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倍特早盘视点20220428 2022年04月28日 10:00
早盘策略集锦——汇市延续美元指数偏强的引导,人民币汇率与主要非美一道延续调整形态但节奏力度在放缓,外围主要股指的中期调整指向延续,值得注意的是,传统的人气代表道指的高位顶部变异钻石结构已经展现,这是技术派认为的大顶已成的警示信号,同时纳指领衔的全球赛道股指也在中继扩散争持演进中,一些欧美买方机构的策略分析师纷纷发出中期保守应对的提示。加息周期之下股债汇的政策冲击压力集中释放检验,要放在5月议息会议的50个基点落地后,国内市场内外牵制的背景下,继续走下降收敛的缓冲结构更现实,500和300没有双互证中期回稳结构之前,期指采取保守组合策略更稳妥。商品市场环节,外盘工业品的强势节奏普遍在兑现回吐休整中,部分品种还开始呈现宽区间大幅回切的类股市杀跌走法,提醒国内注意过节的工业品多头保护应对,农副环节,饲料与油粕的互动是人气关注点,多玉米空豆粕,多油空粕来组合应对过节,农副也采取类碟式组合相对稳妥些 美元创五年来新高,金银受压继续下调 【期货走势】昨晚,国内方面,沪金平开低走,下破上周低点,5、10日均线下行,MACD下叉开口,短线调整向下延伸;沪银平开后震荡下行,短线开始考验4月初低点,关注此线表现。    基本面上,在美联储5月会议前夕,市场激进加息的预期不断强化,美元持续上行创五年新高,继续给金银带来压力。俄乌局势及其引发的一系列地缘对抗,高通胀等因素的支持作用暂时被美元强势所掩盖,金银调整仍在延续。关注今晚美国一季度GDP数据。AU2206支撑394,压力403,AG2206支撑4910,压力5030。 【观点与操作策略】 观点:沪金中期偏强震荡,短线震荡下调;沪银中期偏强,短线调整考验支撑 策略:沪金AU2206轻仓短空;沪银AG2206关注4910一线表现,以决定多头思路是否阶段放弃。 (倍特期货 张中云) 苹果: 销区走货平稳 产区价格持续上涨 基本面:当前销区价格稳定,部分好货价格有所上涨,走货速度正常。五一备货期,客商调货积极,但是受疫情管控影响,部分产区发货受阻。上周卓创数据预计当前库存量424.86万吨左右,周走货量好于前周,但低于往年同期。 盘面:受现货价格影响,近月保持强势。产区天气转好,部分产区坐果量不及预期,AP2210昨日再次炒作坐果量因素,期价快速反弹,短期仍有炒作预期。 操作策略:当前现货价格稳定,远月期价震荡反弹,AP2210短线交易为好,等待坐果稳定后再行选择进场时机。 (倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)   铜 美元走高,伦铜受5日均线压制 【外盘】市场预期美联储将大幅收紧货币政策,周三美元再度刷新5年多高点至103.29。 伦铜有所反抽但5日均线形成压制,最终收于9855。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价73670-73900元/吨,对当月现货升240-升270。 【库存】4月27日LME铜148500吨,+13325吨。上海期货交易所铜库存:27981吨,-4314吨。 【操作策略】美国更大幅度加息前景和国内不容乐观的近期疫情形势对期铜造成利空。夜间时沪铜小幅整理,5.1假期将至,空仓为宜。 尿素: 强势运行中 在供需错配情况仍存的情况下,市场的口预期使得现货价格出现上涨,期货面盘也跟随上行。节前强势大概率持续。 操作策略:UR09强势运行中,连续出现新高,谨慎偏多思路跟随,但5.1临近要注意政策调控因素不追高。 (倍特期货 詹娅书)  美豆价格高位震荡 【现货市场】豆粕报价:天津4280,-40;山东日照4290,-30;江苏连云港4360,-60;广东东莞4130,-30。 【行业数据】截止4月24日当周,美豆种植进度3%,上周1%,去年同期8%,五年均值7%。 截止4月24日当月,巴西出口大豆827.01万吨,+294.49;自2月起年度累计出口2685.1万吨,同比-415.6万吨,-13.4%,上周-11.47%。 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截止4月23日当周,巴西大豆收割率为90.8%,上周为87.1%,去年同期为91.8%。 【操作策略】美豆进入播种季节,俄乌局势多变,南美销售增长缓慢,USDA继续下调期末库存,美豆价格高位震荡,国内大豆库存继续恢复,豆粕库存处于低位,国储抛储数量较大,豆粕期价小幅回落,M2209、RM2209可轻空持有。 (倍特期货 程杰)  螺纹钢震荡修正关注周度数据 周三全国建筑钢材成交17.8万吨,较前一日降1万吨。华东地区螺纹钢现货价格上涨。 消息面, 本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3761元/吨,平均钢坯含税成本4829元/吨,周环比上调15元/吨,与4月27日当前普方坯出厂价格4740元/吨相比,钢厂平均毛利润-89元/吨,周环比下调105元/吨。供给端,螺纹钢上周产量持平,处于近几年春节后第11周低位水平。需求端,周表观消费330万吨,大大低于近几年来同期水平。库存小降,与近年来春节后持续大幅去化出现明显节奏差异。现货成交处于低位。供需双弱。期货盘面大跌后短线震荡修正,关注周度数据,螺纹钢2210合约轻仓持空,短线交易日内为主。 (倍特期货 刘明亮) 鸡蛋:节前现货持续回升,期货延续震荡过程 基本面:4月27日,全国鸡蛋现货延续回升,全国均价4.91元/斤,较4月27日+0.08。推涨现货的因素为五一长假的市场备货需求,及居民储备意识增强。现货市场看:全国范围,受疫情影响城市价格较高,而产区及未受疫情影响城市价格相对低迷。需要注意5月气温升高后,鸡蛋存储条件亦提高,加快中间商出货速度。 操作策略上:当前需注意的是饲料原料端剧烈的价格波动以及疫情防控政策对鸡蛋流通及消费习惯的影响。整体而言,在前期囤积后,产区和贸易环节的库存压力出现上升势头。 同时,市场在疫情之中运行,并为五一假期备货,价格表现出现较强走势。隔夜美盘市农系高位强势运行,粕弱油强。鸡蛋各合约,远期合约升水正常。主力合约2209,波动区间维持为4770-4850,鸡蛋维持震荡过程, 投资者日内短线参与。 ( 倍特期货 魏宏杰 刘体峰) 印尼扩大棕榈油产品出口范围 提振油脂 【行业信息及动态】印尼宣布扩大棕榈油出口禁令,涵盖猫棕榈油、精炼棕榈油和废食用油。SPPOMA数据,2022年4月1—25日马棕油单产环比增加5.51%,出油率增加0.01%,产量增加5.56%。SGS数据,马棕油4月1—25日棕榈油产品出口量为89.77万吨,较上月同期的103.09万吨减少12.9%。据Safras & Mercado调查,截至4月22日,巴西2021/22年度大豆收割率为91.4%,此前一周为87.2%。 现货方面,根据wind,张家港四级豆油报11600元/吨(-160元/吨);黄埔24度棕榈油报13970元/吨(+0元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报14200元/吨(+0元/吨)。 【观点与操作策略】印尼扩大棕榈油产品出口范围,供应缺口陡增,油脂创阶段性新高,但夜盘高开低走,关注印尼政策反复性。国内方面,油脂库存略增,豆油80.94万吨(+2.75万吨)、棕油30.04万吨(+0.09万吨)、华东菜油19.78万吨(+0.63万吨)。建议P2209、y2209、OI209日内短线交易,谨慎追高。 (倍特期货 刘思兰) 原油暂时维稳,五一假期之前震荡为主 基本面综述:周三国际原油夜间在尾盘反弹,此前盘中大部分时间下跌,部分原因是美元走强,以及为应对新的疫情导致需求的削弱。但俄罗斯切断对两个欧洲国家的天然气供应的举动加剧了人们对能源供应紧张的整体担忧。美国能源信息署(EIA)库存报告显示,截至4月22日当周,汽油库存减少157.3万桶,精炼油库存减少144.9万桶。成品油市场继续显示出异常紧张的迹象,因为俄罗斯石油的消失迫使欧洲和拉丁美洲更多依赖美国。美国新英格兰地区的汽油库存降至1991年以来的最低水平,柴油库存降至1996年以来的最低水平。 操作建议:目前国际原油看多空胶着之际,致使美原油连续近期在95-110美元之间震荡博弈,未曾显出趋势性动力,内盘原油06主力合约看日内运行区间在642-673短期基本维持在600-670之间,不断试探刚跌破的支撑区域670-680,交易上结合区间多空短线参与,日内为主。 (倍特期货 魏宏杰 李艳绪) 橡胶空头力量得到释放,节前看技术性反弹修正 基本面综述:本周轮胎厂开工率料将下滑,整体产业链短期继续受到抑制,为减少累库部分轮胎厂降负运行,云南产区胶农正常割胶,进入全面开割状态。空头信心增加,胶价现货价格也在下跌,短期现货偏弱。 操作建议:目前经过一波会落后短期橡胶09合约看已经步入支撑区域,日内运行区间看12600-12900,整体转为相对底部震荡,关注反弹上行试探压力情况,交易上短线结合区间对待。 (倍特期货 魏宏杰 李艳绪)
 
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