国债期货盘面情况(8月5日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2009 98.990 -0.14 71,706 14382 77,843 -2,168 TF2009 100.600 -0.25 22,410 2157 35,070 -231 TS2009 100.615 -0.10 6,004 -39 15,233 -205 消息: 央行马骏:下半年货币政策逆周期调节暂无必要加码 外交部:将一如既往地欢迎各国企业来华投资兴业 日本神户市停用抖音海外版TikTok帐户 人民币兑美元中间价6.9752,上调51个基点 央行今日未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日无净回笼无净投放 A股指数全天震荡盘整,稀土、农业板块午后崛起 总结: 今日国债期货高开,但午后走低,回升之势疲弱。央行货币政策委员马骏表示,下半年货币政策逆周期调节暂无必要加码,压低了市场对货币政策宽松的预期。从本周公开市场操作看,央行也并无放水之易,维持资金面稳定的意图较为明确。近日,央行、银保监会、证监会及外管局陆续召开年中工作会议,并未打算将攻坚战的收官时点延后,防范化解金融风险、推动金融业对外开放是各部委下半年工作的重点。从具体风险看,下半年将聚焦化解银行不良反弹、房地产贷款乱象、场外配资、债券违约等市场风险。金融监管部门的会议精神是7月7月中央政治局会议货币政策的延续,共同指向后续货币政策可能收紧。但在疫情常态化防控下,在大量专项债待发行的近几个月,低利率不会很快退出,国内利率并没有大幅上涨的基础,后期货币政策宽松基调不会改变,改变的会是力度和节奏。近期中美摩擦较多,国债期货有望受到提振。不过股市反弹,股市信心有所恢复,不利于国债期货走高。我们仍维持后续10年期国债收益率大概率保持区间震荡的观点不变,波动区间为2.7%-3.1%。目前10年期国债收益率为2.95%多,距离上限较近,但波动方向仍不够明确。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力反弹之势有望终结,10年期国债主力略强,但上行动能不足。在操作上,单边策略建议在99附近轻仓试空T2009合约,套利策略建议空TF2009,多T2009。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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