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倍特点金:早盘策略集锦(1/14) 2022年01月14日 10:11
早盘策略集锦——美联储表态控制通胀成为当前首要任务,外围金融情绪传导重现抑制效应,汇市美元指数振荡偏下节奏换挡,买方分析师开始讨论美元指数中期见顶的可能性,新兴市场债券和新动能资源型市场、新动能商品还是资金流入的首选,主要股指存在阶段的高低互换节奏,目前股债汇商的传导中,相位差调和与收敛修复还是主基调,好的地方是没有见到联动冲击。三个期指的下探节奏开始受到权重的拖累,市场稳不稳侧重看300,短线形态日内偏空处理无妨,4800点一线收回则短空节奏又退出。有色外盘冲高回吐节奏显示现货季约束,国内的短压保值动作周末又回来了,有色的短压节奏可以盯铝和镍。美豆系和饲料品种对月度供需报告的偏多反应基本消退,油粕互动节奏可继续作为周末国内的看点,国内的尬点还在,饲料短压对应油脂托盘,菜系形态更微妙,短线下破倾向

苹果:?产区走货平稳 期价震荡持续

基本面:当前销区市场受春节备货影响,货量充足,包装货占比较多,供应量增加,走货速度放缓。陕西产区当前库内货价格稳定,客商多发自存货为主,部分产区受管控影响出库受限,走货放缓,主产区价格有所下跌,果农出货意愿增加。山东产区果农货价格基本以质论价,客商春节备货包装积极,多寻一般货为主,近期三级果走货加快,部分外地客商转战山东寻货。上周卓创数据预计当前库存量822万吨左右,走货量好于前周。

盘面:主力合约昨日震荡整理,保持震荡走势,短期波动加剧,期价上下反复。

操作策略:当前现货价格稳定,期价震荡整理,AP2105短线交易为好,关注出库量及价格。

(倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)????

国内外疫情频现,股指调整

观点:消息面,据21财经报道,昨日,有消息称“以茅台为首的少数高端白酒面临消费税提高,据说文件已批”。对此,贵州茅台、泸州老窖相关人士及多名食饮行业投研人士均表示未听说。支付宝联合兴证全球基金、南方基金等6家机构在今年1月4日推出的重磅投顾新品“金选投顾”目前已经被叫停。美股三大指数周四集体收跌,纳指跌2.51%,道指跌0.49%;标普500指数跌1.42%。美联储哈克表示,在3月份完成资产购买缩减后,“可能有望”加息25个基点。

市场方面,短期股市受到国内外疫情频现以及美联储加息预期逐步增强的影响,股市出现持续调整局面,市场信心不足,银行等低估值板块逆势上涨,前期龙头板块集体下跌,市场赔钱效应呈现。技术层面,沪深300指数价格重回震荡区域低位,虽然有所反弹,但力度较弱,存在破位下行的压力。

交易策略方面,短期股指偏弱调整,短线操作,日内偏空交易为主。

(倍特期货 杜辉)

橡胶小幅震荡

观点:夜盘天然橡胶小幅震荡,RU2205收报14980点,下跌0.86%。持仓量253163手,减少2605手。本周轮胎厂开工率继续下滑,橡胶库存也小幅下降,橡胶市场矛盾博弈。现货市场价格稳定,期货交割库存较大,橡胶行情仍存在反复。技术层面,RU2205合约短期底部逐步抬高,支撑位14500点。

交易策略方面,天然橡胶短期底部缓慢抬高局面,短线交易为主,回调做多。

(倍特期货 杜辉)

美元下探回升,金银短线上行暂停转入调整

消息面:美国12月PPI年率上扬9.7%,前值为上扬9.6%,预期为上扬9.8%。美国截至1月8日当周初请失业金人数为23万,创2021年11月13日当周以来新高,预期为20万,前值为20.7万。美联储理事Christopher?Waller表示,目前的基本假设仍然是今年将加息3次,但是如果通胀持续高企,那么美联储或将加息4次,甚至5次。

【期货走势】昨晚国内方面,沪金平开盘中深幅下探后收窄跌幅,期价仍维持在日均线系统之上,但月初高点未过,仍在区间范畴内;沪银小幅高开后回落,期价仍守在短期日均线之上,5日均线及MACD向上勾头,短线反弹形态未坏。

基本面上,新冠变异病毒继续蔓延,世界银行下调全球经济增长预期。美联储会议纪要偏鹰派,美联储理事再放鹰派言论,但美国CPI和PPI均在预期之内,美元持续下行后昨晚下探回升,美债收益率回落,金银震荡调整。AU2206支撑373,压力378,AG2206支撑4700,压力4880。

【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡调整,AU2206短线交易;沪银中期宽幅震荡,短线震荡反弹,AG2206盘中短线交易。

(倍特期货 张中云)

双报告中性偏多 油脂偏强震荡

【行业信息及动态】2021/22年度美豆单产51.4,12月51.3,略调增0.1,收获面积8730万略调低10万英亩,总产44.35亿蒲略调增0.1亿蒲,压榨,出口基本维持不变,期末库存3.5亿蒲,市场预期3.53亿蒲,前值3.4亿蒲,调高不及市场预期;季度库存31.49亿蒲,预期31.29亿蒲,调增略超市场预期。巴西新季大豆产量调低到 1.39亿吨,市场预期1.4162亿吨,12月预估1.44亿吨;阿根廷预估新季大豆产量调低至 4650万吨,市场预期4811万吨,12月4950。SPPOMA数据,2022年1月1—10日马来西亚油棕果单产环比下降27.42%,出油率下降0.89%,棕榈油产量减少32.1%。SGS数据显示,马来西亚1月1—10日棕榈油产品出口量32.56万吨,较2021年12月1—10日的54.84万吨锐减40.6%。

