国债期货盘面情况(12月1日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2103 97.485 -0.16 51,170 -19548 104,959 -1,126 TF2103 99.490 -0.14 21,363 -10229 47,231 -400 TS2103 100.210 -0.03 5,014 -4697 15,375 806 消息: 习近平:加强知识产权保护工作顶层设计,强化知识产权全链条保护 财政部:支持培育完整内需体系,产业链供应链优化升级 “20永煤SCP004”持有人会议要点:平煤20%股权拟无偿注入豫能化,利息已支付至上清所 永城煤电:已支付“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”利息 隔夜SHIBOR报0.7640%,下降35.10个基点;7天SHIBOR报1.9720%,下降38.40个基点;3个月SHIBOR报3.1090%,下降1.40个基点 中国11月财新制造业PMI升至54.9,好于预期,创十年来新高 人民币兑美元中间价报6.5921,下调139点;上一交易日中间价6.5782,上一交易日官方收盘价6.5827,上日夜盘报收6.5792 人民币兑美元中间价报6.5921,下调139点;上一交易日中间价6.5782,上一交易日官方收盘价6.5827,上日夜盘报收6.5792 A股12月迎来开门红,沪指再度逼近年内新高 总结: 今日银行间资金面宽裕,但11月财新PMI数据好于预期,以及股市大涨,压制国债期货缩量下行。央行第三季度货币政策执行报告重提“把好货币供应总闸门”,“既保持流动性合理充裕,不让市场缺钱,又坚决不搞‘大水漫灌’,不让市场的钱溢出来”,延续了此前的基调。从基本面上看,国内经济逐步回归正常,近期经济数据较好,利于国内退出宽松货币政策。受信贷与社融规模大增、专项债额度增加并提前发行、财政赤字率提高等影响,国内经济四季度将继续反弹,年内正增长基本无忧。但收入约束消费,强势外需缺乏可持续性,且疫情二次爆发的风险犹存,复苏态势仍面临考验。参考近几年国债收益率的表现,年内10年期国债收益率预计会在2.9-3.3%之间震荡,近期收益率回落的概率增加,10年期国债收益率回落至3.3%以下。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债期货上行趋势仍在,缩量下行不改变整体上涨的趋势。在操作上,T2103多单可继续持有,目标位98。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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