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倍特早盘视点20220421 2022年04月21日 11:06
早盘策略集锦——外行警告周末市场的风险是法国的勒庞当选,担心欧洲新川普崛起,大家交流后的分析认为二轮的票仓还是更偏向马克龙,意外风险适当做些规避防护即可。汇市做多美欧汇率,黄金做避险组合加入,商品环节加一个油气虚值看涨保护,大体上可以完成勒庞风险的规避?另一种观点则认为,勒庞是风险情绪缓和的指标,所以勒庞如果意外当选,欧元涨油价跌股指跌,或是这种波动组合,大家可以再关注下买方和卖方的观点碰撞做选择。国内股指的调整压力继续关注中小创和500的低点检验,500和300没有相互验证二次回稳结构前,试多单可暂退,日内短线交易合适,潜台词还是短空踩一脚日内见好就收。商品环节黑链多成材空原辅料的对冲并未形成资金吸引,行业观点的分歧在于成材有季节供应压力增加的疑虑,原辅料环节的水差牵引和煤焦基本面支持还在,所以多成材犹豫反复,空原辅料又只敢反弹锁和压不感增仓下打;有色板块整体还是偏多组,能化整体短线偏向聚酯链修复与烯烃链压制的节奏互动 美元自高位回落,金银下调压力暂缓 消息面:Metals Focus在年报中预计今年全球白银需求将增长11亿盎司,较2021年增长5%,为其2010年开始记录以来的最大增幅。美国3月成屋销售年化月率下滑2.7%,前值为下滑7.2%,预期为下滑4%。美联储褐皮书显示,自2月中旬以来,经济活动以温和的速度扩张。欧洲央行管委称,可能最早在7月加息。 【期货走势】昨晚国内方面,沪金低高开震荡,但未收回5日均线,短线调整带来的形态冲击未得到修复;沪银在昨日大阴下部窄幅震荡,期价暂时守住20日均线支撑,5日均线及MACD向下勾头,短线调整态势维持。    基本面上,俄乌局势及其引发的一系列地缘对抗还在激化,全球经济增长预期被下调,避险情绪维持;高通长又带来保值需求,这些支撑因素仍然存在。美联储褐皮书及经济数据显示经济温和扩张,但美元因日元回升而自高位回落,减缓了金银下调压力。AU2206支撑398,压力406,AG2206支撑5100,压力5260。 【操作策略】沪金中期强势震荡,短线震荡调整,AU2206短线交易;沪银中期看涨,短线调整,AG2206老多轻持,如近日向下不破支撑可再建多。 (倍特期货 张中云) 苹果: 销区走货平稳 产区价格持续上涨 基本面:当前销区价格稳定,部分好货价格有所上涨,走货速度正常。上周卓创数据预计当前库存量473.18万吨左右,周走货量好于是前周,高于往年同期。 盘面:AP2210震荡整理,产区天气转好,短期炒作天气因素放缓,盘面震荡整理,有调整需要。 操作策略:当前现货价格稳定,远月期价高位震荡,AP2210短期震荡整理,日内交易为好,等待坐果稳定后再次进场时机。 (倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)  原油回调企稳,短线偏强 基本面综述:金融博客零对冲称,美国原油库存在前一周大幅增加后,上周大降超800万桶。汽油需求回升至每年这个时候的“平均水平”,表明需求尚未明显下降。另外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1190万桶/日,为近2年高位。数据公布前WTI原油徘徊在102美元附近,数据公布后大幅走高。 操作建议:内盘原油06看本交易日运行区间在657-695,夜盘跟随国际原油回落后在区间低位企稳反弹,再度收回670一线上方 ,证明此处短期有逐步走稳之势,日内结合运行区间依托657之下防守线,注意日内低多高平节奏,此处反复震荡,短线为主较好。 (倍特期货 魏宏杰 李艳绪) 橡胶继续低位徘徊,横盘于13400上下 基本面综述:橡胶供应端支撑维持,国内产区已陆续开割,短期难以上量。需求端依然疲软,疫情影响物流和运输。上周开工率小幅回升,关注是否具有持续性。 操作建议:橡胶09合约日内运行区间在13350-13520,继续围绕13400一线上下窄幅度波动,未见有方向性驱动动能出现,形态看此处虽然横盘不过时间看不会再有太长休整周期,4月下旬之后橡胶或有方向性出现,静待时机。短线上结合日内运行区间继续低多高平为主。 (倍特期货 魏宏杰 李艳绪)    螺纹钢受唐山封控提振上涨 周三全国建筑钢材成交18.5万吨,较前一日增1.6万吨。华东地区螺纹钢现货价格上涨。 消息面,4月19日6时起唐山辖区再次实施全域封控管理,据Mysteel调研:生产方面,唐山受封控影响检修高炉2座,日均影响铁水产量约0.7万吨。厂内成品材库存方面,25家长流程钢厂厂内库存约200万吨左右处于偏高水平,主要以带钢、热卷和钢坯为主。供给端,螺纹钢上周产量小降,处于近几年春节后第10周低位水平。需求端,周表观消费低于320万吨,大大低于近几年来同期水平。库存小降,与近年来春节后持续大幅去化出现节奏差异。现货成交不高。供需双弱,期货盘面受唐山封控提振上涨,关注周度数据,螺纹钢2210合约平空后偏多交易,短线交易日内为主。 (倍特期货 刘明亮) 美豆价格高位震荡 【现货市场】豆粕报价:天津4580,+30;山东日照4460,+20;江苏连云港4460,+40;广东东莞4310,+20。 