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沪镍大幅上涨 库存延续去化2020年09月14日 16:40
  内外走势:周一LME镍延续上行,截至北京时间15:00,3个月伦镍报15220美元/吨,日涨0.73%。沪镍主力2011合约大幅上涨,日内最高119000元/吨,最低116220元/吨,收盘价118820元/吨,较上一交易日收盘价涨2.30%;成交量487943手,日减22.4万手;持仓135093手,日增8512手。基差80元/吨;沪镍2011-2012月价差-30元/吨。
  市场焦点:(1)欧洲央行货币政策会议上,维持当前宽松货币政策不变,并且在汇率问题上的表态比预期温和。(2)截至9月11日,国内不锈钢周库存较上周增加1.85万吨至45.09万吨,其中300系增加1.33万吨至34.36万吨,200系增加0.55万吨至4.47万吨,400系减少0.03万吨至6.26万吨。
  现货分析:9月14日SMM现货1#电解镍报价117700-120100元/吨,均价118900元/吨,日涨2800元/吨。长江有色报道,下游昨日备库充足,今日采购意愿降温,目前表现相对观望,等待价格进一步下调再低位接单,整体活跃度受限,现货成交不及昨日。
  仓单库存:周一沪镍仓单合计30112吨,日减204吨,连降13日;9月11日,LME镍库存为237138吨,日减24吨。截止9月11日当周,上期所沪镍库存报32901吨,周减281吨,连降五周。
  主力持仓:沪镍主力2011合约前20名多头持仓75625手,日增3537手,空头持仓86167手,日增915手,净空持仓10542手,日减2622手,多空均增,净空减少。
  行情研判:9月14日沪镍2011大幅上涨。全球疫情蔓延打击经济复苏的前景,使得市场风险情绪受到打压;加之印尼镍铁新投产能释放,下半年镍铁回国量预计维持增加,中线对镍价阻力将逐渐增加。不过国内镍矿库存维持低位,并且价格持续上涨,抑制国内电解镍及镍铁产量,生产成本逐渐扩大;同时下游不锈钢产量继续增加,现货逢低采购意愿较强,带动镍库存下降,对镍价支撑仍存。技术上,沪镍主力2011合约主流多头增仓较大,关注上方120000位置阻力,预计短线震荡偏强。操作上,建议可在117700元/吨附近逢回调做多,止损位116600元/吨。
来源:瑞达期货
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