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假期外盘大涨,节后豆粕高开低走2019年10月08日 16:39
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现,指标11月合约震荡走低,在美国政府周四公布关键的月度供需报告前,交易商调整头寸。11月大豆期货收跌1美分,结算价报每蒲式耳9.15-1/4美元,今日的日高和日低在上周五的区间内。12月豆粕期货收跌1.60美元,结算价报每短吨302.10美元。12月豆油合约上扬0.20美分,结算价报每磅30.06美分。
  盘面走势:①A2001收盘报3376,较上一交易日+0.90%,成交量82682手,持仓量216846手,-2924;A1-5月价差-297;②B1912收盘报3218,较上一交易日+1.39%,成交量65522手,持仓量67136手,+51146手;③M2001收盘报2910,较上一交易日+1.36%,成交量1358160手,持仓量1749910手,+148528,江苏现货与M1909基差+100,M1-5月价差+108;④Y2001合约收盘报5938,较上一交易日+0.95%,成交量353656手,持仓量6688522手,+1310,Y1-5月价差-52。
  消息:1、美国农业部表示,出口商报告称,向中国出售了19.8万吨美国大豆,另外还有24万吨大豆的出口的目的地不祥,所有大豆都将于始于9月1日的2019/20销售年度交割。2、截至2019年10月6日当周,美国大豆生长优良率为53%,市场平均预估为55%,之前一周为55%,去年同期为68%。美国大豆收割率为14%,好于市场平均预期的15%。
  市场报价:国产大豆价格3560。山东青岛港分销大豆3260,江苏连云港分销大豆3260。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3010。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:3000。天津地区经销商报价,一级豆油6000。泰州地区工厂报价6080。山东日照贸易商报价,一级豆油5940。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单199690吨,+0;豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单89480吨,+0吨,截止9月20日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量76.63万吨,较前一周的74.2万吨增加2.43万吨,增幅在3.27%。豆油仓单:413100吨,-1000吨,截至9月20日,国内豆油商业库存总量134.805万吨,较前一周的133.066万吨增1.739万吨,增幅为1.31%,较前一个月同期132.53万吨增2.275万吨。
  持仓分析:豆一2001合约前20名多头66268,+149,空头78643,-3177,净空12375,-3326。豆二1912合约前20名多头33191,空头33451,净空260。豆粕2001前20名多头597752,+50893,空头758907,+72961,净空161155,+22068,节后多空同步大幅增持,空头增幅更胜一筹,中美第十三轮磋商前,多空存在一定分歧。豆油2001合约前20名多头231718,+3269,空头256378,-565,净空24660,-3834,多增空减,净空持仓继续小幅下滑,市场做空力量并不集中。(单位:手)
  总结:豆一:假期期间外盘大幅上涨,为豆一盘面提供间接支撑,节后豆一盘后反弹,但是近期国内大豆市场处于新陈粮替换状态,因贸易商采购陈豆谨慎以及主产区收割活动,现货价格稳中偏弱运行,基本面对豆一上涨支撑有限,叠加中美磋商在即,市场持有一定观望态度,预计反弹力度有限。豆一A2001合约反弹,在技术形态下,预计3400元/吨一线存在压力,关注期价在这一线表现,建议在3400-3410元/吨区间轻仓做空,止损3430元/吨。
  豆二:国庆长假期间,中方买入更多大豆,美国农业部报告的季度大豆库存意外低于业内预期,以及担忧美豆新作收成,这些因素共同驱动CBOT大豆期价突破900美分/蒲式耳,攀升至7月22日以来最高,外盘上涨通过进口成本传导至国内豆二盘面,近期盘面表现坚挺。近日市场焦点在于本周中美磋商,若中方能持续进口美豆,则外强内弱局势将继续,只是美豆涨势将逐渐放缓,主要因为新作收割带来供应增加压力。B1912合约高开高走后尾盘略有回落,中美磋商结果出来之前预计表现坚挺,建议短线轻仓试多交易。
  豆粕:因节前提货情况较好和国庆节停机增加,预计节日前后豆粕库存下降,油厂存在一定挺价情绪,叠加外盘假期走高,豆粕2001合约节后跳空高开,呈现反弹走势,但持续性谨慎看待,一方面是因为假期里中方采购更多美豆,不利国内豆类市场价格,而且10月10日左右中美双方磋商,这对10月份豆粕走势是关键,此前市场操作相对谨慎;另一方面是国内需求受制于生猪养殖,后市库存可能止将回升。豆粕2001合约跳空高开后回落,收涨1.36%,运行于40日均线之上,操作上建议以日内交易为主。
  豆油:国庆期间,CBOT美豆油累计涨幅近3.5%。预计国庆后国内豆油期货开盘上涨,整体油脂市场需求在国庆后将维持低迷,油脂库存整体止降企稳,叠加中美磋商预期以及原油期价下跌,限制豆油价格上涨幅度。不过年内豆粕需求恢复情况不甚乐观,牵制油厂开机节奏,进而限制豆油产出增幅,需求端,四季度是油脂传统消费旺季,而且菜籽供应趋紧利于豆油替代,整体下跌空间有限,只是若采购美豆量到达四五百吨量,中期上行动力将明显减弱,震荡时间将延长。豆油2001合约高开低走,上方压力6000元/吨,支撑5840元/吨,短期或呈现区间行情,建议择机介入买豆油抛棕榈油2001合约套利组合,建仓价差参考1170-1200元/吨,止损价差参考1150元/吨。
  来源:瑞达期货
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