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倍特早盘视点20220427 2022年04月27日 10:46
早盘策略集锦——政策面的维稳喊话和政策引导持续,以大基建作为二季度政策落地的抓手,商品市场看似乎有需求逐步改善的修复期待,而股指的波动反应信心仍不足,主要股指的开盘表现认可不足,股市倾向于光靠大基建托不住基本盘,商品则更看重二季度的传统现货季能不能吃完政策这口饭。对于黑链而言,利用好压减政策与基建落地的组合,多成材空原辅料的组合相对利于见风使舵;有色环节的区间振荡在五月中旬前还可以卡位下沿试探买保,库存敞口的卖保可延后到五月中旬后再来加大比例;油粕环节小节奏可多油空粕来组合,多玉米空粕来组合,软商品环节试探多糖空棉组合 金银调整态势维持,关注短线支撑得失 【期货走势】昨晚,国内方面,沪金平开,盘中上冲受阻5日均线,MACD仍下叉,短线调整态势未改;沪银又一次低开反抽后回落,短线反弹力度弱,下方继续关注4月初低点支撑。    基本面上,美国经济数据有好有坏,美联储5月会议前夕激进加息的预期不断被强化,加之国内疫情加重经济压力,美元强势延续。而俄乌局势及其引发的一系列地缘对抗,高通胀等因素的支持作用暂时被加息和美元强势所压制,金银调整延续。相对而言,黄金略好于白银,内盘略好于外盘。AU2206支撑399,压力404,AG2206支撑4910,压力5030、5100。 【观点与操作策略】 观点:沪金中期偏强震荡,短线震荡考验支撑;沪银中期偏强,短线调整考验支撑 策略:沪金AU2206如下破399可短线跟空,反之小区间短线交易;沪银AG2206关注4910一线支撑,靠近而不破再轻仓试多。如有效下破,则多头阶段性放弃。 (倍特期货 张中云) 昨日股指继续破低,悲观情绪延续 消息方面:中央财经委员会第十一次会议强调,要引导好市场预期,讲清楚政策导向和原则,稳定市场信心;近日,建行、工行、中行等大行下调普通定存利率10个基本点,股份制银行跟随调降存款产品利率;财政部公布数据显示,一季度,国有企业营业总收入186044.7亿元,同比增长12.9%;利润总额10187.4亿元,同比增长7%。 市场方面:昨日沪深三大股指早盘探底回升,创业板指涨超2%,午后急转直下,多头溃散,三大股指创阶段新低。北向资金全天成交与上日持平,全日逆势净买入15.43亿元,国内总体来看个股呈现普跌态势,市场情绪仍偏悲观。美股三大股指大幅收跌,道指收跌2.38%,标普500收跌2.81%,纳指收跌3.95%。期指方面,IF主力收-1.08%,IH收-1.81%,IC收-3.74%。 交易策略方面:市场担忧美联储激进加息,内地疫情再度严峻,以及人民币持续走弱,地缘冲突持续,致使市场悲观情绪;经济发展长期向好的基本面没有改变,因此不宜悲观。短期建议日内偏空交易为主,严格风控管理。 (倍特期货 程杰) 螺纹钢短线看政策利好释放下修正力度 周二全国建筑钢材成交18.8万吨,较前一日增4.7万吨。华东地区螺纹钢现货价格下跌。 消息面, 中央财经委员会第十一次会议指出,要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设。要引导好市场预期,讲清楚政策导向和原则,稳定市场信心。供给端,螺纹钢上周产量持平,处于近几年春节后第11周低位水平。需求端,周表观消费330万吨,大大低于近几年来同期水平。库存小降,与近年来春节后持续大幅去化出现明显节奏差异。现货成交处于低位。供需双弱。期货盘面因成本支撑减弱、市场预期转弱下跌调整,短线关注政策利好释放下反弹修正力度,螺纹钢2210合约轻仓持空,短线交易日内为主。 (倍特期货 刘明亮) 苹果: 销区走货平稳 产区价格持续上涨 基本面:当前销区价格稳定,部分好货价格有所上涨,走货速度正常。多数客商看好后市价格,临近五一备货,客商调货积极,但是受疫情管控影响,部分产区发货受阻。上周卓创数据预计当前库存量424.86万吨左右,周走货量好于前周,但低于往年同期。 