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三大期债主力走势分化,10年期继续反弹2020年05月20日 16:44
  国债期货盘面情况(5月20日): 
  合约代码   收盘价   涨跌幅(%)   成交量   成交量变化   持仓量   持仓量变化 
  T2009   100.930   0.16   68,304   -15193   65,217   -574 
  TF2009   102.785   -0.25   31,506   -454   32,960   1,326 
  TS2009   101.725   -0.19   9,909   1504   10,182   -444 
  消息: 
  财政部两期国债招标结束,10年期固息国债中标利率2.68%;农发行增发两期金融债招标结束,增发10年期固息品种中标收益率3.1976% 
  5月LPR报价出炉:1年期与5年期品种均与上月持平 
  工信部:加大对小微企业和个体工商户增值税的减免;不会出现原材料价格的一轮大幅上涨;到5月18日,全国中小企业的复工率达到91%,全国规模以上工业企业平均开工率和复岗率分别回升至99.1%和95.4%;大约40%的外资企业表示要加大对中国投资;中国已提供低成本贷款2.85万亿元;大力推动新产业新业态发展 
  一季度全国减税降费7428亿 
  人民币兑美元中间价报7.0956,下调44点 
  央行今日未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼 
  A股三大指数早盘震荡,午后走弱 
  总结: 
  今日三大国债期货走势分化,10年期继续反弹,2年期和5年期持续走弱,我们仍然认为基本面未发生变化,行情更多需要技术面来解释。5月以来国债期货下行的原因主要有三个,一是5年期、7年期和10年期国债收益率均创下十几年来新低,市场对利率后续下行空间存疑;二是央行近期没有新动作,MLF利率、LPR均未下调;三是市场担忧经济改善速度快,两会可能会边际收紧货币政策。人大会议将于本周五召开,在4月经济数据改善的基础上,考虑到外需疲弱,今年的经济目标下调可能性较大,甚至有不设具体目标的可能。预计货币政策整体宽松基调不会改变,但会根本疫情发展和经济发展形势阶段性调整松紧程度。从通胀数据和汇率来看,货币政策宽松有必要但也有约束。从基本面上看,市场在等待两会,国债期货利空因素较多,缺少新的利好刺激,短期内不够明朗。从技术面上看,10年期主力在100.255一线的支撑作用较强,短期小幅走高的可能性增加,2年期和5年期主力仍处回调态势当中。在操作上,多2年期主力空10年期主力的套利策略可暂时出场,短空5年期主力。 
来源:瑞达期货
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