国债期货盘面情况(9月10日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2012 98.340 0.14 58,684 -10322 97,901 -152 TF2012 99.935 0.15 28,304 -8120 57,614 -1,561 TS2012 100.350 0.12 10,502 -2626 20,895 12 消息: 中汽协:8月份汽车销量同比增长11.6% 工信部:把支持民营企业改革发展作为落实“六稳”“六保”任务的关键 人民币兑美元中间价报6.8331,上调92点 央行公开市场开展1400亿元7天期逆回购操作,因今日有1200亿元逆回购到期,实现净投放200亿元 A股指数全天高开低走震荡下行,市场分化严重,个股普跌 总结: 今日国债期货涨幅收窄,成交量大降,5年期国债期货持仓量几日来首度减少。最近一周,随着国内股市调整,国债期货不断走高。在基本面上,我们一直强调,虽然银行间资金面较为紧张,央行公开市场操作较为谨慎,中美关系缓和以及央行更加关注中长期目标的态度,令国债现券收益率有所走高,但国内经济修复速度不及预期,货币政策有继续维持宽松的必要性。在疫情常态化防控下,9月、10月仍有7000多亿元专项债待发行,低利率不会很快退出。5月以来货币环境与信贷环境持续收敛,央行强调完善跨周期设计和调节,提高政策的直达性,意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大,无风险利率保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.2%之间震荡,存在波段投资机会。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力缩量上涨显示动能不足,T2012需关注97.7一线的支撑,TF2012需关注99.4一线的支撑,上行趋势仍在,但形成不了大趋势。在操作上,TF2012多单可寻机平仓。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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