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黄金反弹未果 金价连续在千五下方收跌
涨势停滞空头浮现 纽约12月期金周五下跌 2019年08月19日 09:23
  COMEX12月期金周五(8月16日)下跌7.6美元,跌幅0.5%,报1523.6美元/盎司。
  日内公布的美国7月新屋开工年化月率为下跌4%,低于前值-0.9%和预期0.2%;机构评论称,美国7月新屋开工总数年化连续第三个月下滑,显示劳动力和材料成本上升继续削弱住房建设的步伐。
  美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为92.1,低于前值98.4和预期97,为2019年初以来的最低水平,远低于华尔街的预期。Refinitiv调查的经济学家预计,8月消费者信心初值将从7月的98.4降至97。报告称,8月份所有分项指标都录得下滑。
  密歇根大学消费者调查的首席经济学家RichardCurtin写道:“货币和贸易政策加剧了消费者对未来财政前景的不确定性,但不是悲观。消费者对9月份提高中国进口关税的提议反应强烈。8月初,33%的消费者自发地提到了这一提议,仅略低于近期37%的峰值水平。”
  周五市场风险情绪回升,周四欧洲央行利率设定官员OlliRehn表示,欧洲央行在9月份将出台新的刺激措施。美国联邦利率期货市场显示美联储将在9月份100%降息。此消息对全球股市形成提振,金银的回调。
  BubbaTrading.com首席市场策略师ToddHorwitz日内稍早撰文称,金价和银价继续推高并有规律地创下新高,看来做好了再次走高的准备。这一格局仍然极为看涨,没有任何改变的迹象。Horwitz指出,所有迹象都表明黄金将继续上涨;然而,在某一时刻将会出现回调,这时我们将增加仓位。自5月份开始上涨以来,有一种独特的模式表明,黄金应该继续上涨。本周我们看到同样的走势,表明上行空间更大。
  Horwitz表示,我们的目标仍是黄金剑指1600美元,白银涨向18.00美元。记住,在我们目前看到的格局中,我们正在寻求在价格回撤时买入。有大量的新闻将创造机会逢低买入机会,这里的关键是保持耐心,以等待正确的水平进入。
  目前从技术上看,金价在1500大关转入宽幅盘整,但仍处于明显的上升趋势之中,黄金多头近期具有技术优势;多头下一个目标将是持稳在1500大关上方,进一步上攻1600美元;金价若未能持稳在1500关口上方,则将引发下跌行情,但空方目前已完全处于弱势,前景对多方继续有利。目前支撑位在日内低点1503.60美元,其次是1500美元;阻力位在日内高点1527.70美元及1530美元。
  白银也将在17美元关口震荡,但多头仍具有技术优势,上涨趋势不变。白银多头的下一个目标是持稳在17美元大关上方。空头的下一个目标是将价格推低至17美元/盎司下方。第一阻力位在日内高点17.33美元,其次是17.40美元。第一支撑位在日内低点是17.01美元,其次是17.00美元关口。
  市场对下周黄金走势继续看多,据Kitco周五(8月16日)发布的每周黄金调查显示,多数受访者仍看涨黄金。但在经过连续三周的看涨后,黄金的看涨阵营开始出现裂缝,尤其在华尔街分析师中。
  国际现货黄金周五(8月16日)亚市早盘开于1522.96元/盎司,最低下探1503.60美元/盎司,最高上涨至1527.70美元/盎司,收于1513.30美元/盎司,下跌9.50美元,跌幅0.62%。
  基本面利好因素:
  1.周五(8月16日)公布的美国7月新屋开工年化月率为下跌4%,低于前值-0.9%和预期0.2%;机构评论称,美国7月新屋开工总数年化连续第三个月下滑,显示劳动力和材料成本上升继续削弱住房建设的步伐。
  2.周五(8月16日)公布的美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为92.1,低于前值98.4和预期97,为2019年初以来的最低水平,远低于华尔街的预期。Refinitiv调查的经济学家预计,8月消费者信心初值将从7月的98.4降至97。报告称,8月份所有分项指标都录得下滑。
