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倍特点金:早盘策略集锦(1/11) 2022年01月11日 10:24
早盘策略集锦——今晚留意鲍威尔连任听证会的市场反应,关注EIA月度能源展望报告的供需定调梳理。周初短线金融情绪的波动传导温和,主要汇市品种仍偏向于压避险货币,主要股指的高低相位差调整未见联动效应,股债汇商的联动传导效应综合约束下,外盘商品的上修弹性有季节性需求压制,有色板块内外正套的节奏开始显现国内防守抵触,黑链板块的尬点较多节奏摇摆也最容易晃人,能化的参与关注度提升,烯烃链条短压受压、对应聚酯链振荡抵抗防守,能化对生物质能源炒作的传导暂不充分,国内仍偏向于挺饲料压油脂的波动,软商品环节外盘强势趋软后,本周中段可对应检验内盘产业情绪和市场量仓匹配的变化

鲍威尔言论无新意,金银短线反弹

消息面:美联储鲍威尔在提名确认听证会上表示,劳动力市场强劲,货币政策必须有广泛性和前瞻性的视角,与不断变化的经济保持同步,同时避免通胀变得根深蒂固。欧元区1月Sentix投资者信心指数为14.9,前值为13.5,市场预期为13%。欧元区11月失业率为7.2%,刷新2020年3月以来新低,前值为7.3%,预期为7.2%。

【期货走势】昨晚国内方面,沪金低开高走,回补日线下跳缺口,也回到之前震荡小区间底边附近,破位未能确认,短线反复;沪银高开小涨,日线缺口仍未回补,5日均线及MACD下行,属弱反弹。在去年12月低点未破的情况下,短期下行空间未扩大。

基本面上,新冠变异病毒奥密克戎仍蔓延,且病毒新的变异仍在出现。美联储会议纪要偏鹰派后,美国12月非农就业数据远低于预期。鲍威尔在听证会上的发言符合预期,未有新意,市场关注点转向明天将要公布的美国通胀数据。AU2206支撑368,压力373,AG2206支撑4588,压力4700。

【操作策略】沪金中期宽幅震荡中有下调要求,短线弱势反复,AU2206以5日均线是否站稳决定轻空是否止盈;沪银中期宽幅震荡中考验区间下边,短线弱势修正,AG2206轻空持有,或短线滚动换手。

(倍特期货 张中云)

股市低位震荡

观点:消息面,工信部原材料工业司吕桂新1月10日表示,《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》、《钢铁行业碳达峰实施方案》后续将陆续出台。国务院常务会议指出,要把稳增长放在更加突出位置,有针对性扩大最终消费和有效投资;要常态化、制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购。美联储主席鲍威尔称将防止高通胀扎根经济,后疫情时代的复苏亦会不同以往,周二参议院将举行对他的连任提名听证会。

市场方面,春节期间业绩处于空窗期,国内疫情出现,导致股市投资信心不足,市场存在避险情绪。资金选择低估值防御性板块配置,创业板短期跌幅较大,市场人气不足。技术层面,股指回到震荡区间低位反弹,但力度较弱。

交易策略方面,短期股指区间波动判断,行情主线不清晰,日内短线交易为主。

(倍特期货 杜辉)

橡胶下跌调整

观点:夜盘天然橡胶下跌,RU2205收报14910点,下跌0.17%。持仓量249478手,减少3252手。市场方面,天然橡胶市场基本面稳定,原料价格走低,成本支撑减弱,库存结构优化,现货价格稳定。橡胶行情仍有反复,套利资金主导行情。

交易策略方面,天然橡胶短期反复震荡,背靠20日均线做多行情。

(倍特期货 杜辉)

苹果:?产区走货平稳 期价震荡持续

基本面:当前销区市场受春节备货影响,货量充足,包装货占比较多,供应量增加,走货速度放缓。陕西产区当前库内货价格稳定,客商多发自存货为主,部分产区受管控影响出库受限,走货放缓,主产区价格有所下跌,果农出货意愿增加。山东产区果农货价格基本以质论价,客商春节备货包装积极,多寻一般货为主,近期三级果走货加快,部分外地客商转战山东寻货。上周卓创数据预计当前库存量855万吨左右,走货量好于前周。

盘面:主力合约昨日震荡整理,保持震荡走势,下方有支撑,短期波动恐会加剧。

操作策略:当前现货价格稳定,期价震荡反弹,AP2105短线交易为好,关注出库量及价格。

(倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)????

