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局势新变化再挫风险情绪芯片股惨遭抛售 美元下跌静待鲍威尔讲话
2019年05月21日 08:59
  周一(5月20日)美市早盘,美元震荡下跌,日内最低跌至97.89,全球市场担忧情绪持续升温,欧美股市悉数下挫,纳斯达克指数跌幅超过1%,且芯片股遭遇大抛售,同时道指一度跌幅超过200点,不过随后适度缩减至逾100点。除了贸易局势加剧担忧之外,美联储一众官员的陆续登场,可能也会引发市场行情,尤其是美联储主席鲍威尔!北京时间周二(5月21日)7时,美联储主席鲍威尔在亚特兰大联储金融市场会议上发表讲话。若鲍威尔明晨的讲话仍坚持通胀低迷只是受“暂时性”因素影响,那么美元将会进一步走强。不过,一旦鲍威尔的态度软化,将令美元出现较大的下行风险。
  美联储博斯蒂克日内发表讲话称,没有迹象表明消费者支出会下降,认为12月加息不是错误,同时也不认为加息或者降息的可能性有所增加。另一方面,美联储哈克也指出,如果没有更多的力量来连接雇主和劳动力,经济增长将不会超过2%,暗示未来的加息意愿并不强烈。眼下,市场关注焦点集中在稍晚美联储主席鲍威尔即将发表的讲话上面。
  美国联邦公开市场委员会(FOMC)在4月30日至5月1日的会议上维持利率不变,符合市场预期,但鲍威尔在新闻发布会上的一番话令美元强力拉升。鲍威尔当时表示,美国通胀疲软可能是“暂时性”因素所致。这令外界对美联储今年年底及明年年初降息的预期有所降温,同时提升了美元的吸引力。
  若鲍威尔明晨的讲话仍坚持通胀低迷只是受“暂时性”因素影响,那么美元将会进一步走强。不过,一旦鲍威尔的态度软化,将令美元出现较大的下行风险。然而,若美联储主席鲍威尔于北京时间周二早上7时的讲话偏鸽派则将导致美元下跌,欧元兑美元将上涨。
  不过,分析人士指出,欧元/美元走势需关注5月23日(周四)公布的欧元区和德国PMI:不及预期则将导致汇价跌至1.10。眼下,市场预计德国制造业PMI料从4月份的44.4升至45.0。
  丹斯克银行高级分析师AilaMihr表示,欧元兑美元将关注周四公布的5月份PMI初值。预计欧元区制造业PMI的反弹幅度将略大于市场普遍预期。
  这应会打破自去年夏季以来欧元/美元因令人失望的欧元区PMI而大幅下跌的趋势。
  从更大的角度来看,美中贸易协定在第三季度末之前是不可能达成的,而中国PMI的复苏也不会在第四季度之前出现。这些是欧元/美元持续上涨的重要先决条件。
  中美贸易局势新变化风险资产再遭拖累
  消息面来看,针对关于谷歌暂停支持华为部分业务一事,华为发布声明称安卓作为智能手机操作系统,一直是开源的,华为作为重要的参与者,为安卓的发展和壮大做出了非常重要的贡献。华为有能力继续发展和使用安卓生态。
  受此影响,美股芯片股齐下挫,英特尔下跌2.12%,高通下跌4.67%,恩智浦半导体下跌2.53%,美光科技下跌3.2%,英伟达下跌2%。同时中概股也不能幸免,其中百度跌幅超过8%,两个交易日累跌逾23%,为2008年11月以来的最大跌幅。
  而欧洲股市收盘也全线走低,德国DAX指数周一收盘下跌193.75点,跌幅1.58%,报12045.19点;英国富时100指数周一收盘下跌36.12点,跌幅0.49%,报7312.50点;法国CAC40指数周一收盘下跌79.64点,跌幅1.46%,报5358.59点。
  另一方面,英国无协议脱欧的风险也在攀升,这令市场风险情绪受到进一步打压。
  荷兰合作银行指出,英国跨党派谈判无果而终之后,英国无协议脱欧的可能性上升;如果英国首相特雷莎·梅下台,无协议脱欧的可能性将进一步增加,这种可能不仅给未来几个月的英镑前景蒙上阴影,一旦英国政府格局遭遇破坏性影响,将对未来几年的英镑前景带来负面影响;不过同时,我行认为,目前英国留欧的可能性也高于此前预期。
  摩根士丹利也认为英镑本周将会继续承压,因英国跨党派退欧谈判无果而终,议会在6月初对退欧协议的第四次投票也不太可能成功。因此,我们看到更加二元化结果出现的风险,英镑可能会由此下跌。最近的民意调查表明,保守党在周四的欧洲选举中可能仅位居第四。如果事实如此,政治不确定性将继续升高。
  同时,风险可能导致以欧元进行的贸易结算,在近期内支撑欧元。欧元/英镑的做空仓位也可能随着投资者今年早些时候使用这一货币对看涨英镑而加重。
  法国兴业银行研究部则同步看空欧元,表示人民币的走势可能会在本周加速欧元的下跌。其指出,政治因素正驱动外汇市场:欧盟选举、中美贸易关系的紧张程度都在升级。中美贸易磋商的破裂令投资者担忧,美元/人民币的上升也如是。舔舐伤口是今日市场的主题。
  如果美元/人民币继续向着7上涨,我们怀疑欧元/美元本周会跌破1.11,实际上,美元/日元也有可能回归109。
  美元和日元则被看涨,风险资产(包括欧元/美元和新兴市场货币)均被看跌。如果欧元/美元再破低位,英镑/美元也将可以肯定会持续目前的跌势。
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