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市场期待推出人民币汇率期货
突发大行情!美联储恐将实施负利率?一则消息传来金融市场瞬间巨震
2020年05月08日 09:11
  FX168财经报社(香港)讯 周四(5月7日),美国最新公布的初请失业金人数继续高企,录得316.9万,这使得过去七周的总人数攀升至3350万。尽管就业市场形势依然严峻,但数据持续下滑,且创下自3月第二周以来的最低水平,表明最糟糕的时期已经过去。美市盘中,美元指数一度在100大关上方维持涨势,并刷新日高至100.41,但随后很快转而大幅回落,因有消息称,美国2021年1月份联邦基金利率期货报价显示,市场预期美联储有实施负利率的可能性。美股三大股指上扬,其中纳斯达克指数已收复了今年的全部失地。与此同时,现货黄金加速上涨,接连突破1700和1710美元/盎司关口。眼下,市场焦点转向周五公布的非农就业报告,市场普遍预计4月非农就业人数将锐减逾2000万,失业率将飙升至16%甚至更高。
  初请失业金数据喜忧参半 静待非农压轴戏登场 
  美国上周的失业人数继续增加,不过初请失业金人数降至经济进入防范冠状病毒大流行封锁以来的最低水平。
  美国劳工部周四公布的数据显示,上周初请失业金人数达到316.9万,过去七周的总人数达到3350万。这一数字略高于接受道琼斯调查的经济学家预期的305万,但低于上周修正后的384.6万。 
   
  (来源:美国劳工部、MarketWatch)
  尽管数字依然严峻,但这是自3月第二周以来的最低数据,3月第二周是世界卫生组织宣布冠状病毒大流行后不久。
  四周移动均值下滑至417.35万,较前一周的均值减少86.15万,进一步显示就业市场最糟糕的时期可能已经过去。未经季节性因素调整的数据显示,上周共有285万人申请失业救济,较前一周减少了64.66万人,降幅为18.5%。一些经济学家认为,未经调整的数据更符合当前前所未有的形势,因为它们不太受季节性因素的影响。 
  佛罗里达州对未经调整的失业人数的大幅下降贡献最大,据报道,过去一周初请失业金人数减少了约26万人。
  Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson表示,以目前的速度,一周初请失业金人数到6月中旬应该会降至100万人以下。Shepherdson说:“我们非常希望,随着各州重新开放,6月份将看到经济开始反弹。” 
  截至周六的一周,未经调整的初请失业金人数总计284.9万人,较前一周减少64613人(或下降18.5%)。然而,续请失业金人数或至少在过去两周内已提出申请且仍在受理中的申请人数增加了460万,至2260万。 
  凯投宏观首席美国经济学家Paul Ashworth表示,续请失业金人数的激增“有点令人失望,因为这表明很少有人被召回工作”。
  与社交疏离相关的裁员已经抹去了自经济从大萧条中复苏以来增加的所有就业岗位。
   
  (来源:美国劳工部、CNBC)
  周五,美国劳工部将公布4月非农就业报告。接受道琼斯调查的经济学家预计,4月份非农就业人数将骤降2150万人,失业率将飙升至16%,这无疑是美国历史上最糟糕的一个月。 
  周四的另一个迹象也表明,就业形势依然严峻。
  再就业公司挑战者报告称,4月份公布的公司裁员意向增至671129人,为1993年1月开始跟踪调查以来的最高水平。美国4月挑战者企业裁员人数较2002年创下的前纪录高位高出170%。
  明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称,明天的非农就业报告可能低估疫情的伤害,因为许多人并没有在找工作。认为真正的失业率水平在23-24%之间,但就业报告可能会显示出更低的失业率。
  Indeed招聘实验室的经济研究主管Nick Bunker感叹道:“有五分之一的人可能在七周内丢掉工作。劳动力市场的前景依然令人担忧。不仅裁员的速度仍处于前所未有的水平,招聘的意愿也依然低迷。”
  市场走势:金融市场“涨”声响起 
  美元在100大关上方持续上扬 
  美元周四一度升至两周高位,吸引更多避险买盘,此前又有报告显示,由于冠状病毒疫情继续肆虐美国经济,最近一周又有数百万美国人从政府领取失业金。不过,受一则消息影响,美元走势随后很快逆转。
  在初请数据公布之后,美元一度维持升势,并刷新日高至100.41,但随后很快冲高回落,并一度跌破100大关。 
   
