国债期货盘面情况(9月9日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2012 98.270 0.37 69,006 6023 98,053 -4,072 TF2012 99.875 0.35 36,424 8585 59,175 4,113 TS2012 100.290 0.17 13,128 6178 20,883 1,518 消息: 中国8月CPI同比增长2.4%,预期增长2.4%,前值增长2.7%;中国8月PPI同比下降2%,预期下降1.9%,前值下降2.4% 财政部:8月地方政府债券发行1.2万亿元 人民币兑美元中间价报6.8423,下调59点 央行公开市场开展1200亿元7天期逆回购操作,因今日有200亿元逆回购到期,实现净投放1000亿元 A股创业板指全天放量下挫,两市个股普跌 总结: 今日国债期货高开高走,成交量大增,5年期国债期货持仓量显著。昨晚美股、原油大跌,市场恐慌情绪再起,利好国债期货。最近一周,我们一直强调,虽然银行间资金面较为紧张,央行公开市场操作较为谨慎,中美关系缓和以及央行更加关注中长期目标的态度,令国债现券收益率有所走高,但国内经济修复速度不及预期,货币政策有继续维持宽松的必要性。在疫情常态化防控下,9月、10月仍有7000多亿元专项债待发行,低利率不会很快退出。5月以来货币环境与信贷环境持续收敛,央行强调完善跨周期设计和调节,提高政策的直达性,意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大,无风险利率保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.2%之间震荡,存在波段投资机会。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力仍在筑底当中,T2012需关注97.7一线的支撑,TF2012需关注99.4一线的支撑,上行趋势正在形成。在操作上,可分批多次少量多单介入TF2012。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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