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2年期债望带来正向套利机会 10年期债大跌
2018年08月16日 17:15
行情回顾:
周四(8月16日)国债期货放量下跌。10年期国债期货主力T1809下跌0.39%,收报94.675元,增仓4385手,T1812增仓4385手;5年期国债期货主力TF1809下跌0.20%,收报97.650元,减仓1261手,TF1812增仓769手。
观点:
流动性方面。央行今日进行400亿元逆回购及1200亿国库定存操作,当日无逆回购到期,净投放1600亿元。银行体系流动性总量处在较高水平,但资金面边际收紧,银行间质押式回购定盘利率继续上涨。
现券方面。十年期国债活跃券180011上涨8bp,报3.62%,五年期国债活跃券180016上涨5bp,报3.305%,收益率均上行。
持仓方面。TF1812仓位继续下滑,T1812仓位为一周以来首日大增。五年期及十年期国债期货移仓换月仍在进行,12月合约持仓持续增加。T1812合约卖单持仓前五会员加仓明显。
资金面边际收紧,短期通胀、人民币汇率以及金融监管政策对利率债难言利好。但受短端利率约束,长端利率继续下行的空间受限,预期将进入震荡格局。明日2年期国债期货上市,市场关注多2年期国债期货空10年期国债期货的正向套利机会,可能是10年期期债大跌而5年期期债跌幅有限的主要原因。
来源:瑞达期货
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