盘面:受现货价格影响,近月保持强势。产区天气转好,部分产区坐果量不及预期,AP2210昨日再次炒作坐果量因素,期价快速反弹,短期仍有炒作预期。 操作策略:当前现货价格稳定,远月期价震荡反弹,AP2210日内交易为好,等待坐果稳定后再行选择进场时机。 (倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)  铜 伦铜反抽回落收阴 【外盘】近期人民币持续贬值,昨日人民币离岸价格创最近7年来最大单日跌幅。伦铜夜间时段一度向万元关口反抽,最终回路收阴于9800。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价73720-74140元/吨,对当月现货升260-升350。 【库存】4月26日LME铜135175吨,-2100吨。上海期货交易所铜库存:32205吨,-5134吨。 【操作策略】近期疫情形势不容乐观,A股跌破3000关口,市场整体情绪偏空。夜间交易时段沪铜弱势反抽,20日均线形成压制,或进一步向60日均线寻求支撑,可依托压力位轻空尝试。 尿素: 出口预期发酵,UR09再拉新高 在供需错配情况仍存的情况下,市场对出口预期发酵。目前工厂库存水平不高,在出口订单增加刺激下,现货价格出现上行。其中山东河北等地有出口优势地区涨幅较大,山东主流成交价格上涨至2900以上,UR09增仓放量创出新高。 操作策略:UR09技术走势较强,谨慎偏多思路跟随,但5.1临近要注意政策调控因素不追高。 (倍特期货 詹娅书)  美豆价格高位震荡 【现货市场】豆粕报价:天津4320,-80;山东日照4320,-20;江苏连云港4420,-30;广东东莞4160,-40。 【行业数据】截止4月24日当周,美豆种植进度3%,上周1%,去年同期8%,五年均值7%。 截止4月24日当月,巴西出口大豆827.01万吨,+294.49;自2月起年度累计出口2685.1万吨,同比-415.6万吨,-13.4%,上周-11.47%。 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截止4月23日当周,巴西大豆收割率为90.8%,上周为87.1%,去年同期为91.8%。 【操作策略】美豆进入播种季节,俄乌局势多变,南美销售增长缓慢,USDA继续下调期末库存,美豆价格高位震荡,国内大豆库存继续恢复,豆粕库存处于低位,国储抛储数量较大,豆粕期价小幅回落,M2209、RM2209可轻空持有。 (倍特期货 程杰) 原油夜盘稍有反弹,上试压力后整体承压震荡 基本面综述:亚欧疫情的一些封锁措施暂时使原油受到承压影响,中国央行PBOC周二表示在金融市场保持合理充裕的流动性,投资者权衡海外疫情及抗疫封锁措施对经济增长以及能源需求前景的影响,原油期货夜盘最终震荡走高,纽约原油重回100美元上方。 操作建议:目前内盘原油06合约看日内运行区间在637-670,日内上方高位的压力区域在670-682,短期夜盘国际整体盘面反弹走高,内盘早间依然技术反弹为主,不过上探到670附近压力区域后关注承压情况,整体盘面短期依然处于反弹受压状态,交易上结合区间多空都有机会高抛低吸日内短线为主 (倍特期货 魏宏杰 李艳绪) 橡胶跌入弱势修整区域,暂看横盘震荡 基本面综述:基本面上橡胶产出明显增加,更为利空情绪增添压力,ANRPC最新发布的3月报告预测,2022年全球天胶产量料同比增加2.3%至1429.2万吨。 操作建议:橡胶跌破近期支撑区域后回落区间继续看13400-12400,目前基本跌入调整区域的底部位置,日内09合约运行区间在12780-12500,短期低位弱势横盘修整,整体大环境稍稳的话橡胶会在此区域休整,如果整体空头氛围继续蔓延谨防跌破,暂时日内结合区间短线交易为主,区间之外做好保护。假期之前不建议太过激进,多看少动。 (倍特期货 魏宏杰 李艳绪)
 
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