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资金面依然紧张,期债缩量震荡2021年01月27日 16:45
  国债期货盘面情况(1月27日): 
  合约代码   收盘价   涨跌幅(%)   成交量   成交量变化   持仓量   持仓量变化 
  T2103   97.97   0.01   55956   -12044   108297   -5165 
  TF2103   99.78   0.06   29370   -3460   51797   -2205 
  TS2103   100.335   0.01   10524   143   21566   -1273 
  消息: 
  国家卫健委:昨日新增确诊病例75例,其中本土病例55例 
  2020年全国规模以上工业企业利润增长4.1%,其中12月单月增长20.1% 
  中国央行公开市场进行1800亿元7天期逆回购操作,单日净回笼1000亿元 
  隔夜SHIBOR报2.9700%,上涨24.40个基点;7天SHIBOR报2.9690%,上涨24.10个基点;3个月SHIBOR报2.6190%,上涨3.00个基点 
  人民币兑美元中间价报6.4665,上调182点;上一交易日中间价6.4847,上一交易日官方收盘价6.4756,上日夜盘报收6.4635 
  总结: 
  今日资金面仍然偏紧,银行间与交易所回购利率大幅上行,动摇了市场对央行保持流动性宽松的信仰,尽管央行逆回购规模增大,国债期货仍缩量窄幅震荡全天。从国债期货的前期利好因素看,一是货币政策不会急转弯的基调仍在,二是国内疫情防控压力较大,新冠确诊病例在多地频发,部分省市重新开启封锁措施,各地倡导就地过年,对经济有一定负面影响,这两项仍能继续支撑国债期货走高。但临近春节,短端资金面收紧趋势较为明显,央行公开市场操作规模并未显著放量,国债期货有回调风险。从技术面上看,10年期、5年期与2年期国债期货均回到压力线以下,掉头走低概率大增。操作上,近期国债期货缺乏明显交易机会,长线投资者可保持谨慎做多思路进行操作,T2103目标位可关注99.2,TF2103目标位可关注100.8,TS2103目标位可关注100.9。套利策略可关注多2年期国债期货空10年期国债期货的套利策略。
来源:瑞达期货
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