货币政策加码宽松,期债走强2020年04月01日 16:38
  国债期货盘面情况(4月1日): 
  合约代码   收盘价   涨跌幅(%)   成交量   成交量变化   持仓量   持仓量变化 
  T2006   102.130   0.27   56,070   -240   88,485   259 
  TF2006   102.620   0.06   17,275   -3262   30,282   617 
  TS2006   101.685   -0.03   10,066   -417   12,673   -907 
  消息: 
  中国3月财新制造业PMI录得50.1,预期45.5,前值40.3 
  农村部:全国猪肉3月第4周平均价格环比下降2% 
  证券业分类评级迎大修 取消净资本、营收等指标 
  郑州全城派发消费券4亿元 
  北京适当放宽监管要求:可金交所融资 小贷杠杆调至3倍 
  人民币兑美元中间价报7.0771,上调80点 
  A股冲高回落,农业股跌幅居前 
  总结: 
  昨日国常会决定增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元,进一步实施对中小银行定向降准,是助推今日国债期货大幅高开走强的原因。当前国债期货受五大因素影响:境外疫情发展、疫情对国内经济的实际影响、国内货币政策、避险情绪、境外买盘。这其中,国内货币政策是当前影响国债期货走势最大的变量。境外疫情不乐观,给国内带来防控压力,对经济负面影响的时间将会拉长,一季度负增长概率大,年内经济目标有望下调。央行本周下调逆回购利率,预计近期还会有定向降准,宽松政策将不断加码。中美利差处在高位、人民币相对稳定,在中国加大稳外资力度下,境外买盘会增加,对国债期货来说是确定性利好,不确定性在于外资流入的节奏。从基本面上看,利率仍有下降空间,当前利多国债期货的因素较多。从技术面上看,10年期国债期货主力T2006今日接近触及前期高点102.255,涨势较强,预计不日将会向上突破。2年期国债期货主力TS2006涨势较为稳定,投资者可以继续多单持有。鉴于短端利率降幅较大,在涨势上2年期最强,10年期最弱,且T2006受压力位限制,可进行多2年期空10年期套利操作。
来源:瑞达期货
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