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有色全线下挫,铜镍新空入场2017年09月22日 10:16
  周四日间有色金属高位回落,夜盘则全线下挫,沪镍领跌,其跌幅超4%。
  当日宏观面消息表现平静。
  现货方面:
  (1)截止2017-9-21,SMM1#电解铜现货价格为50280元/吨,较前日下跌450元/吨,较近月合约升水70元/吨,部分贸易商已为即将来临的国庆长假的下游备货做准备,另有部分贸易商为月末销售冲刺准备,进口铜未入,持货商挺价意愿仍强;
  (2)当日,SMMA00#铝现货价格为16600元/吨,较前日上涨250元/吨,较近月合约贴水250元/吨,持货商逢高抛货积极,贸易商和下游企业观望心态较重,整体成交显现供应过剩局面;
  (3)当日,SMM0#锌锭现货价格为25990元/吨,较前日上涨20元/吨,较近月合约升水440元/吨,炼厂出货正常,国产普通品牌整体货源偏紧,贸易商出货较少,接货相对而言积极,下游按需正常采购,主要交投在贸易商之间展开,市场整体成交状况与昨日基本持平;
  (4)当日,SMM1#电解镍现货价格为89050元/吨,较前日上涨200元/吨,较近月合约升水1630元/吨,市场成交活跃,部分终端用户为国庆备货,补货积极,但持货商大量出货意愿并不强烈,目前现货货源集中在几家大型贸易商手中,流通货源趋紧。
  库存方面:
  (1)LME铜库存为31.13万吨,较前日减少2600吨;上期所铜库存5.06万吨,较前日减少6829吨;
  (2)LME铝库存为130.02万吨,较前日减少3725吨;上期所铝库存49.02万吨,较前日增加1129吨;
  (3)LME锌库存为26.48万吨,较前日减少1500吨;上期所锌库存2.26万吨,较前日减少943吨;
  (4)LME镍库存为38.01万吨,较前日减少678吨;上期所镍库存4.74万吨,较前日减少2043吨。
  内外比价及进口盈亏方面:
  (1)截止9月21日,伦铜现货价为6520美元/吨,较3月合约贴水44美元/吨;沪铜现货对伦铜现货实际比值为7.81(进口比值为7.8),进口盈利418元/吨;沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7.81(进口比值为7.8),进口盈利79元/吨;
  (2)当日,伦铝现货价为2164美元/吨,较3月合约贴水27.25美元/吨;沪铝现货对伦铝现货实际比值为7.68(进口比值为8.16),进口亏损808元/吨;沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.85(进口比值为8.15),进口亏损658元/吨;
  (3)当日,伦锌现货价为3170美元/吨,较3月合约升水17.25美元/吨;沪锌现货对伦锌现货实际比值为8.59(进口比值为8.3),进口盈利744元/吨;沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.09(进口比值为8.3),进口亏损632元/吨;
  (4)当日,伦镍现货价为11375美元/吨,较3月合约贴水15美元/吨;沪镍现货对伦镍现货实际比值为8.08(进口比值为7.97),进口盈利1408元/吨;沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为7.97(进口比值为7.97),进口盈利51元/吨。
  当日重点关注数据及事件如下:
  (1)16:00欧元区9月Markit制造业初值;(2)21:45美国9月Markit制造业初值;
  产业链消息方面:
  (1)昨日CSPT小组在上海敲定四季度TC/RCFloorPrice为95美元/吨和9.5美分/磅,分别较三季度+9美元/吨和+0.9美分/磅;(2)据SMM,截止9月21日,国内电解铝社会库存166.3万吨,环比+2.1万吨;(3)据WBMS,2017年1-7月全球锌市供应短缺34.7万吨;(4)上期所发布通知,自2017年9月22日交易(即9月21日晚夜盘)起:镍NI1801合约日内平今仓交易手续费从6元/手调整为18元/手。
  综合看,隔夜美元受获利盘影响小幅收跌,但美联储年内再次加息的预期仍有可能继续推高美元,有色金属易跌难涨。四季度加工费上调反映铜精矿供应增加,铜价再次考验50000一线的支撑位,建议沪铜在50000下尝试做空;提前减产推升铝价再创新高,但同时亦引发更多获利盘的离场,但铝价跌破下方关键支撑位的可能性较小,沪铝多单仍可轻仓持有;锌价弱势运行,但现货供应偏紧态势不变,下跌过程中仍有大幅反弹的可能,建议沪锌新单暂观望;印尼镍矿出口新增供给压力,且废钢税票解决后,废不锈钢逐渐挤占钢厂对原生镍的需求,镍价新增利空因素,NI1801新空入场。
  单边策略:CU1711新空在50000下入场,NI1801新空以86000止损,AL1712多单轻仓持有。
  套保策略:铜、镍适当增加卖保头寸,铝保持25%买保头寸不变。
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