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美豆小幅反弹,豆类涨幅不一2020年03月16日 17:20
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五收跌,因技术性卖盘,以及出口需求忧虑,且阿根廷干旱地区天气状况改善,提振了丰产预期。5月大豆期货收跌10-3/4美分,结算价报每蒲式耳8.48-3/4美元,此前跌至8.45-1/4美元,为交投最活跃合约2019年5月28日以来最低。5月豆粕合约收跌3.30美元,结算价报每短吨299.50美元。5月豆油合约收跌0.01美分,结算价报每磅26.37美分。盘面走势:①A2005收盘报4226,较上一交易日+2.60%,成交量192969手,持仓量109379手,+10191;A5-9月价差+227;②B2005收盘报3004,较上一交易日+1.73%,成交量59846手,持仓量53099手,+884手;③M2009收盘报2749,较上一交易日+0.55%,成交量1447910手,持仓量1444079手,34556手,江苏现货与M2005基差153,与M2009基差151,M5-9月价差-2;④Y2005合约收盘报5244,较上一交易日+0.92%,成交量386847手,持仓量278040手,+1050手,Y5-9月价差-64。
  消息:1、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:阿根廷大豆产量预测值调低250万吨。2、中国央行决定于2020年3月16日实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。以上定向降准共释放长期资金5500亿元。3、当地时间3月15日,美联储紧急宣布降息100个基点至0-0.25%的水平,并宣布启动了一项规模达7000亿美元的量化宽松计划。
  市场报价:国产大豆价格4240。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2900。天津地区经销商报价,一级豆油5310。泰州经销商报价5450。广州贸易商报价5340。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单12120手,-100手;豆二仓单800手,+0手。豆粕仓单11480手,+0手。截止3月6日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕未执行合同量384.24万吨,较上周的280.37万吨增加103.87万吨。豆油仓单:10117手,-100手,截至3月6日,国内豆油商业库存总量139.955万吨,较前一周的134.42万吨增5.535万吨,增幅为4.11%。
  主力持仓:豆一2005合约前20名多头78431,+4500,空头60528,+6614,净持仓+17903。豆二2005合约前20名多头43023,+1168,空头45843,+1103,净持仓-2820。豆粕2009前20名多头775873,+10718,空头1279471,+50252,净持仓-503598。豆油2005合约前20名多头173946,-2649,空头222666,+2099,净持仓-48720。(单位:手)。
  观点总结:豆一:受我国央行降准以及美国量化宽松政策刺激,市场情绪有所缓和,豆一期价出现修复性上涨,继续关注海外疫情对市场情绪的影响,警惕反复可能。基本面而言,国产大豆基层余粮不多,余粮集中在贸易商手上,因贸易商存在看涨惜售情绪,现货市场上优质大豆供应偏紧,支持国产大豆行情,不过目前企业还未完全复工,市场购销还有待进一步恢复,整体国产现货价格平稳略偏强。盘面上,A2005合约上涨2.6%,修复上周跌幅,期价近期在4080-4260元/吨区间内偏强波动为主,关注期价能否突破前高4260压力。操作上,建议在4130-4260元/吨区间内交易。
  豆二:由于境外新型冠状肺炎疫情蔓延,近期外围大宗商品市场和股市的剧烈波动,覆盖基本面影响,美豆期价刷新9个月新低,随后受到840美分/蒲式耳支撑而小幅反弹,目前多国采取积极措施旨在减弱疫情对经济影响,但是市场担忧犹存,美豆以偏弱震荡为主。当月大豆进口量偏低,港口库存不断下降,但是因为美盘价格下跌,进口成本下降,豆二期价下方支撑力度有限,短期跟随外盘走势为主。盘面上,豆二2005合约冲高回落,盘中最高为3054元/吨,盘面显示缺口压力犹存,期价上涨持续性谨慎看待,建议暂时观望。
  豆粕:海外疫情导致市场波动剧烈,近期市场氛围对油脂油料影响较重,特别对油脂。相对而言,国内豆粕库存处于同期低位,未来两到三周由于缺豆或检修,油厂停机料将增加,豆粕供应减少,加上油脂价格疲弱,或令油厂产生挺粕情绪,以及吸引市场油粕套利资金,从而令豆粕价格表现坚挺。不过因为国内疫情影响饲料生产、境外疫情扩散影响全球经济以及原油市场波动,影响市场人气和氛围,期价还将频繁波动。技术上,豆粕2009合约冲高回落,收出带长上影线的小阳线,近期期价表现坚挺。操作上,建议买粕抛油套利可适当减持兑现利润,单边等待回调做多机会,参考依托2690元/吨一线。
  豆油:基本面而言,国内餐饮业有恢复迹象,但是豆油在近一个月时间里累库严重,国内油脂短期供过于求局势还将延续。更为重要的是,国际疫情蔓延以及原油价格暴跌,使得全球植物油的食用和工业需求可能同步受到冲击,施压国际植物油价格,因此整体疲弱局势延续。技术上,Y2005合约小幅上涨,由于期价连续下跌以及周度RSI指标触及超跌区域,技术上期价有调整需求,加上近期降准和降息消息提振市场人气,短期期价可能止跌调整,但是境外疫情忧虑犹存,仍有下跌风险存在。操作上,建议空单可适当减持或选择落单为安。
  来源:瑞达期货
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