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豆一震荡上行,多头趋势延续
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美豆小跌盘整,国内豆类集体收跌
豆粕表现坚挺,豆油跌势放缓2020年03月17日 17:21
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一急挫2.8%,至近10个月以来低点,因对新冠肺炎大流行导致全球经济放缓的担忧重创金融市场。5月大豆期货收跌27美分,报每蒲式耳8.21-3/4美元。5月豆粕合约收跌3.20美元,报每短吨296.30美元,5月豆油合约收跌1.38美分,报每磅24.99美分。盘面走势:①A2005收盘报4253,较上一交易日+0.83%,成交量186046手,持仓量116717手,+7338;A5-9月价差+290;②B2005收盘报3032,较上一交易日+0.60%,成交量55057手,持仓量52045手,-1054手;③M2009收盘报2770,较上一交易日-0.22%,成交量11416770手,持仓量1426770手,-17309手,江苏现货与M2005基差165,与M2009基差170,M5-9月价差+5;④Y2005合约收盘报5234,较上一交易日-0.42%,成交量467372手,持仓量283306手,+5266手,Y5-9月价差-72。
  消息:1、Secex:3月上半月巴西大豆出口步伐放缓。2、罗萨里奥港口出现发货延迟,因政府封锁边境抗击新冠病毒肺炎的政令在执行中存在不确定性。
  市场报价:国产大豆价格4260。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2940,+40。天津地区经销商报价,一级豆油5320。泰州经销商报价5320。广州贸易商报价5330。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单11944手,-176手;豆二仓单800手,+0手。豆粕仓单11480手,+0手。截止3月13日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量44.05万吨,较前一周的51.24万吨减少7.19万吨。豆油仓单:9892手,-225手,截至3月13日,国内豆油商业库存总量139.21万吨,较前一周的139.955万吨降0.745万吨,降幅为0.5%。
  主力持仓:豆一2005合约前20名多头83247,+5107,空头63386,+2907,净持仓+19861。豆二2005合约前20名多头42182,-299,空头44617,-1050,净持仓-2820。豆粕2009前20名多头744273,-29324,空头1245253,-3215,净持仓-500980。豆油2005合约前20名多头177669,+6617,空头227511,+5350,净持仓-49842。(单位:手)。
  观点总结:豆一:受我国央行降准以及美国量化宽松政策刺激,市场情绪有所缓和,豆一期价出现修复性上涨,继续关注海外疫情对市场情绪的影响,警惕反复可能。基本面而言,国产大豆基层余粮不多,多数集中在贸易商手上,因贸易商存在看涨惜售情绪,优质大豆供应偏紧,而且有消息称国储将开启收购,提振国产大豆行情走强,不过目前企业还未完全复工,市场购销还有待进一步恢复,下游需求对高价接受度可能限制价格上涨空间。盘面上,A2005合约继续收涨,盘中创新两年最高,期价有望突破区间上轨,重心小幅上移。操作上,建议依托4170元/吨短多交易。
  豆二:尽管目前多国积极采取措施,但是市场对境外新型冠状肺炎疫情蔓延的忧虑犹存,致使外围大宗商品市场和股市剧烈波动,覆盖基本面影响,美豆期价继续下行,以偏弱行情为主。因为美盘价格下跌和原油价格下跌,进口成本持续走低,豆二期价下方支撑力度有限,短期跟随外盘走势为主,不过因为当月大豆进口量较低,港口库存持续减少,部分油厂因缺口而停机,表现略强于外盘。盘面上,豆二2005合约连续3个交易日上涨,期价表现强于晨报预期,上方压力3060元/吨,对上涨持续性存疑,建议在2980-3060元/吨区间内交易。
  豆粕:国内豆粕库存处于同期低位,未来两到三周由于缺豆或检修,油厂停机料将增加,豆粕供应减少,加上油脂价格疲弱,一方面或令油厂产生挺粕情绪,另一方面吸引市场套利资金,从而令豆粕价格表现坚挺。不过因为国内疫情影响饲料生产、境外疫情扩散影响全球经济以及原油市场波动,影响市场人气和氛围,期价仍有频繁波动可能。技术上,豆粕2009合约低开高走,近期在震荡中小幅走高,显示多空博弈下多头略占优势,期价有望向上测试2800整数关口。操作上,建议买粕抛油套利可适当减持兑现利润,单边逢回调做多交易。
  豆油:基本面而言,油厂开机率下降,国内餐饮业有恢复迹象,国内油脂供需宽松格局有望改善,但是豆油在近一个月时间里累库严重,短期供过于求局面依旧。更为重要的是,国际疫情蔓延以及原油价格暴跌,使得全球植物油的食用和工业需求可能同步受到冲击,施压国际植物油价格,因此整体疲弱局势延续。值得注意的是,油脂油料出口国疫情可能影响生产和供应,需持续关注,马来西亚限制两周活动,17日巴西确诊病例234例,油脂行情变化的不确定因素增加。技术上,Y2005合约小幅收跌,但收于阳线,技术上需求以及邻池棕榈油走势影响,期价有止跌迹象,近期可能跟随棕榈油调整,但是境外疫情忧虑犹存,不能完全排除再度下跌风险。操作上,建议空单可适当减持或选择落单为安。
  来源:瑞达期货
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