现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9870元/吨(+0元/吨);黄埔24度棕榈油报10000元/吨(+20元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报12660元/吨(+0元/吨)。

【观点与操作策略】美豆期末库存调高不及市场预期,南美大豆产量调低量高于市场预期,此次USDA报告中性偏多;马棕油月末库存环比降12.88%至158万吨,MPOB报告利多,但1月出口数据转弱,南美天气改善,油脂多空交织。目前,市场交易昨晚出炉的USDA报告,预计今日盘面偏强震荡。国内方面,两大油脂库存下降,豆油68.45万吨(-0.3万吨)、棕油61吨(-4万吨)。建议P2205、y2205、OI205日内偏多交易。

(倍特期货 刘思兰)

豆粕现价稳中小涨期价窄幅震荡

【现货市场】豆粕报价:天津3580,-20;山东日照3640,+0;江苏连云港3660,+0;广东东莞3600,+20。

【行业数据】USDA的1月份供需报告中,2021/22年度美豆收获面积8630万英亩,上月8640,-10;平均单产为51.4蒲/英亩,上月51.2,+0.2;产量为44.35亿蒲,上月44.25,+0.1;压榨21.9亿蒲,上月21.9,+0;出口20.5亿蒲,上月20.5,-0;期末库存为3.5亿蒲,上月3.4,+0.1。

截止12月30日当周,美豆出口174.28万吨,环比+1.94万吨,+1.12%,累计出口3061.36万吨,同比-672.7万吨,-18.02%,上周-17.1%;美豆出口中国91.3万吨,环比-3.16万吨,-3.35%,累计出口中国1953.74万吨,同比-663.75万吨,-25.36%,上周-24.63%。

截止1月9日当月,巴西出口大豆75.43万吨,+75.43;自2月起年度累计出口9064.08万吨,同比+299.68万吨,+3.42%,上周+2.56%。

【操作策略】USDA 调高美豆产量和期末库存,调低南美大豆产量,南美干旱天气影响仍存,但美豆销量有所回落,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购保持稳定,豆粕现价稳中小涨,期价近期窄幅震荡,M2205、RM2205可日内交易为主。

(倍特期货 程杰)

螺纹钢维持偏强势关注市场情绪

本周,供应,螺纹钢产量284万吨,周环比增4万吨。库存,螺纹钢总库存550万吨,周环比增20万吨。需求,螺纹钢周表观消费265万吨,周环比降6万吨。螺纹钢周产量环比继续回升;表观消费周环比下降;库存连续三周累库,累度幅度扩大。

周四全国建筑钢材成交10.7万吨,较前一日降1.7万吨;华东地区螺纹钢现货价格持平。

消息面, 电炉厂亏损加大,本周18家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为4817元/吨,环比上周上升93元/吨,平均利润为-119元/吨,谷电利润为-17元/吨,环比上周降83元/吨。供给端,螺纹钢产量继续回升,因电炉亏损回升幅度收窄。需求端,周表观消费下降,需求差;现货成交跌至地量。现阶段需求进入淡季疲弱期,供给回升,现货价格挺主要因钢厂冬储政策挺价。期货盘面维持偏强势,关注市场情绪,螺纹钢2205合约轻仓持多,短线交易日内为主。

(倍特期货 刘明亮)

铜 美元延续回调 伦铜强势整固

【外盘】美元指数连续回调,隔夜再度收跌0.14%,伦铜强势整固,收盘于9963。

【现货】上海金属网:1#电解铜报价72020-72380元/吨,对当月现货升130-升200。

【库存】1月13日LME铜库存83800吨,-50吨,上海期货交易所铜库存:4774吨,-300吨。

【操作策略】沪铜夜间交易时段强势调整,均线系统构成支撑,资金逐步迁仓3月,谨慎偏多思路注意换手。

尿素:盘面回落

在疫情影响下,近期山东河南河北区域价差有所拉大,但随着价格上涨,高价地区市场气氛转弱,盘面出现回落。

操作策略: UR05在2580一线遇阻,回落试探10日均线支撑,谨慎偏多思路注意节奏,不追高。

(倍特期货 詹娅书)

鸡蛋:备货支撑蛋价,期货偏强表现

基本面:1月13日,全国鸡蛋现货延续温和反弹,全国均价4.54元/斤,较1月12日+0.02。市场温和反弹是合理表现,目前进入春节前备货期。从现货市场看,供应方面,去年12月以来,蛋鸡存栏转为回升,虽然供需关系处于平衡转向宽松的阶段,但近期因面临春节备货和淘汰鸡增加,蛋价支撑增强,价格有所回暖。

操作策略上:现货表现由鸡蛋供需周期转换所决定 。现货消费不振,蛋价表现弱势为主。但近期春节备货,蛋价再度走稳。,预期备货时段仍在延续中。隔夜外盘走势延续偏弱,南美天气炒作继续降温。预计今日鸡蛋各合约走势略微偏强,主力合约2205,波动区间保持为4110-4180,投资者日内偏多短线参与。

(倍特期货 魏宏杰 刘体峰)
 
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