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1月金融数据利好出尽,期债涨幅收窄
国债期货价格升至阶段高位附近后波动加大
期债尾盘回落 能否保住关键位仍需观察2019年01月31日 16:51
  盘面情况:周四(1月31日)国债期货先扬后抑。10年期国债期货主力T1903上涨0.08%,收报98.030元,减仓1401手,成交37801手;5年期国债期货主力TF1903上涨0.08%,收报99.865元,减仓359手,成交4281手;2年期国债期货主力TS1903上涨0.03%,收报100.390,减仓19手,成交31手。
  消息:
  央行公开市场开展500亿元14天期逆回购操作,今日无逆回购到期,公开市场净投放500亿元,为连续第二日投放资金。
  本月发行政府债券和政策性金融债合计10199.66亿元,创四个月新高
  中国1月官方制造业PMI高于预期,但仍为连续第二个月低于枯荣线。
  人民币中间价上调318点,报6.7025,续创去年7月19日以来新高。
  利率债发行:
  进出口行发行5年期债券,规模40亿元,发行利率3.2800%,预期3.30%,投标倍数3.00倍。
  进出口行发行10年期债券,规模30亿元,发行利率3.7329%,预期3.79%,投标倍数4.13倍。
  进出口行发行1年期债券,规模30亿元,发行利率2.3714%,预期2.43%,投标倍数3.62倍。
  进出口行发行3年期债券,规模40亿元,发行利率2.9600%,预期3.00%,投标倍数3.32倍。
  江苏10年期一般地方债中标利率3.38%,较下限上浮25bp,投标倍数20.85。
  北京3年、5年、7年、10年期一般地方债投标倍数分别为7.47、7.5、7.16、7.37,创今年地方债招标以来新低;中标利率分别为2.97%、3.19%、3.32%、3.38%,均较下限上浮25bp。
  海南5年、10年期地方债投标倍数分别为42.19、35.4;中标利率分别为3.19%、3.38%,均较下限上浮25bp。
  总结:今日多地地方债中标利率下调,央行继续逆回购操作,向市场注入流动性,市场流动性整体宽裕。短期内宏观经济不会明显改善,市场对经济的悲观预期依然存在,这决定了短期内利率也不存在大幅上行的风险。A股仍未实质性见底,有望继续利好国债期货。美联储议息会议释放鸽派信号,有助于减轻中国央行实施宽松货币政策的压力,利好国债期货。利空因素在于,近日仍有大量地方债、城投债、金融债待发行,可能扰动资金面,增加国债短期下行的调整压力。技术面上看,十年期国债期货主力T1903今日早盘上涨但尾盘大幅回落,显示上行力量不够,是否已经实质性站上97.8一线还有待观察。操作上,建议春节前国债期货T1903空仓观望。
来源:瑞达期货
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