  (美元5分钟走势图,来源:FX168)
  据报道,美国2021年1月份联邦基金利率期货报价显示,市场预期美联储有实施负利率的可能性。这一消息传来之后,美元指数迅速回落。 
  全球债市今日集体走高,两年期美债收益率跌至纪录新低。市场看来已经开始意识到未来可能需要更多货币宽松措施(或者是至少需要更长期维持在零利率下限)。 
  波士顿Moneycorp董事总经理Thomas Anderson表示:“一切都是一样的,就像在整个事件刚开始的时候,当存在不确定性时,人们会涌向确定性或者较低的不确定性,而美元就是受益者。”
  “美元/日元低于108日元。至少在6月份之前,这都是一个拐点,”他补充道。
  美股上涨 纳指收复今年失地 
  纳斯达克综合指数周四上涨,并收复了今年以来的巨大跌幅,华尔街对美国经济即将恢复运转押下了更多的赌注。 
  纳指收复9000点关口,现涨约1.7%,为3月4日以来首次。苹果公司股价上涨了1%以上,Facebook、亚马逊和Alphabet的股价也出现上涨。
   
  (来源:FactSet、CNBC)
  周四是自冠状病毒大流行导致非必要业务关闭、大规模裁员和历史性的市场抛售以来,该股指年线上首次录得上涨。
  纳斯达克指数的反弹在很大程度上是由Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和Alphabet等大型科技股的大幅上涨带动的。这些股票本季度都上涨了至少15%,对2020年的前景是乐观的。另一只主要科技股微软今年和本季度的涨幅均超过16%。
   
  (来源:FactSet、CNBC)
  Yardeni Research总裁兼首席投资策略师Ed Yardeni写道:“在大病毒危机期间我们都变得更加依赖FAANGMs提供的产品和服务,他们可能对政府监管更加免疫。它们拥有良好的资产负债表,产生了大量现金流。”
  尽管股市上涨,黄金价格周四仍寻得支撑上涨,最新公布的美国初请失业金人数上升,与此同时投资者正在权衡新冠肺炎封锁措施带来的经济影响。
  道琼斯指数周四也上涨了逾400点,涨幅约达1.8%。标准普尔500指数上涨逾1.8%。尽管如此,2020年这两大股指都下降了10%以上。 
  能源股是涨幅最大的板块之一,因油价周四上涨近10%,本周累计涨幅超过30%。如果这个周涨幅保持不变,这将是WTI原油期货有史以来最大的涨幅。能源精选行业SPDR基金(XLE)受到提振跃升近4%。
  在周四股市上涨的同时,上周又有317万美国人申请失业救济,使7周总失业人数达到3350万。不过,尽管初请失业金人数继续上升,但上周的数字是冠状病毒被宣布大流行后不久以来的最低水平。
  “尽管这些数据很糟糕,但这是自3月中旬以来的最低初请数据,我们可能度过了被迫关闭的最糟糕时期。我们现在可以开始分析重新开放的步伐、业务水平以及新的现实会是什么样子,”Bleakley咨询集团首席投资官Peter Boockvar表示。
  黄金再次站上1700美元大关 
  美市盘中,现货黄金延续涨势并再次触及1700美元/盎司大关,刷新日高至1710.10美元/盎司,较日低拉升近30美元。现货白银日内涨超3%,现报15.262美元/盎司。 
   
  (现货黄金5分钟走势图,来源:FX168)
  Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff称,美国每周初请失业金人数报告“提醒交易商和投资者,美国和其他主要世界经济体严重受损。”
  随着美元走强以及全球一些经济体的重新开放似乎削弱了黄金的需求,黄金周三下跌逾1%。
  在周四的交易中,美元也小幅走高,洲际交易所(ICE)美元指数上涨0.2%。美股也在上涨,尽管黄金交易通常与股市和美元成反比。
  “在我们看来,历史关联规则可以被打破,我们认为这些天,即使股市好转黄金也可以继续上涨,因投资者敏锐地意识到他们承担的风险,并将寻求黄金等资产的对冲,”加拿大皇家银行资本市场分析师Christopher Louney在一份报告中指出。
  周四,英国央行将利率维持在0.1%不变,并维持量化宽松计划的稳定,不过央行发布的一份预测显示,英国经济今年料下滑14%。
  主要央行积极的货币政策放松为黄金提供了支持,因为世界各国都在采取行动,遏制疫情对本国经济的影响。
  Insignia Consultants的首席市场分析师Chintan Karnani表示,在周五美国4月非农就业数据公布前,交易员将“宁愿做多黄金,也不愿做空黄金”。
  世界黄金协会周四发布的一份报告显示,今年4月,全球范围内以黄金为基础的ETF增加了170吨,使总持有量达到3355吨的历史新高。
  世界黄金协会研究部主管Juan Carlos Artigas在一份声明中表示:“尽管其它资产类别出现了一些反弹,但以黄金为支撑的ETF的持续创纪录增长,突显出投资者正欣然接受黄金作为价值储藏手段、流动性和回报来源的角色。”
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