【行业数据】截止到4月17日当周,美豆种植进度1%,五年均值2%,去年同期3%。 截止4月17日当月,巴西出口大豆532.52万吨,+214.28;自2月起年度累计出口2390.61万吨,同比-309.71万吨,-1.84%,上周-11.47%。 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截止4月16日当周,巴西大豆收割率为87.1%,上周为84.9%,去年同期为89.9%。 【操作策略】美豆进入播种季节,俄乌局势多变,南美销售增长缓慢,USDA继续下调期末库存,美豆价格高位震荡,国内大豆库存有所恢复,豆粕库存处于低位,国储抛储数量较大,豆粕期价窄幅震荡,M2209、RM2209可日内交易为主。 (倍特期货 程杰) 利空牵制 连棕震荡整理 【行业信息及动态】ITS数据,马棕油4月1—20日出口量64.63万吨,较上月同期的75.6万吨减少14.5%。USDA数据,截至4月17日当周,美豆种植率为1%,去年同期为3%,五年均值为2%。USDA数据,截至4月14日当周,美豆出口检验量为97.25万吨,此前市场预估为50—115万吨,前一周修正为81.87万吨,初值为76.62万吨。Amspec Agri数据,马棕油4月1—15日出口量为43.65万吨,较3月同期的56.76万吨减少23.1%。 现货方面,根据wind,张家港四级豆油报11680元/吨(+150元/吨);黄埔24度棕榈油报13800元/吨(+140元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报14000元/吨(+100元/吨)。 【观点与操作策略】俄乌局势反复,IMF下调全球经济增速预期,原油大跌,对棕榈油有牵制,叠加盘面高位,多头有获利兑现需求,棕油回调整理。国内方面,油脂库存略增,豆油78.19万吨(+1.54万吨)、棕油29.95万吨(+0.65万吨)、华东菜油19.78万吨(-0.43万吨)。建议P2209、y2209、OI209日内短线交易。 (倍特期货 刘思兰) 股指震荡偏弱 消息方面:财政部数据,一季度全国一般公共预算收入同比增长8.6%。其中,印花税1569亿元,同比增长20.6%,且证券交易印花税1067亿元,同比增长21.3%。人常会20日表决通过了《中华人民共和国期货和衍生品法》,该法律将自2022年8月1日起施行。 市场方面:昨日,沪指早盘弱势震荡,午后大幅下探,深成指、创业板指均大幅走低。北向资金大幅流出,全日净卖出52.88亿元,国内总体来看个股以跌为主,市场情绪偏悲观。美股三大股指走势分化,道指收0.71%,纳指收-1.22%,标普500收-0.06%。期指方面,IF主力收-1.65%,IH收-0.76%,IC收2.47%。 交易策略方面:市场仍在震荡筑底中,国内疫情逐渐企稳、上海复工复产等短期利好,俄乌局势及其引发的一系列地缘对抗还在激化、国外疫情短期不确定性仍然存在。当然不确定性因素依然存在,因此市场心态仍较谨慎,观望为主,可日内短线参与。 (倍特期货 程杰) 铜 伦铜延续收阴 【外盘】美联储或将超预期加息、伦铜延续收阴,收盘于10245。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价74650-74820元/吨,对当月现货升180-升280。 【库存】4月20日LME铜128775吨,+9950吨。上海期货交易所铜库存:47433吨,-1052吨。 【操作策略】国内持续的疫情对需求形成打击,夜间交易时段沪铜小幅回落,5日均线下破,多单离场。 尿素: 关注出口情况 UR09 在5日均线处暂时企稳,坊间传言,我国有10万吨的颗粒尿素获得出口检验证书,货物来自河北、山东、陕西和内蒙古,定价约800美元/吨FOB,而目前东南亚尿素供应商的定价约为900美元/吨FOB,使得我国尿素在国际市场具有极大的竞争力。 操作策略: 原油虽然出现回落,但整体仍运行于100美元高位,关注09技术支撑情况。 (倍特期货 詹娅书) 鸡蛋:备货需求出现,期货再度震荡 基本面:4月18日,全国鸡蛋现货温和回升,全国均价4.69元/斤,较4月15日+0.09。蛋价走势再度受到疫情干扰。同时,非疫区出现为五一长假的备货需求。现货市场看:全国范围中,受疫情影响城市价格较高,而产区及未受疫情影响城市价格相对低迷。但周一出现假期前的备货行情。 操作策略上:现货表现由鸡蛋供需周期转换所决定 。当前需注意的是饲料原料端剧烈的价格波动以及疫情防控政策对鸡蛋流通的影响。整体而言,在前期囤积后,产区和贸易环节的库存压力出现上升势头。 同时,市场在疫情之中运行,并为五一假期补货,价格表现较为混乱。隔夜美盘市场开市,农系整体上升。从近期鸡蛋各合约,远期合约持续走低,升水已经恢复至正常。主力合约2209,波动区间维持为4780-4850,再度进入震荡过程, 投资者日内短线参与。 ( 倍特期货 魏宏杰 刘体峰)
 
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