国债期货盘面情况(10月22日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2012 98.130 0.34 64,567 9099 111,754 2,404 TF2012 99.920 0.24 24,256 -2260 60,204 -591 TS2012 100.325 0.10 8,428 657 25,816 141 消息: 隔夜SHIBOR报1.9110%,下降7.70个基点;7天SHIBOR报2.1900%,下降1.70个基点;3个月SHIBOR报2.8770%,上涨2.20个基点 中国央行今日进行500亿元7天期逆回购操作,另有500亿元逆回购到期 人民币兑美元中间价报6.6556,上调225点;上一交易日中间价6.6781,上一交易日官方收盘价6.6575,上日夜盘报收6.6502 A股弱势盘整,白酒板块全天大涨,可转债持续活跃 总结: 今日国债期货大涨,价量齐升。在基本面上,防疫常态化约束国内经济修复,秋冬季防范疫情反弹的压力较大,9月通胀数据回落,货币政策有继续维持宽松的必要性,但央行更加关注中长期目标,货币政策仍将边际趋紧。近几个月来央行强调完善跨周期设计和调节,提高政策的直达性,意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大,无风险利率预计将保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.3%之间震荡,5年期国债收益率也将区间震荡,存在波段投资机会。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力均受到支撑位的支持而反弹,持续反弹之势有望继续。在操作上,建议多T2012合约,目标位在98.5一线。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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