  3.周四(8月15日)公布的美国上周季调后初请失业金人数为22万人,高于前值20.9万人和预期21.2万人,但仍处于多年的历史低位;美国7月工业产出月率为下降0.2%,低于前值0%和预期0.1%。
  4.周四(8月8日)公布的美国6月批发库存月率终值为0,低于前值和预期0.2%;美国6月批发销售月率为下降0.3%,低于前值0.1%和预期0.2%,对美元形成利空。但数据总体影响不大。
  基本面利空因素:
  1.周四(8月15日)公布的美国7月零售销售数据强于预期,上涨0.7%,远超市场预期0.3%的两倍,表明尽管汽车相关购买有所减少,消费者仍在购买其他产品,这可以缓解金融市场对经济可能进入衰退的担忧。数据的发布给黄金带来一定的压力并提振了美元,也将落入美联储的鹰派阵营。
  2.周二(8月13日)美国劳工部最新报告称,美国7月CPI月率增长0.3%;预期增长0.3%;7月CPI年率增长1.8,预期增长1.7%;核心CPI年率增长2.2,预期增长2.1%。有机构称,由于能源和其他多数商品和服务价格走高,美国7月CPI增速强劲。
  3.周一(8月5日)公布的美国7月Markit服务业采购经理人指数终值为53,高于前值和预期52.2,Markit首席商业经济学家Williamson称虽然服务业PMI数据表明7月美国商业增速整体改善,但扩张步伐疲弱仍是担忧。
  4.周五(8月2日)公布的美国7月非农就业数据显示,就业人数增加16.4万,基本符合市场预期。6月非农就业人数增加22.4万。美国劳工部表示,7月专业商业服务、医疗业、金融行业就业人数录得增加;过去三个月,平均新增非农就业人数为14万。
  后市展望
  1.据Kitco周五(8月16日)发布的每周黄金调查显示,多数受访者仍看涨黄金。在针对专业人士的调查中,有17人参与了调查,其中10人或59%认为下周黄金将会上涨;3人或18%认为金价将会下跌;4人或24%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有1140人,其中815人或71%认为下周黄金仍看涨,同时168人或15%看跌;156人或14%保持中立。
  2.伦敦资本集团(LondonCapitalGroup)市场研究主管JasperLawler表示,“我认为现在是黄金市场暂停的时候了,但可能不会很长。”“各国正在贬值其货币,这对黄金有利。”
  3.尤里卡矿业报告编辑RichardBaker指出,上周黄金兑欧元升至新的多年高位。“随着欧洲和日本的债券利率越来越低,黄金零收益率仍然是一个很好的交易,”他说。“即使通胀预期下降,本周十年期实际利率实际上也略微下降,这使得持有黄金的成本在美国非常便宜。”
  4.AdrianDayAssetManagement董事长兼首席执行官AdrianDay表示,即使金价近期反弹,也有足够的被压抑需求推动价格近期走高。“许多投资者认为,在目前的情况下需要进行一些对冲——美联储,股市波动,香港抗议活动,”他说。“如果将一小部分投资组合作为保险金投入黄金,那么价格就不那么重要了。”
  5.VR金属通讯的出版商MarkLeibovit表示他看好黄金,但他正在寻找回调。
  6.凤凰期货和期权公司总裁KevinGrady表示,黄金能够在1480美元上方获得初步支撑,这表明市场存在一些潜在的优势。尽管在这些水平上购买黄金可能不是一个有吸引力的交易,但Grady表示,许多投资者通过期权买入黄金并逢低建仓。
  7.WalshTrading商业对冲联席总监SeanLusk表示,他连续第二周看跌。虽然他不会在当前环境下做空市场,但Lusk表示他会期望一些投资者获利。他说:“市场上有很多多头,我认为会出现调整。”
  8.SIA财富管理首席市场分析师ColinCieszynski表示,他近期也看跌黄金。然而,长期而言他仍然看涨,因为温和的央行货币政策将继续支撑金价。“黄金表现良好,但上涨动力已经放缓,并且围绕收益率出现了许多负面信息,贸易战还悬而未决,但已计入价格,黄金需要新消息的刺激才能上涨更高。”
 
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