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倍特早盘视点20220112 2022年01月12日 10:36
早盘策略集锦——从外盘市场的表现来看,鲍威尔连任稳了。美元指数的横盘休整形态又开始偏软了,分析师解读的借口不能令人信服,利差预期驱动的引导受困于经济数据比对的半斤八两,汇市或隐含提示欧美央行嘴鹰身鸽的大联盟不会实质瓦解。主要股指在高位振荡之中能有横盘返身修复的能力,东亚区域的股指低位修复让显得磨皮擦痒,短线需要留意恒生科技指数对应的泛中概修复意愿,市场资金的选择还是就低不就高的倾向,国内三个期指拿捏节奏可重点盯300期指,参考半年线作为纠缠反复的短线进退分水位。商品外盘原油和黄金齐涨,有色高低振荡整体都偏稳,这些外盘品种联动节奏给出的是金融线索并未偏空收紧冲击,实货扰动因素仍有情绪支持的指引。岁末年初叠加北半球的现货季约束下,绝大多数外盘品种更偏向以炒为主的节奏波动,容易勾引人但来回咬人的特点,如果我们对行情解读非要较真,认真当真那就输了。国内自主品种的摸排定调观感是,黑链的参与价值仍不高,尽量日内顺向参与就好,隔夜注意锁仓来回搓;能化还是摆脱不了油气成本支持这个线,烯烃于聚酯链双减空修复波动节奏,相对比起原油,能化中游品种的多头主动性其实都不足;软商品环节的疑点,一个看糖棉胶的区间支持表态,一个再抠油粕互动的节奏,分化不跟联动就跟 市场信息不足,短期股指调整 观点:消息面,美联储主席鲍威尔周二称,将在1月份的会议上再次讨论削减资产负债表,缩表会比上次周期时来的更早、更快。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,美联储今年将至少需要加息三次,最快从3月开始。国办发布做好跨周期调节进一步稳外贸的意见提出,暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息至2022年底,减轻企业负担。发改委、水利部联合印发《“十四五”水安全保障规划》提出,“十四五”加强重大水资源工程建设,提高水资源优化配置能力。美股三大指数周二集体收涨,道指涨0.51%,纳指涨1.41%,标普500指数涨0.92%终结五连跌。世界卫生组织欧洲高级官员于11日表示,预计在未来六到八周内,超过一半的欧洲人口将感染新冠变异病毒奥密克戎毒株。美国在当地时间10日通报至少135万例确诊病例,打破全球国家单日确诊病例数的纪录。 市场方面,国内外疫情频繁出现,美联储加息预期存在,全球金融市场表现不佳,市场避险情绪存在,股指行情偏弱,板块表现上,低估值类股票逆势上行,市场呈现防御性特征。技术层面,沪深300指数回撤到4800点位置,区间震荡低位,受到5日均线压制,走势偏空。 交易策略方面,短期股指下行趋势调整局面,短期日内偏空交易为主。 (倍特期货 杜辉) 橡胶小幅下跌 观点:夜盘天然橡胶小幅下跌,RU2205收报14960点,下跌0.13%。持仓量250352手,减少203手。市场方面,天然橡胶价格波动维持窄幅震荡。天然橡胶主产国逐步进入减产期,港口库存无明显增加,橡胶市场价格支撑存在,轮胎厂消费淡季明显,叠加疫情因素影响,消费缺乏起色,橡胶行情套利空间反复,市场谨慎波动。 交易策略方面,天然橡胶行情继续反复,20日均线支撑位置,可轻仓做多。 (倍特期货 杜辉) 经济下调加息未强化,金银上涨化解调整形态 消息面:世界银行《全球经济展望》报告,将2021年和2022年全球经济增长率下调至5.5%和4.1%。美国截至1月8日当周红皮书商业零售销售年率上扬14.4%,前值为上扬18.8%。鲍威尔讲话称目前通胀远高于目标水平,如果不得不随着时间的推移更多次加息,我们将这样做;如果美国家庭和商业的通胀预期改变,会用货币政策回应。 【期货走势】昨晚国内方面,沪金高开略作回调后就震荡上行,期价站上日均线系统,短线下调形态化解,重回区间;沪银高开震荡,日线缺口被回补,但日均线及MACD下行未扭转,继续反弹对待。 基本面上,新冠变异病毒奥密克戎仍蔓延,且病毒新的变异仍在出现,世界银行下调全球经济增长预期。美联储会议纪要偏鹰派后,鲍威尔言论没有特别强化加息预期,美元及美债收益率回落,金银借势继续反弹。今日将公布我国和美国的通胀数据,关注短线影响。AU2206支撑370,压力378,AG2206支撑4588,压力4770、4880。 【操作策略】沪金中期宽幅震荡未破位,短线重回震荡,AU2206短线交易;沪银中期宽幅震荡中未破下边,短线震荡反复,AG2206平空观望,或盘中短线交易。 (倍特期货 张中云) 苹果: 产区走货平稳 期价震荡持续 基本面:当前销区市场受春节备货影响,货量充足,包装货占比较多,供应量增加,走货速度放缓。