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倍特早盘视点20220329 2022年03月29日 10:29
早盘策略集锦——美债利差驱动引导美元指数偏强波动,美元对避险货币的冲击释放,人民币离岸汇率盯美元波动节奏偏稳,内外联动品种的正套节奏存在边际调整的准备。国内主要股指细分指数的表现看,科创50指数已经到了回踩确认不能再退不能再破的位置,300、500和中小创的横盘调整结构暂处于中性收敛待变状态,价差策略与跨式待变的应对,可留意月末后半周形态变异的进一步明朗,300和500出现一致节奏的情况下,可以跟随。外围欧美亚太股指的修复能力分化中,暂无联动冲击指引,外盘商品的人气节奏疑虑主要体现在原油,依托中期均线的强势形态还在,但节奏和投机心态的偏软明显,先按三角形收敛调整来应对,上下边第三次触碰的时候做好定方向的准备可以。外盘美豆系和饲料品种强势形态有松动,日内我们先侧重油粕饲料品种的调整联动观察,短多盈损触发了 俄乌开启新一轮谈判,金银回落调整 消息面:美国2月零售库存月率上升1.1%,预期为上升1.2%,前值为上升1.9%。俄乌开启为期两天的新一轮谈判。 【期货走势】昨晚国内方面,沪金小幅高开后再度回落,MACD下行,短线再回调整;沪银平开后小幅回落,日均线上行未变,MACD上叉失败再现绿柱,短线调整对待,大形态上的震荡上升通道维持。    基本面上,面对高通胀压力,美联储官员近期言论更为鹰派,美债收益率和美元偏强;俄乌开启新一轮谈判,市场情绪缓和,金银短线支撑削弱,技术上再现调整要求。AU2206支撑395,压力404,AG2206支撑5100-5050,压力5200。 【操作策略】沪金中期强势震荡,短线调整,AU2206短线交易;沪银中期看涨,短线震荡反复,AG2206多单轻持或盘中部分滚动。 (倍特期货 张中云) 基本面不改 油脂震荡调整 【行业信息及动态】SPPOMA数据,2022年3月1—25日马棕油产量环比增加15.33%。ITS数据,马棕油3月1—25日出口量为104.27万吨,较上月同期的109.58万吨减少4.8%。MPOB数据,马来西亚毛棕榈油出口关税维持在8%。MPOA数据,3月1—20人马棕油产量预估环比增加8.08%,其中,马来半岛增加13.35%,沙巴减少1.99%,砂劳越增加1.04%,马东部减少1.26%。 现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10880元/吨(-100元/吨);黄埔24度棕榈油报12650元/吨(+150元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报13250元/吨(+0元/吨)。 【观点与操作策略】油脂基本面不改,豆油轮储、大豆拍卖消息不断,油脂价格上行至高位处震荡调整,关注USDA种植面积、季度库存数据指引。国内方面,两大油脂库存下降,豆油75.92万吨(+0.77万吨)、棕油25.78万吨(-2.09万吨)、华东菜油19.61万吨(-0.3万吨)。建议P2205、y2205、OI205日内短线交易,注意移仓换月。 (倍特期货 刘思兰) 美豆价格高位震荡 【现货市场】豆粕报价:天津5040,-360;山东日照4930,-230;江苏连云港5070,-90;广东东莞4850,-80。 【行业数据】截止3月17日当周,美豆出口54.92万吨,环比-16.51万吨,-23.11%,累计出口4287.47万吨,同比-1097.97万吨,-20.39%,上周-20.62%;美豆出口中国16.17万吨,环比-20.85万吨,-56.32%,累计出口中国2578.8万吨,同比-899.98万吨,-25.87%,上周-26.16%。 截止3月20日当月,巴西出口大豆742.35万吨,+300.4;自2月起年度累计出口1369.54万吨,同比+317.94万吨,+59.83%,上周+91.73%。 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截止3月26日当周,巴西大豆收割率为75.8%,上周为70.6%,去年同期为69.8%。 【操作策略】美豆预期种植面积增加,南美销售缓慢增长,美豆价格高位震荡,国内大豆库存处于低位,豆粕库存处于低位,到港量不足导致压榨停机增多,豆粕期价高位震荡,M2205、RM2205建议日内交易为主。 (倍特期货 程杰) 螺纹钢产量受影响提振上涨 上周,供应,螺纹钢产量311万吨,周环比增10万吨。库存,螺纹钢总库存1281万吨,周环比增4万吨。需求,螺纹钢周表观消费307万吨,周环比降1万吨。螺纹钢周产量继续回升,表观消费持平,库存去化两周后转增。 周一全国建筑钢材成交22.6万吨,较前一日增4.5万吨。华东地区螺纹钢现货价格上涨。 消息面,据Mysteel消息截至3月28日超20家钢厂发布检修计划。其中湖北金盛兰计划自3月17日对2#高炉进行检修两个月,预计影响铁水产量约0.4万吨/天,复产时间5月16日。唐山继续实施封控措施。供给端,螺纹钢上周产量继续回升,仍处于近几年春节后第7周低位水平。需求端,周表观消费持平,处近几年来同期低位水平。库存转增,与近年来春节后持续去化出现节奏差异。现货成交连续两天回升关注是否持稳。期货盘面因产量受影响提振上涨,关注市场情绪,螺纹钢2205合约轻仓持多,短线交易日内为主。 (倍特期货 刘明亮) 苹果: 销区走货正常 产区价格稳定 基本面:当前销区价格稳定,部分市场受产区发货影响,到货较少,好货价格稳定略有浮动。陕西产区当前库内货价格稳定,果农出货意愿增加,好货价格有所上涨,果农好货基本被炒货客商收购,客商货高价稳定,部分客商发货积极,产地伐树行为较往年增加,可适当关注。山东产区近日寻货客商寻货积极,部分产区交通限制,客商货价格较高,暂有价无市,基本代办代发果农货为主,交通管制逐渐放开,寻货客商有所增加。上周卓创数据预计当前库存量579.12万吨左右,周走货量较好,远高于前周,略好于往年同期。 盘面:主力合约做题冲高后有所回落,期价下方有所支撑,近期涨幅较大,有一定调整需要,但上涨趋势未变。 操作策略:当前现货价格稳定,期价震荡整理,AP2205近期反弹较多,短线盈利单可部分平仓止盈,如快速减仓回落可全部离场。 (倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)     股指震荡,短期谨慎对待 消息方面:融创无法按期发布2021年年度业绩、阳光城宣布换不债,可能为近期火热的地产板块降温;德国副总理会后表示,七国集团的成员国拒绝俄罗斯提出的以卢布支付能源的要求;俄乌谈判双方发表团将于29日10时在土耳其总统府举行闭门谈判。 市场方面:昨日A股三大股指震荡后涨跌不一。沪指表现较强,收盘沪指涨0.07%,深证成指-1.02%,创业板指-1.66%;沪深A股中上涨共计1853只,下跌共计2780只,其中涨停数目71,跌停数目36;两市成交金额收缩至8703.86亿元,北向资金净买额50.30亿元,结束连续5日净卖出,市场情绪略好转。美股三大股指集体收涨,道指收涨0.27%,纳指收1.31%,标普收涨0.71%。期指方面,IF主力收-0.65%,IH收-0.06%,IC收0.27%。 交易策略方面:北向资金推动指数上涨,但持续性需待检验,地缘冲突、疫情带来的不利仍在持续,股指短期修复偏谨慎,股指合约观望为主,暂不持仓。 (倍特期货 唐超) 铜 伦铜走高 【外盘】受到华尔街调高美联储升息预期提振,周一美元指数收涨0.35%。周一美国10年期公债收益率升至2.5%上方,至三年高位。伦铜下探10166后拉起,收盘于10360。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价73200-73520元/吨,对当月现货升210-升300。 【库存】3月29日LME铜80550吨,-50吨,上海期货交易所铜库存:44231吨,-2598吨。 【操作策略】夜间交易时段,沪铜小幅走高,技术上20日均线支撑,以此为依据轻多。 尿素: 资金迁仓 山东地区尿素现货市场气氛有所转弱,但主流成交价仍维持在2900以上。贴水格局下,尿素盘面主动杀跌动能不强,延续回落后出现反抽,资金移仓远月明显。原油出现较大回落,或对化工板块形成拖累。 操作策略:短多节奏注意保持灵活,UR09关注10日均线支撑。 (倍特期货 詹娅书) 原油利空信息频现,造成短期盘面打压 基本面综述:据公告,3月28日5时起,上海以黄浦江为界分区分批实施核酸筛查。封控区域内,住宅小区实施封闭式管理。   SEB银行首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop表示,与“正常”水平相比,中国4月份的石油需求预计将减少80万桶/日。   近日另一个油价利空是,在大规模袭击沙特石油设施后,也门胡塞武装宣布开始单方面停火。   另外随着欧佩克会议的逼近,各产油国对增产的表态开始影响市场,部分市场人士认为欧佩克仍将延续每月40万桶/日的增产计划。阿联酋能源部长周一表示,需要提高产量并降低能源价格,但重申阿联酋不会脱离欧佩克+或采取单独行动。 操作建议:原油波段性回落区域750-680,在利空压制下夜盘已经到位,早盘关注支撑区域680-670区间不下破短期企稳注意短线日内反弹行情,整体盘面看大趋势偏多,短期趋弱调整的局面,日内运行区间675-713. (倍特期货 魏宏杰 李艳绪) 橡胶继续低位运行 短期震荡 基本面综述:目前海南全岛和云南产区均处于停割期,泰国正值低产季,胶水产区减少,国内产区也处于停割期,全球低产季延续。三月第四周,中国半钢胎样本企业开工率为65.07%,环比+1.95%,同比-8.00%。本周中国全钢胎样本企业开工率为61.85%,环比+2.76%,同比-16.24%。近期橡胶基本面上不会出现大变化,故走势也难出现突发状况,消息面及期市情绪将对其价格变化产生一定影响。终端需求偏弱使得NR偏向于成本定价,而低产期泰国原料继续下行空间不大因此具有一定支撑,后市需要关注轮胎出口订单回落与基建体现的时间差。 操作建议:橡胶目前轻多试探的保护支撑区域13100-13300之间,只要不跌破此区域短期低位休整不变,整体盘面存在反升机会,如果整体盘面受到冲击其后期不排除再度寻底的可能,目前谨慎依托此区域日内短线低多参与,今日橡胶运行区间13320-13650,今天原油趋弱,如果橡胶跌破13300,关注日内收盘之前能否拉回,不破维持区间内运行,日内试盘节奏为主,暂不持仓。 (倍特期货 魏宏杰 李艳绪)
 
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