铜 关注美国通胀数据

【外盘】非农数据虽然不及预期,但就业数据接近充分就业,市场押注美联储听证会上的官员讲话以及本周将公布的美国通胀数据将强化升息预期,伦铜回落,阴线报收于9565。

【现货】上海金属网:1#电解铜报价69980-70120元/吨,对当月现货升270-升330。

【库存】1月10日LME铜库存84025吨,-750吨,上海期货交易所铜库存:6199吨,-656吨。

【操作策略】沪铜承压于60日均线及10日均线,临近春节交易渐清淡,国内疫情散发值得注意,盘中轻仓短线。

尿素 期货跟随现货走高

进入1月,现有印尼停止煤炭出口,接着巴基斯坦国际援助订单,加上国内疫情担忧下,经销商备肥提前。山东现货主流成交价格上行至2580-2620元/吨。盘面跟随现货走高。

操作策略: UR05震荡偏强,创出近期高点,关注2550一线表现,谨慎偏多思路注意节奏,不追高。

(倍特期货 詹娅书)

豆粕现价稳中小涨期价窄幅震荡

【现货市场】豆粕报价:天津3600,+40;山东日照3600,+70;江苏连云港3660,+20;广东东莞3530,+40。

【行业数据】截止12月30日当周,美豆出口174.28万吨,环比+1.94万吨,+1.12%,累计出口3061.36万吨,同比-672.7万吨,-18.02%,上周-17.1%;美豆出口中国91.3万吨,环比-3.16万吨,-3.35%,累计出口中国1953.74万吨,同比-663.75万吨,-25.36%,上周-24.63%。

截止1月9日当月,巴西出口大豆75.43万吨,+75.43;自2月起年度累计出口9064.08万吨,同比+299.68万吨,+3.42%,上周+2.56%。

【操作策略】USDA 1月报告即将发布,南美部分地区干旱影响,上月USDA未调整期末库存,但美豆销量有所回落,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购保持稳定,豆粕现价稳中小涨,期价近期窄幅震荡,M2205、RM2205可日内交易为主。

(倍特期货 程杰)

鸡蛋:现货温和回升,期货偏强震荡

基本面:1月10日,全国鸡蛋现货温和反弹,全国均价4.51元/斤,较1月9日+0.04。市场在连续下跌后,温和反弹是合理表现。从现货市场看供应方面,去年12月以来,蛋鸡存栏转为回升,虽然低温天气拉低产蛋率,但存栏回升,并消费增量不及产量增量,供需关系处于平衡转向宽松的阶段。 近期因面临春节备货和淘汰鸡增加,蛋价有所回暖。

操作策略上:现货表现由鸡蛋供需周期转换所决定 。现货处于偏弱周期,同时消费不振,蛋价表现弱势为主。需注意元旦节前后现货走低较多,且面临春节备货,蛋价再度走稳。隔夜外盘走势较弱,南美天气炒作出现降温。预计今日鸡蛋各合约走势略微偏强,主力合约2205,波动区间保持为4080-4180,投资者日内短线偏多参与。

(倍特期货 魏宏杰 刘体峰)

(微信:13916878117):是一个专业期货研究的团队,注重将分析结果转化为实战策略,其中成员均长期战斗在期货第一线,实战经验丰富,对宏观研究透彻,熟悉各个品种的基本面。

指导交流QQ群:580953128 关注九尘财经微信公众号(jccj9988)
 
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