油持续强不易。

核能发电进入大众认可的广泛发展舞台,这或许是能源新政广泛争议下的一个调和选择,国内现在已经掌握应对能源博弈的主动权,我们几条腿走路,再也不怕外部要挟了。

ESG标准大发展,但美国能源新政却无疾而终,前者是公司治理与社会责任的完善统一,后者则提示,全球产业链的高效经济运转,不能再打压中国了,还是要合则多利。

周初的市场观点,我们先留意国内期指的调和变化,以及美豆波动对国内的传导变化争议。

国内三个期指的节奏又转为权重搭台的模式,我们的量化策略分析师提示对股指期权采取价差交易的防守思路更稳妥,50和300期指比起来,信春哥的角度则宁愿去试300支撑有利的摸排更好些?有色外盘整体弹性在降低,油气联动的试高弹性也在受限,外盘农副的博弈点重点看美豆,1400美分站上之后对应国内油粕重心的牵动能力如何,国内锁饲料保值的组合资金心态是否稳定,这是周初的看点。请大家碰一碰,看看是否有漏洞攻击点?

(倍特期货 魏宏杰)
 
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