陕西产区当前库内货价格稳定,客商多发自存货为主,部分产区受管控影响出库受限,走货放缓,主产区价格有所下跌,果农出货意愿增加。山东产区果农货价格基本以质论价,客商春节备货包装积极,多寻一般货为主,近期三级果走货加快,部分外地客商转战山东寻货。上周卓创数据预计当前库存量855万吨左右,走货量好于前周。 盘面:主力合约昨日震荡整理,保持震荡走势,下方有支撑,短期波动恐会加剧。 操作策略:当前现货价格稳定,期价震荡反弹,AP2105短线交易为好,关注出库量及价格。 (倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)     豆粕现价稳中小涨期价窄幅震荡 【现货市场】豆粕报价:天津3590,-10;山东日照3600,+0;江苏连云港3660,+0;广东东莞3580,+50。 【行业数据】截止12月30日当周,美豆出口174.28万吨,环比+1.94万吨,+1.12%,累计出口3061.36万吨,同比-672.7万吨,-18.02%,上周-17.1%;美豆出口中国91.3万吨,环比-3.16万吨,-3.35%,累计出口中国1953.74万吨,同比-663.75万吨,-25.36%,上周-24.63%。 截止1月9日当月,巴西出口大豆75.43万吨,+75.43;自2月起年度累计出口9064.08万吨,同比+299.68万吨,+3.42%,上周+2.56%。 【操作策略】USDA 1月报告即将发布,南美部分地区干旱影响,上月USDA未调整期末库存,但美豆销量有所回落,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购保持稳定,豆粕现价稳中小涨,期价近期窄幅震荡,M2205、RM2205可日内交易为主。 (倍特期货 程杰) 螺纹钢受原料带动上涨关注市场情绪 上周,供应,螺纹钢产量281万吨,周环比增11万吨。库存,螺纹钢总库存530万吨,周环比增10万吨。需求,螺纹钢周表观消费271万吨,周环比增3万吨。螺纹钢周产量环比大幅回升;表观消费周环比小增下降;库存连续两周累库。 周二全国建筑钢材成交13.5万吨,较前一日降0.2万吨;华东地区螺纹钢现货价格下跌。 消息面,截至1月10日今年多地重大工程项目建设开工,总投资规模超过3万亿元。今年地方推动“基建投资”发力稳增长的重点渐次清晰,水利、交通、能源和互联网新基建等被多次提及。供给端,成材周产量继续大幅回升,螺纹钢产量也回升。需求端,周表观消费上上周大幅下降后上周小增,需求差的现实难改;现货成交再跌至地量。现阶段需求进入疲弱期,供给回升,现货价格挺很大程度因钢厂冬储政策挺价有关。期货盘面受原料上涨带动上涨,关注市场情绪,螺纹钢2205合约偏多交易,短线交易日内为主。 (倍特期货 刘明亮) 铜 金属全线收涨 【外盘】鲍威尔称美联储尚未就缩减其近九万亿美元资产负债做出决定,市场解读为不够鹰派,伦锡刷历史新高,伦铜收涨于9729。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价69760-69980元/吨,对当月现货升300-升360。 【库存】1月11日LME铜库存83925吨,-100吨,上海期货交易所铜库存:5325吨,-874吨。 【操作策略】沪铜夜间交易时段突破60日均线压制,站上7万关口,短期技术转强,轻仓短多。 尿素 期货跟随现货走高 进入1月,现有印尼停止煤炭出口,接着巴基斯坦国际援助订单,加上国内疫情担忧下,经销商备肥提前。山东现货主流成交价格上行至2580-2620元/吨。盘面跟随现货走高。 操作策略: UR05震荡偏强,创出近期高点,关注2550一线表现,谨慎偏多思路注意节奏,不追高。 (倍特期货 詹娅书) 鸡蛋:节前备货展开,期货偏强震荡 基本面:1月11日,全国鸡蛋现货维持稳定,全国均价4.51元/斤,较1月10日+0.00。市场在连续下跌后,温和反弹是合理表现。目前进入春节前备货期。从现货市场看,供应方面,去年12月以来,蛋鸡存栏转为回升,虽然低温天气拉低产蛋率,但存栏回升,并消费增量不及产量增量,供需关系处于平衡转向宽松的阶段。 近期因面临春节备货和淘汰鸡增加,蛋价有所回暖。 操作策略上:现货表现由鸡蛋供需周期转换所决定 。现货处于偏弱周期,同时消费不振,蛋价表现弱势为主。但同时需注意元旦节前后现货走低较多,且面临春节备货,蛋价再度走稳。隔夜外盘走势均衡,粕弱油强,南美天气炒作继续降温。预计今日鸡蛋各合约走势略微偏强,主力合约2205,波动区间保持为4080-4150,投资者日内短线参与,预计日内偏多。 (倍特期货 魏宏杰 刘体峰)
 
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